Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de SWK a 84 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 40% respecto al precio actual de 60 dólares.
- Los analistas esperan que los beneficios por acción de Stanley Black & Decker crezcan en total alrededor de un 60% en los próximos tres años.
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Stanley Black & Decker podría estar en medio de un giro tranquilo.
La empresa ha estado recortando costes, remodelando su cadena de suministro y subiendo los precios para compensar los aranceles, lo que hace que las acciones parezcan infravaloradas en la actualidad.
Además, la acción ofrece una rentabilidad por dividendo del 5,4%, lo que significa que a los inversores les compensa esperar el cambio de tendencia.
Examinemos por qué este valor podría ofrecer un alza sustancial a los inversores pacientes.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de SWK parecen infravaloradas
Previsión
Se espera que los beneficios de Stanley Black & Decker se recuperen en los próximos tres años, con una previsión de aumento del BPA normalizado de 4,36 dólares en 2024 a 6,98 dólares en 2027.
La empresa está ejecutando un programa de ahorro de costes de 2.000 millones de dólares destinado a mejorar la eficiencia operativa y los márgenes para finales de 2025. Estas medidas, combinadas con ajustes de precios específicos, están posicionando a la empresa para un crecimiento sostenido de los beneficios a pesar de los retos económicos actuales.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de SWK esté impulsado por:
- Recuperación de retos anteriores: La empresa ha superado los problemas de inventario y las presiones de costes que afectaron a sus resultados en los últimos años. A medida que se disipen estos vientos en contra, se espera que mejoren los márgenes de beneficio.
- Sólida cartera de marcas: Stanley Black & Decker posee algunas de las marcas más reconocidas del sector de las herramientas, como DEWALT, Craftsman y BLACK+DECKER, lo que le confiere poder de fijación de precios y fidelidad de los clientes.
- Potencial de recuperación del mercado inmobiliario: Cualquier recuperación de la actividad de construcción y renovación de viviendas beneficiaría a las acciones de SWK, ya que las herramientas y los productos de ferretería representan una parte fundamental de su negocio.
- Iniciativas de reducción de costes: La dirección ha puesto en marcha programas de reestructuración destinados a reducir costes y mejorar la eficiencia operativa, lo que podría acelerar el crecimiento de los beneficios más allá de las previsiones actuales.
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¿Están las acciones de Stanley Black & Decker infravaloradas en estos momentos?
Las acciones de SWK cotizan actualmente cerca del extremo inferior de su rango de valoración histórico, lo que significa que podrían estar infravaloradas si la empresa logra el crecimiento de beneficios previsto.
Utilizaremos un PER a plazo conservador de 12 veces para nuestra valoración, que está en línea con el múltiplo actual de la acción. Incluso si el múltiplo de valoración no se amplía en el futuro, la acción sigue estando infravalorada hoy porque se espera que los beneficios crezcan significativamente en los próximos años.
Valor razonable de las acciones SWK
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 6,50 $.
- Múltiplo PER conservador: 12 veces
- Dividendos previstos en los próximos 2 años: 6 $.
BPA normalizado previsto (6,50 $) * PER previsto (12x) + Dividendos previstos (6 $) = Precio previsto de la acción (84 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de SWK que obtendríamos de esta valoración es de 84 dólares por acción.
Con las acciones de SWK cotizando actualmente en torno a los 60 dólares por acción, esto implica que la acción podría tener un potencial alcista de alrededor del 40% en los próximos dos años, lo que supondría una rentabilidad anualizada del 18%.
Tenga en cuenta que esto es sólo un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de SWK?
Los analistas tienen un precio objetivo medio de unos 92 dólares por acción para SWK. Eso significa que son aún más alcistas con respecto a la acción, y ven una subida media de alrededor del 53% desde el precio actual de la acción:
Riesgos a tener en cuenta
Aunque nuestra valoración sugiere un importante recorrido al alza, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos:
- Como empresa que se abastece de componentes en todo el mundo, SWK podría enfrentarse a la presión sobre los márgenes derivada del aumento de los aranceles sobre los bienes importados, especialmente de China.
- Los productos de SWK están vinculados a la construcción, la renovación y la actividad industrial, lo que la hace vulnerable a las recesiones económicas.
- SWK se enfrenta a una intensa competencia tanto de rivales tradicionales como de nuevos competidores, sobre todo en el segmento de las herramientas a pilas.
- La empresa se ha endeudado considerablemente para realizar adquisiciones en los últimos años, lo que podría limitar su flexibilidad financiera si se deterioran las condiciones del negocio.
TIKR Comida para llevar
Stanley Black & Decker ofrece una atractiva combinación de fuerte crecimiento previsto de los beneficios, un múltiplo de valoración históricamente bajo y una rentabilidad por dividendo del 5,4% en la actualidad.
Aunque el sector de las herramientas se enfrenta a retos derivados de los ciclos económicos y las preocupaciones arancelarias, la sólida cartera de marcas de SWK y su camino hacia la mejora de los beneficios la convierten en una empresa digna de consideración para los inversores orientados al valor y los dividendos.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
