Estadísticas clave de CoreWeave Stock
- Cambio de precio para las acciones de CoreWeave: 12
- Precio de la acción de $CRWV a 12 de enero: $90
- Máximo en 52 semanas: $187
- Precio objetivo de la acción de $CRWV: $122
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de CoreWeave(CRWV) subieron más de un 12% después de que Goldman Sachs iniciara la cobertura con una calificación neutral y un objetivo de precio de 86 dólares.
La subida se vio favorecida por la aparición de su Consejero Delegado, Michael Intrator, en el podcast Big Technology Podcast, donde respondió a las preocupaciones de los inversores sobre la vida útil y el valor residual de las GPU.
Estas preocupaciones han sido un viento en contra persistente para las acciones de CoreWeave y otras infraestructuras de IA, por lo que la confianza de Intrator pareció resonar en el mercado.
Aunque la calificación de "Neutral" puede no sonar emocionante, el movimiento refleja el creciente reconocimiento de Wall Street del papel de CoreWeave en el desarrollo de la infraestructura de IA, y a los inversores claramente les gustó lo que escucharon.
La nota de cobertura de Goldman destacaba la "arquitectura específica" de CoreWeave como una ventaja competitiva clave frente a los hiperescaladores tradicionales como AWS y Azure.
La firma cree que la capacidad de CoreWeave para ofrecer grandes clústeres de GPU personalizables rápidamente le da una ventaja en el mercado de computación de IA con restricciones de suministro. Esto es muy importante cuando los laboratorios de IA y las empresas se apresuran a asegurarse capacidad.
Para echar más leña al fuego, Moody's publicó un informe en el que proyectaba al menos 3 billones de dólares en inversiones en centros de datos durante los próximos cinco años.
CoreWeave fue nombrada entre los seis hiperescaladores estadounidenses que se espera que inviertan colectivamente 500.000 millones de dólares en centros de datos solo este año.
Este tipo de validación institucional -especialmente por parte de una agencia de calificación crediticia- ayudó a disipar las dudas sobre la sostenibilidad del auge de la infraestructura de IA.
Lo que el mercado nos dice sobre CoreWeave Stock
La subida del 12% en las acciones de CoreWeave indica que los inversores están ganando confianza en el modelo de negocio de la empresa a pesar de las preocupaciones legítimas sobre la deuda y el riesgo de ejecución.
La calificación Neutral de Goldman refleja esas preocupaciones: CoreWeave tiene una deuda neta de aproximadamente 6 veces el EBITDA a partir del tercer trimestre de 2025, lo cual es mucho apalancamiento para una empresa que todavía está creciendo.
Pero aquí está la cosa: el crecimiento de los ingresos de CoreWeave es explosivo. La empresa registró un crecimiento de los ingresos del 235% en los últimos doce meses, y Goldman espera otro crecimiento del 166% este año fiscal.
Ese tipo de expansión de los ingresos hace que la carga de la deuda sea más manejable con el tiempo, sobre todo porque los contratos de CoreWeave están estructurados como acuerdos a largo plazo de compra garantizada que generan flujos de caja predecibles.
Goldman también señaló que CoreWeave aún se encuentra en las primeras fases de desarrollo de su estrategia de productos más allá de la computación de alta densidad. En estos momentos, la compañía está centrada en dar servicio a los laboratorios de IA más avanzados y a los hiperescaladores con los clusters de GPU más potentes.
Pero a medida que el mercado de la IA madure y se diversifique, CoreWeave tendrá que ampliar su oferta para abarcar una gama más amplia de cargas de trabajo, incluidos los casos de uso empresarial y de inferencia. Es un reto, pero también una oportunidad.
Para los inversores, la cuestión clave es si las acciones de CoreWeave pueden mantener este impulso. La compañía opera en un mercado al rojo vivo con una demanda insaciable de GPU.
Pero también está sorteando la complejidad de la cadena de suministro, la pesada carga de la deuda y el riesgo de que los hiperescaladores acaben construyendo su propia capacidad integrada verticalmente. El repunte del 12% sugiere que el mercado está apostando al alza por ahora, pero la ejecución lo será todo.
Si CoreWeave puede seguir cumpliendo los grandes contratos, mantener su poder de fijación de precios en las generaciones de GPU más antiguas y alcanzar sus objetivos de inversión e ingresos, sus acciones podrían experimentar un alza significativa a partir de ahora.
Pero si la dinámica oferta-demanda cambia o persisten los retrasos en la construcción, podría entrar en juego la volatilidad de la que advertía Goldman.
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