Estadísticas clave de AXON Stock
- Rendimiento esta semana: -13
- Rango de 52 semanas: $396 a $886
- Precio objetivo del modelo de valoración: $828
- Alza implícita: 93
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Axon Enterprise ha bajado cerca de un 13% esta semana, cotizando cerca de 430 dólares por acción, ya que los inversores han reevaluado los valores tecnológicos de seguridad pública de alto crecimiento y han cambiado el enfoque hacia la rentabilidad después de una fuerte racha de varios años.
El discurso general ha pasado de recompensar el crecimiento rápido a exigir una expansión más clara de los márgenes, lo que ha presionado a los valores con múltiplos más altos como Axon.
Las acciones cayeron principalmente porque los inversores se preocuparon más por la rentabilidad y la valoración a corto plazo, especialmente a medida que aumentaba la actividad de venta con información privilegiada y las expectativas seguían siendo elevadas tras el anterior repunte de las acciones.
Este mes se revelaron múltiples transacciones, incluidas ventas de las directoras Jeri Williams y Erika Nardini, así como de otros ejecutivos, lo que reforzó la preocupación de que las acciones pudieran haberse adelantado a los fundamentales a corto plazo.
Esta semana, la dirección reforzó el fuerte impulso subyacente tras los resultados, informando de un crecimiento de los ingresos del 33% y de las reservas del 46% para 2025, con más de 1.000 millones de dólares en reservas internacionales, más de 1.000 millones de dólares de nuevos productos y 750 millones de dólares de ofertas relacionadas con la IA en el marco de su AI Era Plan, que ayuda a automatizar tareas como la redacción de informes y otros flujos de trabajo para los organismos encargados de hacer cumplir la ley y se está convirtiendo en un motor clave de ingresos recurrentes de mayor margen.
En comparación con empresas similares como Motorola Solutions, que genera márgenes más estables a partir de su negocio centrado en las comunicaciones, el crecimiento más rápido de Axon y su mayor inversión en software e IA siguen creando un potencial más fuerte a largo plazo, pero más presión a corto plazo sobre la rentabilidad.
La compañía también destacó una cartera de reservas de 14.400 millones de dólares, con alrededor del 20% al 25% que se espera que se convierta en ingresos durante el próximo año, ya que la COO y CFO Brittany Bagley declaró que "fue realmente todo trabajando bien juntos", apoyado por la fortaleza a través de los mercados nacionales, la expansión internacional y la adopción de nuevos productos.
La reciente actividad institucional mostró un posicionamiento mixto pero activo, con varias firmas aumentando su exposición, incluyendo Assenagon Asset Management, que aumentó su participación en un 57,3% a unas 207.429 acciones por valor de unos 117,8 millones de dólares, y Avanza Fonder AB, que inició una nueva posición de 18.561 acciones por valor de unos 10,54 millones de dólares.
Teamwork Financial Advisors también aumentó su participación en un 40,5% hasta 25.352 acciones por valor de unos 14,40 millones de dólares, mientras que 180 Wealth Advisors elevó su posición en un 552,1%.
Sin embargo, algunas empresas redujeron fuertemente su exposición, entre ellas Union Bancaire Privée, que recortó su participación en un 99,3%, y Central Pacific Bank Trust Division, que redujo su posición en un 98,3%, con una participación institucional que sigue siendo elevada, en torno al 79% de las acciones en circulación.
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¿Está AXON infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 29,6%.
- Márgenes operativos: 8.9%
- Múltiplo PER de salida: 55x
Las perspectivas de Axon se sustentan en la continua expansión de su plataforma principal, que combina dispositivos TASER, cámaras corporales y herramientas de software que almacenan y organizan pruebas digitales para las fuerzas del orden.
La compañía se está beneficiando de un cambio más amplio hacia la digitalización de los flujos de trabajo de seguridad pública, donde las agencias están adoptando cada vez más software que automatiza la redacción de informes y agiliza las operaciones, apoyando la demanda a largo plazo para el negocio de ingresos recurrentes de mayor margen de Axon.
En comparación con empresas similares como Motorola Solutions, que opera un negocio de comunicaciones más maduro con márgenes históricamente más estables, Axon se encuentra en una fase más temprana de su transición hacia el software y la IA, lo que crea un mayor potencial de crecimiento, pero también más variabilidad a corto plazo en la rentabilidad.
Esa combinación de fuerte crecimiento de las reservas y una cartera de pedidos de 14.400 millones de dólares proporciona una clara visibilidad de los ingresos futuros, mientras que la expansión continua en la adopción de software e IA puede impulsar el apalancamiento operativo a medida que estos productos de mayor margen se escalan más rápido que el hardware.
A los niveles actuales, Axon parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por la adopción de software, la expansión del margen y el crecimiento continuo de los ingresos recurrentes a medida que la empresa ejecuta su estrategia de plataforma a largo plazo.
¿Cuánto pueden subir las acciones de AXON a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Axon Enterprise, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta New Valuation Model de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo P/E de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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