Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de Nvidia en 162 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 56% desde el precio actual de 104 dólares.
- Nvidia lidera la revolución de los chips de IA y se espera que los beneficios por acción crezcan más de un 100% en los próximos 3 años.
- Las acciones de NVDA cotizan a un PER históricamente bajo de 23 veces, a pesar de su enorme potencial de crecimiento.
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A pesar de la posición dominante de Nvidia en el mercado de chips de IA, el valor tecnológico ha retrocedido significativamente, creando una de las oportunidades de compra más atractivas entre los valores de crecimiento en la actualidad.
Las acciones de NVDA cotizan más de un 30% por debajo de su máximo histórico, pero su historia de crecimiento a largo plazo sigue firmemente intacta.
He aquí por qué Nvidia podría ser la mejor acción de IA para comprar en la actual caída del mercado.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de Nvidia parecen infravaloradas
Previsión
Se prevé que Nvidia registre un crecimiento de los beneficios superior al 100% en los próximos años.
Se prevé que el BPA normalizado pase de 2,99 dólares en el ejercicio 2025 (finalizado en enero) a 6,49 dólares en 2028, lo que representa un crecimiento anual del 29,4% en este periodo.
Aunque se espera que el crecimiento anual se modere desde la explosiva tasa del 130% registrada en el año fiscal 2025, se prevé que Nvidia siga ofreciendo un crecimiento anual compuesto de los beneficios superior al 30% durante los próximos tres años.
Se trata de un rendimiento excepcional para una empresa valorada en más de 2,5 billones de dólares.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de Nvidia esté impulsado por:
- Dominio de la IA: Nvidia controla aproximadamente el 80% del mercado de chips de IA, y sus GPU forman la columna vertebral de la mayoría de las grandes infraestructuras de IA.
- Ecosistema en expansión: Más allá del hardware, Nvidia está creando una completa pila de software de IA a través de CUDA y otras herramientas para desarrolladores, lo que genera elevados costes de cambio.
- Nuevos mercados: Nvidia se está expandiendo hacia aplicaciones de IA en automoción, robótica y sanidad, creando vectores de crecimiento adicionales.
- TAM masivo: se prevé que el mercado direccionable total de chips de IA alcance los 400.000 millones de dólares en 2027, lo que da a Nvidia un margen sustancial para crecer.
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¿Están las acciones de Nvidia infravaloradas?
Históricamente, las acciones de NVDA han cotizado a un PER medio de 42,6 veces en los últimos cinco años, con picos superiores a 70 veces durante los periodos de auge de la IA.
En la actualidad, Nvidia cotiza a solo 23 veces sus beneficios futuros, cerca de su mínimo en cinco años. Esto representa un importante descuento con respecto a su media histórica, sobre todo teniendo en cuenta su posición de liderazgo en computación de IA y sus sólidas perspectivas de crecimiento.
Para nuestra valoración, utilizaremos un múltiplo conservador de 27 veces el PER futuro, que está por debajo de la media histórica pero ligeramente por encima del múltiplo actual.
Valor razonable de las acciones de NVDA
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 6 $.
- Múltiplo PER conservador: 27 veces
BPA normalizado previsto (6 $) * PER previsto (27x) = Precio previsto de la acción (162 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de NVDA que obtendríamos de esta valoración es de 162 dólares por acción.
Con las acciones de NVDA cotizando actualmente en torno a los 104 dólares, esto implica un potencial alcista de aproximadamente el 56% en los próximos dos años, o una rentabilidad anualizada del 25%.
Tenga en cuenta que esto es sólo un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de Nvidia?
Los analistas tienen un objetivo de precio medio de unos 165 dólares por acción para NVDA, lo que indica que ven un recorrido al alza del 60% desde su precio actual:
Riesgos a tener en cuenta
Aunque nuestra valoración sugiere un importante recorrido al alza, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos:
- AMD, Intel y varias empresas de IA están intensificando sus esfuerzos para desafiar el dominio de Nvidia.
- Los gigantes de la nube representan una parte importante de los ingresos de Nvidia.
- Los posibles problemas antimonopolio y de control de las exportaciones podrían afectar al crecimiento futuro.
- El gasto en centros de datos tiende a ser cíclico, lo que podría crear periodos de menor crecimiento.
TIKR Comida para llevar
Nvidia parece significativamente infravalorada a los precios actuales, cotizando a un múltiplo históricamente bajo a pesar de las continuas y sólidas perspectivas de crecimiento. Su posición de liderazgo en computación de IA, la expansión de su ecosistema de software y su entrada en nuevos mercados ofrecen múltiples vías de crecimiento a largo plazo.
Con los analistas proyectando que la acción tiene un alza del 60% hoy y nuestro modelo conservador sugiriendo rendimientos similares en dos años, las acciones de Nvidia parecen ser una oportunidad atractiva para los inversores que buscan exposición a la revolución de la IA en curso.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
