Estadísticas Clave para la Acción de Eli Lilly
- Precio Actual: $1,183.46
- Precio Objetivo (Medio): ~$2,060
- Objetivo del Mercado: ~$1,325
- Rentabilidad Total Potencial: ~74%
- TIR Anualizada: ~14% / año
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¿Qué Sucedió?
Eli Lilly and Company (LLY) cerró prácticamente plana en $1,183.46 el 25 de septiembre, después de que un jurado federal determinara que incumplió el pacto implícito de buena fe y trato justo en una licencia anterior con Nektar Therapeutics. El veredicto del 24 de septiembre otorgó a Nektar $90 millones más intereses, muy por debajo de los $1,000 millones que buscaba Nektar, según Law360, y Lilly dijo a BioSpace que buscará la revocación, argumentando que "la cantidad correcta es cero".
El tamaño de la indemnización ayuda a explicar la reacción moderada: equivale a aproximadamente el 0.1% del consenso de ingresos de Lilly para 2026, que Wall Street ha elevado en casi $12,000 millones desde el 31 de diciembre de 2025, a alrededor de $88,400 millones, según TIKR. Eso se sitúa por encima de las previsiones de $85,000 a $87,000 millones en los materiales de relaciones con inversores de Lilly, sin embargo, la acción solo ha subido un 10.1% en 2026.
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Una Aprobación de la FDA, un Veredicto del Jurado y un Cierre Plano
El veredicto llegó el mismo día en que la FDA aprobó Onswik, la insulina basal semanal de Lilly para la diabetes tipo 2, y Lilly anunció un acuerdo de licencia de investigación. Las acciones operaron más de un 3% más altas intradía el 24 de septiembre, según Benzinga, y cerraron en $1,181.89 mientras las acciones del sector salud también subían. El 25 de septiembre, cayeron alrededor de un 1.25%, según Benzinga, antes de recuperarse.
El veredicto sigue abierto a mociones posteriores al juicio y apelación. Una presión latente legal más amplia precede a esta semana: las presentaciones de Lilly revelan un caso federal multidistrital por reclamos de que Mounjaro, Trulicity y Zepbound causaron NAION, una condición de pérdida repentina de visión, con Novo Nordisk también demandada. The Wall Street Journal detalló esas demandas el 19 de septiembre, y ambas empresas disputan la causalidad mientras la FDA investiga un posible vínculo sin requerir una advertencia en EE. UU.
El Múltiplo de Lilly Cayó Mientras la Cobertura Comercial se Estancó Cerca del 50%
Según TIKR, la estimación de EPS a 12 meses adelante de Lilly subió de aproximadamente $31 a aproximadamente $42 desde el 31 de diciembre, en parte porque la ventana se desplazó hacia 2027, reduciendo su P/E adelantado de aproximadamente 34x a aproximadamente 28x. Ninguna fuente atribuye esto a una sola causa, pero las divulgaciones de Lilly señalan precios realizados más bajos, citados en el T2, y la cobertura de seguros.
Ilya Yuffa, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly USA y Global Customer Capabilities, dijo en una conferencia de Morgan Stanley el 14 de septiembre: "Creo que en el lado comercial, hemos estado relativamente estancados en el 50%", y "No veo un cambio significativo entrando en el '27 en ninguna dirección". Añadió que Lilly está "en conversaciones con muchos empleadores para agregar cobertura".
Por separado, el Business Group on Health encontró que la proporción de empleadores encuestados que cubren GLP-1 para el control de peso cayó del 72% en 2025 al 60% en 2026. La contra de Lilly es su propio estudio, no una investigación independiente, de pacientes de Zepbound de 55 años o más: a los 12 meses, dijo Yuffa, "puedes obtener hasta $600 por mes por persona de beneficio, lo que más que compensa el costo del medicamento".
El CEO David Ricks dijo a CNBC el 21 de septiembre que 700,000 personas mayores han comenzado con GLP-1 desde que la cobertura comenzó el 1 de julio, con un 70% en medicamentos de Lilly, ambos según su recuento, calificándolo como "muy expansivo para el mercado, que es lo que esperábamos". El programa Bridge detrás de él está programado para terminar después de 2027, aunque Yuffa cree que sus resultados serán "un neto positivo para encontrar una solución más allá del '27".
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $1,183.46
- Precio Objetivo (Medio): ~$2,060
- Rentabilidad Total Potencial: ~74%
- TIR Anualizada: ~14% / año
El caso medio de TIKR proyecta alrededor de $2,060 para el 31 de diciembre de 2030, una rentabilidad total de alrededor del 74%, o alrededor del 14% anual. Sus entradas, establecidas en el pronóstico de TIKR de 2025 a 2035, asumen que los ingresos se capitalizan a una tasa de alrededor del 11% anual y que los márgenes netos alcanzan alrededor del 44%, mientras que el P/E se contrae aproximadamente un 2% anual.
El crecimiento descansa en el volumen de Mounjaro y Zepbound más Foundayo y, si se aprueba, retatrutida; los márgenes aprovechan el apalancamiento operativo sobre un margen bruto LTM del 83.4%. Los precios, la cobertura y la litigación son los principales riesgos, y el potencial alcista necesita estimaciones crecientes con un múltiplo estable. El objetivo medio del mercado de aproximadamente $1,325 se sitúa aproximadamente un 12% por encima del cierre del 25 de septiembre (19 Compras, 6 Superan, 3 Mantienen, 1 Subperforma, 1 Venta), mientras que el más bajo, $930, se sitúa aproximadamente un 21% por debajo.
Conclusión
El informe del T3 de Lilly, previsto para finales de octubre, es el próximo. Los analistas esperan ingresos del T3 de aproximadamente $22,400 millones, por debajo de los $22,974 millones del T2 después de una primera mitad ayudada por hitos y ajustes de reembolsos. Un aumento de las previsiones hacia el consenso de aproximadamente $88,400 millones sugeriría que el múltiplo tiene espacio para recuperarse; un rango sin cambios sugeriría que el mercado se adelantó a Lilly.
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