8 empresas que ganan tanto si sube como si baja el precio del petróleo

Los precios del petróleo siempre han sido una montaña rusa: suben cuando hay crisis de oferta y bajan cuando se debilita la demanda mundial. Sin embargo, en medio del caos, un selecto grupo de empresas prospera silenciosamente independientemente de la dirección que tomen los mercados energéticos.

Estas empresas han creado modelos resistentes que se benefician de la volatilidad, no de la estabilidad, y prosperan gracias a la demanda de energía, las necesidades logísticas o las transferencias de costes que protegen los márgenes en cualquier entorno.

He aquí 8 de los principales valores petroleros que merece la pena analizar, tanto si los precios del petróleo suben como si bajan. Estos valores, respaldados a escala mundial y favoritos de los inversores, ofrecen un crecimiento constante, una sólida cobertura y un rendimiento resistente a lo largo de los ciclos energéticos.

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Aquí están las tres favoritas que prosperan independientemente de cómo se muevan los precios del petróleo.

Enbridge (ENB)

Enbridge no es un productor de petróleo; es la columna vertebral de la infraestructura del sistema energético de Norteamérica. Su red de oleoductos mueve aproximadamente el 30% de todo el petróleo producido en el continente y el 20% del gas natural consumido en EE.UU. y Canadá. Lo que hace única a Enbridge es que más del 95% de sus ingresos proceden de contratos regulados o a largo plazo con tarifas fijas, no de los precios de las materias primas. En otras palabras, tanto si el crudo cotiza a 40 $ como a 140 $, Enbridge sigue ganando peajes constantes por transportarlo.

Este modelo de negocio basado en tarifas convierte a Enbridge en una máquina de hacer caja que funciona más como una empresa de servicios públicos que como una petrolera. Cuando los precios suben, los volúmenes y las ampliaciones aumentan los beneficios; cuando los precios bajan, sus oleoductos y gasoductos regulados proporcionan estabilidad. Esta estructura ha permitido a Enbridge aumentar sus dividendos durante casi tres décadas seguidas, durante todas las grandes crisis del petróleo, manteniendo al mismo tiempo uno de los balances más sólidos del sector energético. Para los inversores, ENB representa la rara combinación de exposición a la energía sin volatilidad energética.

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TC Energy Corporation (TRP)

TC Energy, anteriormente TransCanada, ha diseñado su negocio para ser en gran medida inmune a las oscilaciones de las materias primas. Aproximadamente el 95% de su EBITDA está respaldado por activos a largo plazo, contratados o regulados, que abarcan gasoductos de gas natural, generación de electricidad y almacenamiento de energía. Su flujo de ingresos es estable y predecible, basado en acuerdos de compra garantizada que aseguran que los clientes paguen por la capacidad independientemente de cuánto utilicen o de lo que hagan los precios del petróleo.

Cuando suben los precios del petróleo, TC Energy se beneficia de un mayor rendimiento y de la ampliación de infraestructuras. Cuando bajan, son los contratos regulados y una red esencial de gas natural, que alimenta las redes eléctricas y las terminales de GNL, los que garantizan un rendimiento estable. Las operaciones de TRP han demostrado ser notablemente duraderas a lo largo de todos los ciclos del petróleo, lo que le ha permitido aumentar los dividendos de forma constante durante más de dos décadas. Para los inversores, TC Energy ofrece una exposición al sector energético con la fiabilidad de una empresa de servicios públicos regulada, una rara apuesta defensiva en un espacio volátil.

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Shell plc (SHEL)

Shell no es sólo una de las mayores compañías petroleras integradas del mundo; también es una de las más adaptables. Su modelo de negocio abarca toda la cadena energética: exploración y producción, refino, productos químicos, GNL, energía renovable y una de las operaciones comerciales globales más sofisticadas del sector. Esta integración permite a Shell obtener beneficios en casi cualquier entorno. Cuando los precios del petróleo suben, sus divisiones de exploración y producción y GNL se disparan. Cuando los precios bajan, sus unidades de refinado, productos químicos y comercio obtienen a menudo márgenes más altos con materias primas más baratas.

Lo que hace a Shell especialmente resistente en la actualidad es su diversificación estratégica. La empresa está invirtiendo mucho en gas natural, energías renovables e hidrógeno, construyendo una cartera que prospera incluso cuando la demanda mundial de energía cambia. Su enorme brazo comercial puede generar miles de millones de beneficios a partir de la propia volatilidad, convirtiendo la incertidumbre en oportunidad. Para los inversores que buscan un líder energético mundial que pueda flexionar entre la fortaleza de los combustibles fósiles y la transición energética, Shell ofrece estabilidad y adaptabilidad en todo el espectro de escenarios de precios del petróleo.

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