Principales conclusiones:
- Dutch Bros tiene previsto duplicar con creces su número de tiendas hasta alcanzar las 2.029 en 2029, con el objetivo de llegar a las 7.000 a largo plazo.
- La empresa está triunfando entre los consumidores más jóvenes, con sus bebidas frías y sus bebidas energéticas personalizadas perfectamente alineadas con las preferencias de la Generación Z.
- Los analistas ven un potencial alcista significativo para las acciones de BROS, con objetivos de precios que sugieren más de un 25% de potencial alcista desde los niveles actuales.
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Dutch Bros(BROS) se ha convertido rápidamente en una de las empresas con mayor crecimiento en el sector de las bebidas, pasando de un único carrito en Grants Pass (Oregón) a más de 1.000 tiendas en todo el país.
Aunque las acciones de BROS han experimentado volatilidad desde su salida a bolsa en 2021, Dutch Bros sigue presentando unas métricas de crecimiento impresionantes y se está posicionando para una expansión sustancial en los próximos años.
He aquí tres razones de peso por las que Dutch Bros podría recompensar a los inversores a largo plazo.
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1. Oportunidad masiva de espacio en blanco
Dutch Bros tiene un extraordinario margen de crecimiento, con planes para duplicar con creces su presencia actual de aquí a 2029. La empresa reveló recientemente su ambición de alcanzar las 2.029 tiendas en 2029, y la dirección cree que la marca tiene un mercado total de 7.000 establecimientos a largo plazo.
Lo impresionante es que Dutch Bros ya ha demostrado que su concepto va mucho más allá de sus raíces en el noroeste del Pacífico.
Las nuevas tiendas de Texas, Tennessee y Florida están obteniendo buenos resultados con AUV comparables a los de los mercados establecidos. Con presencia en 18 estados, la empresa ha identificado una oportunidad para 3.500 talleres sólo en estos mercados existentes.
2. Posicionamiento perfecto para los consumidores de la generación Z y los millennials
Dutch Bros se ajusta perfectamente a la evolución de las preferencias de los consumidores, sobre todo entre los más jóvenes. Mientras que las cadenas de café tradicionales se centran sobre todo en las bebidas calientes, Dutch Bros ha construido su negocio en torno a las bebidas frías, que ahora representan la gran mayoría de su menú.
También es líder en bebidas energéticas personalizadas, que representan alrededor del 25% de su negocio y crecen mucho más rápido que el café tradicional.
Esto posiciona a Dutch Bros en la intersección de dos grandes tendencias: el cambio hacia las bebidas frías (que se ha duplicado desde 2016) y el aumento del consumo de bebidas energéticas.
Su plataforma de pedidos por móvil (lanzada en 2024) y la expansión prevista de la alimentación (prevista para 2026) están diseñadas para eliminar las barreras estructurales a la frecuencia, donde Dutch Bros ve un importante potencial de crecimiento.
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3. Solidez económica y mejora de la tesorería
A pesar de su agresiva expansión, Dutch Bros ha mantenido una economía impresionante a nivel de tienda, con márgenes de contribución de las tiendas operadas por la empresa cercanos al 30%. Su rentabilidad a nivel de tienda es convincente, con rendimientos en efectivo de aproximadamente el 40% en las últimas cosechas.
Y lo que es más impresionante, Dutch Bros alcanzó la positividad del flujo de caja libre en 2024, generando 25 millones de dólares de flujo de caja libre, y espera financiar su crecimiento futuro con el efectivo de las operaciones en su totalidad.
La dirección tiene previsto mejorar la eficiencia del capital orientándose hacia los arrendamientos “build-to-suit” (con un objetivo del 60% de nuevas tiendas a largo plazo frente a sólo el 15% en 2024), lo que debería mejorar la dinámica del flujo de caja.
Las acciones de BROS cotizan a un múltiplo precio/beneficios futuro de 103 veces, inferior a su media de 3 años de 121 veces.
Los analistas que siguen las acciones de BROS esperan que los beneficios ajustados aumenten de 0,49 dólares por acción en 2024 a 1,12 dólares por acción en 2027. Si la acción se valora a 80 veces los beneficios futuros, cotizará en torno a 90 dólares a principios de 2027.
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Los analistas ven un importante potencial alcista para las acciones de BROS, con un objetivo de precio medio de 77,44 dólares, lo que implica más de un 25% de revalorización desde los niveles actuales.
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Dutch Bros combina un crecimiento excepcional de las unidades, un posicionamiento estratégico en categorías de bebidas de rápido crecimiento y una cultura centrada en las personas, que está impulsando la fidelidad de los clientes a esta empresa en crecimiento.
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