Wichtige Erkenntnisse zur Monolithic Power Systems-Aktie (Stand: Juni 2026)
- Analysten stufen die Monolithic Power Systems-Aktie mit 11 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 1 Unterperformance-Empfehlung ein, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 1.789 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 36 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.313 US-Dollar impliziert.
- Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet Monolithic Power Systems bis Dezember 2030 bei rund 2.453 US-Dollar, was einer Gesamtrendite von rund 87 % bzw. einer annualisierten Rendite von etwa 15 % entspricht.
- Das Management prognostizierte für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 890 bis 910 Millionen US-Dollar, was etwa 11 % über dem bisherigen Konsens der Analysten von 816 Millionen US-Dollar liegt.
MPWR-Aktie erzielt Rekordumsatz im ersten Quartal und hebt die Untergrenze für das Unternehmensdatenwachstum auf 85 % an
Monolithic Power Systems (MPWR) meldete am 30. April einen Rekordumsatz von 804,2 Millionen US-Dollar für das erste Quartal 2026 – ein Anstieg von 26,1 % gegenüber dem Vorjahr und über dem bisherigen Konsens der Analysten von 781 Millionen US-Dollar –, da die Nachfrage nach KI-Infrastruktur in zwei seiner am schnellsten wachsenden Segmente an Fahrt gewann.
Monolithic Power entwickelt Halbleiter für das Energiemanagement, die die Spannung regulieren und die Energieeffizienz in KI-Servern, Rechenzentren, Automobilsystemen und optischer Netzwerkhardware verbessern.
Der Umsatz im Bereich „Enterprise Data“ hat sich im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 262,8 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt, was auf höhere Umsätze mit Energiemanagement-Lösungen für KI-Beschleuniger und Serveranwendungen zurückzuführen ist.
Der Umsatz im Bereich „Communications“ stieg im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 33 %, angetrieben durch Stromversorgungslösungen für 800-Gigabit-Glasfasermodule und Top-of-Rack-Switches – Segmente, in denen MPS hinsichtlich der Leistungsdichte innerhalb physisch begrenzter Modulgehäuse konkurriert.
Tony Balow, Vice President of Finance, hob den Ausblick des Unternehmens für den Bereich „Enterprise Data“ während der Telefonkonferenz zum Ergebnis des ersten Quartals deutlich an: „Die starken Auftragsmuster, die wir bereits im letzten Jahr beobachtet haben, haben sich im ersten Quartal in gewisser Weise fortgesetzt. Daher halte ich es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen, die Untergrenze auf ein Wachstum von rund 85 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum anzuheben.“
Durch diese Korrektur wird die Wachstumsuntergrenze für den Bereich „Enterprise Data“ von 50 % auf 85 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angehoben – eine deutliche Veränderung, die auf anhaltende Auftragsmuster der Kunden und eine verbesserte Transparenz des Auftragsbestands sowohl bei KI-Beschleunigern als auch bei Server-CPU-Anwendungen zurückzuführen ist.
MPS erreichte zudem die vollständige Abweisung einer von Bel Power Solutions vor einem US-Bezirksgericht eingereichten Patentverletzungsklage: Das Gericht erließ ein summarisches Urteil zur Nichtverletzung aller geltend gemachten Ansprüche, und Bel Power erklärte sich bereit, MPS Gerichtskosten in Höhe von 50.000 US-Dollar zu erstatten.
Das Unternehmen setzte sich ein neues kurzfristiges Ziel für die Produktionskapazität in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar, eine Erhöhung gegenüber dem ursprünglichen Plan von 4 Milliarden US-Dollar, wobei die Lieferketteninfrastruktur sowohl innerhalb als auch außerhalb Chinas verteilt ist, um geopolitische Risiken zu bewältigen.
MPS meldete für das erste Quartal 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,10 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 4,90 US-Dollar, während das EBIT 288 Millionen US-Dollar erreichte – gegenüber einer Konsensschätzung von 276 Millionen US-Dollar –, wobei sich die EBIT-Marge im Jahresvergleich auf 35,8 % ausweitete.
Für das zweite Quartal 2026 prognostiziert das Management einen Umsatz von 890 bis 910 Millionen US-Dollar, was einem sequenziellen Wachstum von rund 12 % entspricht und etwa 11 % über der bisherigen Konsensschätzung der Analysten von 816 Millionen US-Dollar liegt.
Die Wall Street stuft die Aktie von Monolithic Power Systems mit 11 Kaufempfehlungen und einem durchschnittlichen Kursziel von 1.789 US-Dollar ein
Zum 26. Juni 2026 decken 13 Analysten die Monolithic Power Systems-Aktie ab, wobei 11 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 1 „Underperform“-Empfehlung verzeichnet sind.
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.789 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 36 % gegenüber dem Schlusskurs vom 26. Juni von 1.313 US-Dollar impliziert.
Das aktuelle durchschnittliche Kursziel von 1.789 US-Dollar stellt eine deutliche Steigerung gegenüber dem zum Ende des ersten Quartals 2026 verzeichneten Durchschnittswert von 1.328 US-Dollar dar und spiegelt Aufwärtskorrekturen wider, die auf die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des ersten Quartals und die Anhebung der Prognose für das zweite Quartal zurückzuführen sind.
Die Wall Street erwartet, dass der Umsatz der Monolithic Power Systems-Aktie im 2. Quartal 2026 um über 33 % steigen wird
Analysten erwarten, dass MPS für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von rund 900 Millionen US-Dollar ausweisen wird, was dem Mittelwert der vom Management angegebenen Prognosespanne von 890 Millionen bis 910 Millionen US-Dollar entspricht und einem Wachstum von etwa 36 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Die Monolithic Power Systems-Aktie scheint auf dem aktuellen Niveau unterbewertet zu sein, da die Umsatzbeschleunigung von 804 Millionen US-Dollar im ersten Quartal auf erwartete 900 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal durch eine auf dem Auftragsbestand basierende Wachstumsuntergrenze von 85 % im Bereich „Enterprise Data“ gestützt wird, die die Wall Street vor dem 30. April nicht vollständig in ihre Modelle einbezogen hatte.
Die zukünftige Umsatzkurve bleibt steil: Schätzungen gehen von einem Umsatz im dritten Quartal 2026 von rund 980 Millionen US-Dollar aus, der im vierten Quartal auf rund 1,01 Milliarden US-Dollar ansteigen soll, was einem Wachstum von rund 33 % bzw. rund 35 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Die noch offene Frage, die die Wall Street beobachtet, ist, ob sich die Dynamik im Kommunikationssegment, die im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 33 % zulegte, bis in die zweite Jahreshälfte 2026 fortsetzt, da die Absatzmengen bei 800-Gigabit-Glasfasermodulen weiter steigen.
Das Kursziel von TIKR für die MPWR-Aktie bei 2.453 US-Dollar bleibt bestehen, da die Untergrenze für Unternehmensdaten das zentrale Bären-Szenario entkräftet
Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet Monolithic Power Systems bis Dezember 2030 mit rund 2.453 US-Dollar, was einer Gesamtrendite von rund 87 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.313 US-Dollar entspricht – oder etwa 15 % annualisiert über 4,5 Jahre.
Eine annualisierte Rendite von rund 15 % positioniert die MPWR-Aktie deutlich über der typischen jährlichen Renditeerwartung von 8 % bis 10 % für Large-Cap-Halbleiterwerte und spiegelt damit die über dem Branchendurchschnitt liegende Umsatzwachstumsentwicklung des Unternehmens wider.
Das Kursziel ist erreichbar, da das Management das Hauptrisiko beseitigt und den 50-prozentigen Untergrenze für das Unternehmensdatenwachstum durch eine 85-prozentige Untergrenze ersetzt hat, die durch verlängerte Bestellmuster und eine verbesserte Sichtbarkeit des Auftragsbestands gestützt wird, während die Prognose für das zweite Quartal von 890 Millionen bis 910 Millionen US-Dollar rund 11 % über dem vorherigen Konsens der Analysten lag, was bestätigt, dass sich die Beschleunigung bereits im Auftragsbuch widerspiegelt.
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