Wer ist Eigentümer von Marriott International? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) ist eines der größten Hotelunternehmen der Welt und betreibt ein breites Portfolio von Marken in den Segmenten Luxus, Premium und Select Service. Die Aktien wurden kürzlich bei 307 $ pro Aktie gehandelt, was Marriott einen Marktwert von etwa 83,2 Milliarden $ verleiht.

Marriotts "Asset-light"-Modell und sein globales Markenportfolio haben für stetige Gebühreneinnahmen und langfristiges Gewinnwachstum gesorgt. Eine Untersuchung, wer Marriott besitzt und wie Insider gehandelt haben, liefert nützliche Informationen darüber, wie sich die Großaktionäre auf dem aktuellen Kursniveau positionieren könnten.

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Wer sind die wichtigsten Aktionäre von Marriott?

Die Aktionärsbasis von Marriott spiegelt eine Mischung aus Familienbesitz und großen institutionellen Investoren wider. Diese Struktur kann für langfristige Stabilität sorgen, während Veränderungen bei den aktiven Managern unterschiedliche Ansichten über Bewertung und Wachstum hervorheben können.

• John Willard Marriott Jr.: 32.474.545 Aktien (12,10%), ~$9,96B Wert. Reduzierte den Bestand um 123 Aktien.
• The Vanguard Group, Inc.: 20.667.306 Aktien (7,70%), ~$6,34B Wert. Hinzugefügt 229.427 Aktien (+1,12%).
• Richard E. Marriott: 10.949.865 Aktien (4,08%), ~$3,36B Wert. Reduzierte seinen Bestand um 629.864 Aktien (-5,44%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 10.188.982 Aktien (3,80%), ~$3,13B Wert. 11.732 Aktien hinzugefügt (+0,12%).
• State Street Investment Management (US): 9.459.630 Aktien (3,53%), ~$2,90B Wert. Reduzierte Bestände um 28.936 Aktien (-0,30%).
• Wellington Management Company LLP: 9.175.377 Aktien (3,42%), ~$2,82B Wert. Fügte 1.637.119 Aktien hinzu (+21,72%).
• Fidelity Management & Research Company LLC: 5.951.261 Aktien (2,22%), ~$1,83B Wert. Reduzierte Bestände um 169.091 Aktien (-2,76%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 5.690.363 Aktien (2,12%), ~$1,75B Wert. Reduzierte Bestände um 15.730 Aktien (-0,28%).
• Geode Capital Management, L.L.C.: 5.237.945 Aktien (1,95%), ~$1,61B Wert. 14.406 Aktien hinzugefügt (+0,28%).
• MFS Investment Management: 4.831.096 Aktien (1,80%), ~$1,48 Mrd. Wert. 321.747 Aktien hinzugefügt (+7,14%).

Marriott bleibt bei langfristigen Inhabern, einschließlich der Marriott-Familie und großer Indexfonds, verankert, während selektive Käufe von Firmen wie Wellington und MFS darauf hindeuten, dass einige aktive Manager weiterhin eine Beständigkeit in Marriotts gebührenabhängigen Erträgen sehen, was für Investoren, die Stabilität bei der heutigen Bewertung bewerten, von Bedeutung sein könnte.

Höhepunkte der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt im letzten Quartal kam von Millennium Management, gegründet von Israel Englander, der seine Marriott-Position um über 1.380 % erhöhte. Der Fonds hält nun Marriott-Aktien im Wert von rund 30 Mio. $, was möglicherweise einen taktischen Aufbau widerspiegelt, da die Ertragsdynamik konstant bleibt.

Gotham Asset Management, das von Joel Greenblatt geleitet wird, stockte seine Marriott-Beteiligung ebenfalls erheblich auf und erhöhte seine Position um etwa 73 %. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 20 Mio. $, was darauf hindeutet, dass es im Verhältnis zum Cashflow-Profil von Marriott eine attraktive langfristige Position sieht.

Adage Capital Partners, das von Robert Atchinson mitbegründet wurde, stockte seine Marriott-Beteiligung um über 71 % auf und erhöhte damit seine Position auf fast 93 Mio. $. Der Umfang der Aufstockung könnte auf ein wachsendes Vertrauen in die Fähigkeit von Marriott hindeuten, bei einer Normalisierung der Reisenachfrage ein nachhaltiges Gewinnwachstum zu erzielen.

DE Shaw, gegründet von David Shaw, erhöhte seinen Anteil an Marriott um etwa 56 % und hält nun Aktien im Wert von fast 55 Mio. $. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass quantitative und Multi-Strategie-Fonds Marriott aus Bewertungs- oder Faktorperspektive weiterhin für attraktiv halten, was für Anleger, die institutionelle Überzeugungen verfolgen, von Bedeutung sein könnte.

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Marriotts jüngste Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Risiko verwalten. Die jüngsten Meldungen für Marriott zeigen überwiegend kleine Transaktionen.

• Felitia Lee (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien im Wert von 495.000 $ zu Preisen zwischen 305 und 308 $.
• Deborah Harrison Marriott (Vorstandsmitglied): Veräußert Aktien im Wert von 846.000 $ durch direkte und indirekte Transaktionen.
• David Sheets Marriott (Direktor): Veräußert Aktien im Wert von 150.000 $ über indirekte Transaktionen.
• John Willard Marriott Jr: Veräußert Aktien im Wert von ~38.000 $.

Diese Transaktionen stellen einen sehr kleinen Teil des Insiderbesitzes dar und verändern den Gesamtbestand nicht wesentlich, was darauf hindeutet, dass die Insider eher ihr persönliches Engagement verwalten als eine starke kurzfristige Sichtweise zu signalisieren, was für Anleger ein wichtiger Unterschied ist.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Der Besitz von Marriott wird nach wie vor von langfristigen Inhabern dominiert, wobei die Gründerfamilie neben großen passiven Institutionen einen bedeutenden Anteil hält. Aktive Manager scheinen selektiv zu sein, wobei einige ihr Engagement erhöhen, während andere es nur geringfügig reduzieren.

Die Insideraktivitäten scheinen in Umfang und Ausmaß begrenzt zu sein und bieten einen Kontext, aber kein entscheidendes Signal. Für Anleger deutet diese Eigentümerstruktur darauf hin, dass Marriott weiterhin als ein dauerhaftes, Cash-generierendes Unternehmen angesehen wird, obwohl die Positionierung zwischen Institutionen und Insidern auf dem aktuellen Kursniveau ausgewogen erscheint.

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