Wer besitzt die Hilton Worldwide Holdings? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT) ist eines der weltweit größten Unternehmen im Gastgewerbe und betreibt ein breites Portfolio von Hotelmarken in den Bereichen Luxus, Lifestyle und konzentrierte Dienstleistungen. Die Aktien wurden zuletzt bei 288 $ pro Aktie gehandelt, was einem Marktwert von rund 68,1 Mrd. $ entspricht.

Wenn man sich ansieht, wer Hilton besitzt und wie Insider in letzter Zeit gehandelt haben, kann man erkennen, wie sich die Großanleger heute in Bezug auf die Aktie positionieren.

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Wer sind die wichtigsten Aktionäre von Hilton?

Die Aktionärsbasis von Hilton wird von großen Vermögensverwaltern angeführt, die dazu neigen, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was dazu beitragen kann, den langfristigen Besitz relativ stabil zu halten. Gleichzeitig haben mehrere aktive Vermögensverwalter erhebliche Anpassungen vorgenommen, was auf unterschiedliche Ansichten über die Bewertung und die künftigen Renditen hindeutet.

• The Vanguard Group: 25.354.338 Aktien (10,91%), ~$7,29B Wert. Hinzugefügt 150.978 Aktien (+0,60%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 13.695.648 Aktien (5,89%), ~$3,94 Mrd. Wert. Abbau von 342.900 Aktien (2,44%).
• Principal Global Investors (Aktien): 10.486.308 Aktien (4,51%), ~$3,02 Mrd. Wert. Kürzung um 102.305 Aktien (0,97%).
• Fidelity Management & Research Company LLC: 10.200.683 Aktien (4,39%), ~$2,93B Wert. 395.288 Aktien hinzugefügt (+4,03%).
• State Street Investment Management (US): 9.552.601 Aktien (4,11%), ~$2,75 Mrd. Wert. Abbau von 43.108 Aktien (0,45%).
• JPMorgan Asset Management: 7.002.423 Aktien (3,01%), ~$2,01 Mrd. Wert. Fügte 895.975 Aktien hinzu (+14,67%).
• Geode Capital Management, L.L.C.: 6.417.614 Aktien (2,76%), ~$1,85B Wert. 135.772 Aktien hinzugefügt (+2,16%).
• Putnam Investment Management, L.L.C.: 5.587.709 Aktien (2,40%), ~$1,61B Wert. 181.264 Aktien hinzugefügt (+3,35%).
• Jennison Associates LLC: 4.750.891 Aktien (2,04%), ~$1,37 Mrd. Wert. 119.172 Aktien hinzugefügt (+2,57%).
• Capital International Investors: 4.689.430 Aktien (2,02%), ~$1,35 Mrd. Wert. Reduzierte 2.284.098 Aktien (32,75%).
• T. Rowe Price Investment Management, Inc: 4.535.244 Aktien (1,95%), ~$1,30 Mrd. Wert. Verkauf von 1.652.410 Aktien (26,70%).

Für die Anleger deutet diese Mischung aus konstantem passivem Besitz und starken Kürzungen durch einige aktive Manager darauf hin, dass Hilton auf dem aktuellen Kursniveau neu bewertet und nicht auf breiter Front akkumuliert oder aufgegeben wird.

Highlights der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt kam von Two Sigma Advisers, gegründet von John Overdeck, der seine Position in Hilton Worldwide Holdings im letzten Quartal um etwa 640 % aufstockte. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 100 Mio. USD, was offenbar günstigere Signale in seinen quantitativen Modellen widerspiegelt, die an die Fundamentaldaten von Hilton gebunden sind.

Die von Paul Tudor Jones gegründeteTudor Investment Corp. erhöhte ihre Hilton-Beteiligung ebenfalls um fast 559 % und brachte die Position auf einen Wert von rund 11 Mio. $. Diese Anpassung könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen eine verbesserte Risiko-Rendite-Dynamik sieht, da sich die Reisenachfrage und die Preistrends stabilisieren.

Millennium Management, gegründet von Israel Englander, baute seine Hilton-Beteiligung um fast 289 % aus und erreichte damit einen Wert von rund 13 Mio. $. Dieser Schritt scheint mit dem Ansatz von Millennium übereinzustimmen, das Engagement zu erhöhen, sobald die kurzfristigen Daten und die Positionierung übereinstimmen.

Renaissance Technologies, gegründet von Jim Simons, erhöhte seine Hilton-Position um etwa 214 % und hält nun einen Wert von etwa 44 Mio. $. Angesichts der systematischen Ausrichtung des Unternehmens könnte diese Aufstockung eher auf sich verstärkende Trends bei den Gewinnen oder dem Cashflow als auf eine diskretionäre Entscheidung hindeuten.

Bei den Anlegern zeigt sich ein steigendes Interesse der Hedgefonds an verschiedenen Strategien, obwohl die Positionsgrößen eher auf eine maßvolle Überzeugung als auf eine aggressive Konzentration hindeuten.

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Jüngste Insider-Geschäfte von Hilton

Die im letzten Quartal gemeldeten Insidertransaktionen umfassen meist kleinere Transaktionen, die die Eigentumsverhältnisse nicht wesentlich verändern.

• Christopher W. Silcock (Vorstandsmitglied): Verkaufte 11.905 Aktien zu ~$269,40; zusätzliche Gegenbuchungen zu ~$41,41, die offenbar mit der Transaktionsstruktur zusammenhängen.
• Christian H. Charnaux (Direktor und Vorstandsmitglied): Meldete 2.362 bis 9.609 Aktien zu $0 über mehrere Einreichungen, was mit der Aktienberichterstattung zusammenzuhängen scheint.
• Andere Direktoren und leitende Angestellte: Mehrere sehr kleine Einträge im Bereich von 1 bis 11 Aktien zu 0 $.

Für die Anleger scheinen die Insider-Aktivitäten in Umfang und Auswirkung begrenzt zu sein, und die Einreichungen sind eher verwaltungstechnischer Natur als dass sie auf eine starke Überzeugung in die eine oder andere Richtung hindeuten.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Aktionärsbasis von Hilton ist nach wie vor bei großen Institutionen verankert, was für Stabilität sorgt, während die Aktivitäten der Hedgefonds eher auf selektive Erhöhungen als auf eine breite Neupositionierung hindeuten. Gleichzeitig scheinen die Insidergeschäfte bescheiden und weitgehend struktureller Natur zu sein.

Die kombinierten Daten deuten darauf hin, dass Hilton weiterhin als qualitativ hochwertiges Unternehmen im Gastgewerbe angesehen wird, aber die Positionierung von Institutionen und Insidern spiegelt eine gemäßigte Haltung wider, da die Erwartungen an Wachstum und Rendite mit den aktuellen Bewertungsniveaus abgewogen werden.

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