Wer ist Eigentümer von Jazz Pharmaceuticals? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ: JAZZ) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neurowissenschaftliche und onkologische Therapien konzentriert. Die Aktien wurden kürzlich bei 173 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 10,3 Mrd. $ verleiht.

Nach einer deutlichen Erholung im vergangenen Jahr wird Jazz Pharmaceuticals nun deutlich über seinen früheren Tiefstständen gehandelt, auch wenn die Wachstumserwartungen nach wie vor moderat sind und der Leverage-Ansatz nach wie vor Teil des Investment-Narrativs ist.

Ein Blick darauf, wer Jazz Pharmaceuticals besitzt und wie die Insider gehandelt haben, zeigt, wie große Institutionen und die Unternehmensführung die Aktie heute sehen könnten.

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Wer sind die wichtigsten Aktionäre von Jazz Pharmaceuticals?

Die Aktionärsbasis von Jazz Pharmaceuticals wird von großen institutionellen Anlegern angeführt, insbesondere von passiven und Long-only-Vermögensverwaltern. Diese Firmen tendieren dazu, das Unternehmen über Marktzyklen hinweg zu halten, was zur Stabilität der Besitzverhältnisse beitragen kann, während Veränderungen bei aktiven Managern veränderte Ansichten über die Bewertung oder die kurzfristige Performance widerspiegeln können.

• Die Vanguard-Gruppe: 5.882.899 Aktien (9,68 %), ~$1,0 Mrd. Wert. Reduzierte Bestände um 184.810 Aktien (-3,05%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 5.013.843 Aktien (8,25%), ~$852,4 Mio. Wert. Reduzierte Bestände um 208.461 Aktien (-3,99%).
• Dimensional Fund Advisors: 2.836.652 Aktien (4,67%), ~$482,2 Mio. Wert. 298.815 Aktien hinzugefügt (+11,77%).
• Capital World Investors: 2.554.867 Aktien (4,20%), ~$434,3 Mio. Wert. 10.345 Aktien hinzugefügt (+0,41%).
• LSV Asset Management: 2.511.858 Aktien (4,13%), ~$427,0M Wert. Reduzierte die Bestände um 41.884 Aktien (-1,64%).
• State Street Investment Management (US): 1.867.886 Aktien (3,07%), ~$317,5 Mio. Wert. Reduzierte Bestände um 67.499 Aktien (-3,49%).
• EcoR1 Capital: 1.706.469 Aktien (2,81%), ~$290,1 Mio. Wert. Keine gemeldete Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
• JPMorgan Asset Management: 1.701.555 Aktien (2,80%), ~289,3 Mio. $ Wert. 152.322 Aktien hinzugefügt (+9,83%).
• Fuller & Thaler Vermögensverwaltung: 1.626.136 Aktien (2,68%), ~$276,4 Mio. Wert. Reduzierte Bestände um 2.823 Aktien (-0,17%).
• Columbia Threadneedle Investments (US): 1.568.989 Aktien (2,58%), ~$266,7 Mio. Wert. 29.168 Aktien hinzugefügt (+1,89%).

Der Besitz konzentriert sich nach wie vor auf langfristige institutionelle Anleger, wobei der Abbau von einigen großen passiven Managern durch selektive Käufe von aktiven Unternehmen ausgeglichen wird, was für die Anleger auf eine stabile Kernunterstützung neben gemischten Ansichten über kurzfristige Aufwärtsbewegungen schließen lässt.

Highlights der Hedgefonds

Balyasny Asset Management LP, gegründet von Dmitry Balyasny, erhöhte seinen Anteil an Jazz Pharmaceuticals im letzten Quartal um 29,19 % und hält nun Aktien im Wert von rund 57,09 Mio. $. Der Anstieg deutet auf ein wachsendes Engagement nach der jüngsten Erholung der Aktie hin.

Schonfeld Strategic Advisors, gegründet von Steven Schonfeld, baute seine Jazz-Position stark aus und erhöhte seinen Bestand um 592,11 % auf einen Wert von rund 57,52 Mio. $. Dieser Schritt sticht unter den Multi-Strategie-Fonds hervor, die im Berichtszeitraum ihr Engagement aufstockten.

D. E. Shaw & Co. wurde von David E. Shaw gegründet und erhöhte sein Engagement in Jazz um 3.083,97% auf etwa 16,39 Mio. $. Dies ist zwar immer noch eine kleine Allokation im Verhältnis zur Unternehmensgröße, aber der Umfang der Aufstockung ist bemerkenswert.

Citadel Advisors, gegründet von Ken Griffin, erhöhte seinen Anteil an Jazz um 42,07 % und hält nun Aktien im Wert von etwa 116,50 Mio. $. Die Position bleibt ein bescheidener Teil des Portfolios von Citadel, was für die Anleger eher auf ein breites Interesse der Hedgefonds als auf eine einzelne konzentrierte Wette hindeutet.

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Jüngste Insider-Transaktionen von Jazz Pharmaceuticals

Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement in der Aktie steuern. Die jüngsten Meldungen für Jazz Pharmaceuticals zeigen mehrere Transaktionen, die sich hauptsächlich um Mitte November häuften.

• Bruce C. Cozadd (Direktor): Verkaufte etwa 17.000 Aktien in mehreren Transaktionen zwischen 180,09 $ und 182,60 $; verzeichnete außerdem 2.506 Aktien zu 0 $.
• Heather Ann McSharry (Vorstandsmitglied): Verkaufte 3.415 Aktien zu $177,78; erwarb 3.415 Aktien zu $138,08.
• Mary Elizabeth Henderson (Vorstandsmitglied): Verkaufte 1.331 Aktien zu $180,40.
• Rick E. Winningham (Direktor): Verkaufte 5.500 Aktien zu $180,86.
• Patricia Carr (Angestellte): Verkaufte 5.250 Aktien zu 182,07 $; erwarb 5.250 Aktien zu 136,18 $; verkaufte 69 Aktien zu 181,66 $.

Es scheint, dass die Insider-Aktivitäten zu Verkäufen in der Nähe der jüngsten Höchststände tendieren, mit einigen ausgleichenden Käufen auf niedrigeren Niveaus, was den Anlegern einen Kontext bietet, aber den Gesamtbesitz nicht wesentlich verändert.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Aktionärsbasis von Jazz Pharmaceuticals ist nach wie vor bei großen institutionellen Anlegern verankert, auch wenn einige passive Manager ihre Positionen verkleinert haben. Die Hedge-Fonds-Aktivitäten tendieren dazu, ihr Engagement aufzustocken, während die Insider-Trades nach der Rallye der Aktie angemessen erscheinen.

Für die Anleger deutet diese Kombination auf eine ausgewogene Stimmung hin, wobei die institutionelle Unterstützung intakt ist, die Positionierung jedoch Vorsicht widerspiegelt, da das Unternehmen mit moderaten Wachstumserwartungen, Überlegungen zur Verschuldung und einem Aktienkurs, der bereits deutlich gestiegen ist, zurechtkommt.

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