Wer ist Eigentümer der CSX Corporation? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Die CSX Corporation (NASDAQ: CSX) ist einer der größten Güterbahnbetreiber im Osten der Vereinigten Staaten und befördert über sein Schienennetz intermodale, industrielle, landwirtschaftliche und energiebezogene Güter. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von 36 Dollar gehandelt, was einem Marktwert von rund 68,5 Milliarden Dollar entspricht.

Einst in erster Linie als traditionelles Eisenbahnunternehmen betrachtet, hat sich CSX zu einem Transportunternehmen mit hohen Margen entwickelt, das sich auf eine wichtige Infrastruktur und eine wiederkehrende Frachtnachfrage stützt. Wenn man sich ansieht, wer CSX besitzt und wie Insider gehandelt haben, kann man erkennen, wie Großanleger sich der Aktie heute nähern könnten.

Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR (kostenlos), wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten >>>

Wer sind die größten Aktionäre von CSX?

Die Aktionärsbasis von CSX wird von großen passiven Institutionen angeführt. Diese Firmen halten in der Regel über Marktzyklen hinweg, was dazu beitragen kann, den Besitz langfristig stabil zu halten. Aktive Manager haben ihre Positionen in beide Richtungen angepasst und zeigen damit eine Mischung aus Zuversicht und Vorsicht.

• Die Vanguard-Gruppe, Inc: 171.659.899 Aktien(9,22%), ~$6,32B Wert. Cut 761.139 Aktien(0,44%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 88.362.374 Aktien(4,75%), ~$3,25B Wert. 298.464 Aktien hinzugefügt(0,34%).
• State Street Investment Management (US): 85.640.360 Aktien(4,60%), ~$3,15 Mrd. Wert. Reduzierte 1.950.209 Aktien(2,23%).
• Geode Capital Management, LLC: 42.183.407 Aktien(2,27%), ~$1,55 Mrd. Wert. Kürzte 95.614 Aktien(0,23%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 39.077.140 Aktien(2,10%), ~$1,44 Mrd. Wert. Abbau von 109.925 Aktien(0,28%).
• T. Rowe Price Associates, Inc: 34.559.188 Aktien(1,86%), ~$1,27 Mrd. Wert. 5.054.195 Aktien(17,13%) hinzugefügt.
• Lazard Asset Management, LLC: 30.690.116 Aktien(1,65%), ~$1,13 Mrd. Wert. Reduzierte 3.802.146 Aktien(11,02%).
• Managed Account Advisors LLC: 30.258.418 Aktien(1,62%), ~$1,11 Mrd. Wert. 24.466.353 Aktien hinzugefügt(422,41%).
• Fisher Investments: 25.855.674 Aktien(1,39%), ~$951,5M Wert. 583.414 Aktien hinzugefügt(2,31%).
• Dimensional Fund Advisors, L.P.: 23.949.946 Aktien(1,29%), ~$881,4 Mio. Wert. 1.368.420 Aktien(6,06%) hinzugefügt.

Vanguard, BlackRock und State Street verankern weiterhin den Besitz von CSX, während beträchtliche Zugänge von Firmen wie T. Rowe Price im Gegensatz zu Kürzungen in anderen Bereichen stehen, was für Anleger auf eine breite institutionelle Unterstützung neben einer selektiven Positionierung auf dem aktuellen Bewertungsniveau schließen lässt.

Highlights der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt kam von der Jane Street Group, die von Rob Granieri gegründet wurde und ihre CSX-Position im letzten Quartal um rund 2.774 % aufstockte. Das Unternehmen hält nun einen Wert von etwa 31 Mio. USD, was das Interesse an dem Liquiditätsprofil und den Handelsmerkmalen von CSX widerspiegeln könnte.

Eine weitere bedeutende Anpassung wurde von Point72 Asset Management unter der Leitung von Steven Cohen vorgenommen, das seine CSX-Beteiligung um ca. 977 % auf einen Wert von rund 206 Mio. $ aufstockte. Obwohl der Anteil im Vergleich zum Gesamtportfolio von Point72 immer noch gering ist, deutet der Umfang der Aufstockung auf eine wachsende Zufriedenheit mit der Ertragsstabilität von CSX hin.

Grantham Mayo Van Otterloo, ein Mitbegründer von Jeremy Grantham, erhöhte seine CSX-Beteiligung ebenfalls um etwa 1.139 % auf einen Wert von etwa 12 Mio. $, ein Schritt, der angesichts des bewertungsorientierten Ansatzes des Unternehmens bemerkenswert erscheint.

Sculptor Capital Management, gegründet von Jimmy Levin, erhöhte seine CSX-Position um etwa 410 % auf etwa 56 Mio. $, was eher einem selektiven Aufbau von Hedgefonds als einer aggressiven Konzentration entspricht.

Verfolgen Sie die Top-Aktionäre von über 50.000 globalen Aktien (kostenlos) >>>

CSX's jüngste Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Risiko verwalten. Die jüngsten Einreichungen für CSX zeigen eine gemischte Aktivität, die im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aktien des Unternehmens bescheiden erscheint.

• Stephen F. Angel (Vorstandsmitglied und Direktor): Kaufte 55.000 Aktien zu ~$36,87, ~$2,0M.
• Kevin S. Boone (Vorstandsmitglied): Verkaufte 31.053 Aktien bei ~$36,09, ~$1,1M; erwarb Aktien bei $17,59 bis $17,94.
• Michael S. Burns (Offizier): Verkaufte 24.249 Aktien zu ~$36,76, ~$891K.
• J. Steven Whisler (Direktor): Kaufte 1.681 Aktien zu ~$37,18, ~$63K.
• Paul C. J.D. Hilal (Vorstandsmitglied): Meldete eine Reduzierung von 10.000 Aktien.

Diese Transaktionen stellen nur einen sehr kleinen Teil der rund 1,86 Milliarden ausstehenden CSX-Aktien dar, und es scheint, dass die Insider-Aktivitäten weiterhin gemischt und vom Umfang her begrenzt sind, was für die Anleger keine wesentliche Änderung des Gesamtbildes der Eigentumsverhältnisse bedeutet.

Sehen Sie sich die jüngsten Insiderhandelsdaten für über 50.000 globale Aktien an (kostenlos) >>>

Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Aktionärsbasis von CSX ist nach wie vor bei großen, langfristigen institutionellen Inhabern verankert, was die Stabilität der Eigentumsverhältnisse unterstützt. Die Hedge-Fonds-Aktivitäten zeigen eher eine selektive Akkumulation als eine einseitige Verschiebung, während die Insider-Trades eher maßvoll als direktional erscheinen.

Insgesamt scheint es, dass die Anleger CSX weiterhin als einen langlebigen Bahnbetreiber mit hohen Margen und stetigem Cashflow ansehen, obwohl die Positionierung bei Institutionen und Insidern bei den derzeitigen Bewertungsniveaus einen vorsichtigen Ansatz nahelegt.

Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)

Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.

Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>