Wer ist Eigentümer von Caesars Entertainment? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR) ist ein globales Glücksspiel- und Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio, das Kasinos, Resorts und digitale Wettplattformen umfasst. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von 24 $ pro Aktie gehandelt, was einem Marktwert von rund 4,9 Mrd. $ entspricht.

Die Aktie hat sich im vergangenen Jahr schwer getan und ist um etwa 29 % gesunken, da die Anleger den hohen Verschuldungsgrad, die bescheidenen kurzfristigen Wachstumserwartungen und das Ausführungsrisiko in den physischen und digitalen Betrieben abwägen. Ein Blick darauf, wer Caesars besitzt und wie Insider gehandelt haben, zeigt, wie sich Großanleger heute positionieren könnten.

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Wer sind die größten Aktionäre von Caesars?

Die Aktionärsbasis von Caesars wird von großen institutionellen Managern angeführt. Viele scheinen ihr Engagement eher anzupassen als zu halten, was darauf hindeutet, dass die Investoren immer noch über die längerfristige Ertragsstabilität und die Entwicklung der Bilanz des Unternehmens diskutieren.

• The Vanguard Group: 20.650.564 Aktien (10,12%), ~$495,2 Mio. Wert. Reduzierte Bestände um 2.446.399 Aktien (10,59%).
• Capital World Investors: 16.193.070 Aktien (7,93%), ~$388,3 Mio. Wert. 3.716.148 Aktien (29,78%) hinzugefügt.
• Capital Research Global Investors: 15.317.941 Aktien (7,50%), ~$367,3 Mio. Wert. Reduzierte seinen Bestand um 4.663.392 Aktien (23,34%).
• Cohen & Steers Capital Management: 15.026.747 Aktien (7,36%), ~$360,3 Mio. Wert. 825.681 Aktien hinzugefügt (5,81%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 8.759.755 Aktien (4,29%), ~$210,1 Mio. Wert. Reduzierte die Bestände um 1.477.102 Aktien (14,43%).
• Janus Henderson Investors: 7.346.298 Aktien (3,60%), ~$176,2 Mio. Wert. Reduzierte seinen Bestand um 780.398 Aktien (9,60%).
• State Street Investment Management: 6.480.490 Aktien (3,18%), ~$155,4 Mio. Wert. Reduzierte Bestände um 1.089.332 Aktien (14,39%).
• Goldman Sachs & Company: 5.680.705 Aktien (2,78%), ~$136,2 Mio. Wert. 5.411.685 Aktien hinzugefügt.
• BofA Global Research (US): 5.582.971 Aktien (2,74%), ~$133,9 Mio. Wert. 4.859.138 Aktien hinzugefügt.
• Davenport Asset Management: 4.320.758 Aktien (2,12%), ~$103,6 Mio. Wert. 123.865 Aktien hinzugefügt (2,95%).

Die Mischung aus Kürzungen und aggressiven Neuzugängen deutet darauf hin, dass Caesars für einige Institutionen bei den aktuellen Kursen investierbar bleibt, während andere vorsichtiger zu sein scheinen, was die uneinheitliche Stimmung der Anleger rund um die Aktie erklärt.

Highlights der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt im letzten Quartal kam von AQR Capital Management, gegründet von Cliff Asness, der seine Caesars-Position um mehr als 5.900 % stark erhöhte. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 24 Mio. USD, was nach einem zuvor minimalen Engagement eine bedeutende Veränderung darstellt.

Die von Paul Tudor Jones geleiteteTudor Investment Corp. erhöhte ihre Caesars-Beteiligung ebenfalls um mehr als 4.200 % und brachte ihre Position auf einen Wert von etwa 19 Mio. $. Die Aufstockung deutet darauf hin, dass das Unternehmen Caesars bei den derzeitigen Kursen ein attraktiveres Risiko-Ertrags-Verhältnis zuschreibt.

D. E. Shaw & Co. wurde von David Shaw gegründet und erhöhte seine Caesars-Beteiligung um etwa 900 %, so dass es nun Aktien im Wert von etwa 6 Mio. $ kontrolliert. Auch wenn der Anteil am Gesamtportfolio des Unternehmens immer noch bescheiden ist, scheint der Schritt konstruktiv zu sein.

Schonfeld Strategic Advisors, gegründet von Steven Schonfeld, erhöhte seine Caesars-Position um mehr als 650 % und steigerte damit sein Engagement auf einen Wert von etwa 2,5 Mio. $. Der Umfang ist nach wie vor gering, aber der Sprung deutet eher auf ein wachsendes Interesse als auf eine passive Positionierung der Anleger hin.

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Caesars' jüngste Insider-Aktivitäten

Aus den Insiderunterlagen geht hervor, dass es zu Beginn des Jahres eine Reihe von Transaktionen gab, die sich größtenteils auf Verkäufe auf höherem Preisniveau konzentrierten, neben einigen kleineren Käufen von Direktoren.

• Bonnie Susan Biumi (Direktorin): Kaufte ~18,7.000 $ zu 18,69 $.
• Donald R. Kornstein (Direktor): Gekauft ~$108K zu $27.00.
• David P. Tomick (Direktor): Kaufte ~$61,7K zu $33,36.
• Thomas R. Reeg (Vorstandsmitglied & Direktor): Verkauft ~$530K zu $34,87.
• Anthony L. Carano (Angestellter): Verkauft ~238K$ zu 34,87$.
• Gary L. Carano (Angestellter & Direktor): Verkauft ~$44K zu $34,87.
• Edmund L. Quatmann Jr. (Angestellter): Verkauft ~91.000 $ zu 34,87 $.
• Stephanie D. Lepori (Angestellte): Verkauft ~83.000 $ für 34,87 $.
• Bret Yunker (Offizier): Verkauft ~$203K für $34,87.
• Josh Jones (Offizier): Verkaufte ~$37K zu $34,87.

Mehrere Insider verzeichneten an denselben Tagen auch Aktieneingänge zu 0 $, die anscheinend mit Aktienvergütungen oder der Unverfallbarkeit zusammenhängen, was jedoch nicht bestätigt werden kann. Insgesamt scheint die Insideraktivität auf Verkäufe in der Nähe früherer Höchststände ausgerichtet zu sein, was möglicherweise eher ein persönliches Portfoliomanagement widerspiegelt als eine endgültige Einschätzung der langfristigen Aussichten von Caesars für Investoren.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Das Eigentümerprofil von Caesars spiegelt ein Unternehmen wider, das sich noch im Wandel befindet. Große Institutionen sind nach wie vor stark involviert, aber viele reduzieren ihr Engagement, da Leverage und Gewinntransparenz weiterhin wichtige Fragen sind. Die Aktivitäten der Hedgefonds deuten eher auf eine selektive Akkumulation als auf eine breite Überzeugung hin, während die Insidergeschäfte nach der früheren Stärke des Aktienkurses vorsichtig erscheinen.

Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass Caesars als ein Unternehmen mit einem bedeutenden Vermögenswert und Aufwärtspotenzial angesehen wird, bei dem die Anleger jedoch zurückhaltend bleiben, bis die Fortschritte in der Bilanz und die Konsistenz der Erträge für die Anleger deutlicher werden.

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