Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die ADT-Aktie in 2 Jahren mit 10 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 25 % gegenüber dem heutigen Kurs von 8 $ pro Aktie.
- Es wird erwartet, dass ADT seine Gewinne bis 2027 mit einer gesunden jährlichen Rate von 12 % steigern wird, wird aber heute mit einem Kurs von knapp über 9x gehandelt.
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ADT Inc.(ADT) ist ein führender Anbieter von Sicherheits- und Smart-Home-Lösungen und könnte sich sehr wohl zu einer der attraktivsten Gelegenheiten entwickeln, die sich im Verborgenen bieten, wenn der Aktienkurs moderat fällt oder das Unternehmen sein Wachstum steigert.
Lassen Sie uns analysieren, ob die ADT-Aktie bei den aktuellen Kursen eine überzeugende Anlagemöglichkeit darstellt.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die ADT-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Wenn man sich die Gewinnprognose für die ADT-Aktie ansieht, erwarten Analysten, dass der normalisierte Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens von 0,75 $ im Jahr 2024 auf 1,05 $ im Jahr 2027 steigen wird. Das ist eine gesunde jährliche Wachstumsrate von 14 % über die nächsten drei Jahre.
Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass ADT sein Sicherheitsgeschäft für Privathaushalte und Unternehmen weiter ausbaut und gleichzeitig seine Smart-Home-Angebote und wiederkehrenden Umsatzströme erweitert.
Für unsere Bewertung der ADT-Aktie verwenden wir einen runden EPS-Wert von $ 1,00 für 2027.
Dieses Gewinnwachstum der ADT-Aktie wird wahrscheinlich durch folgende Faktoren angetrieben:
- Führende Marktposition: Als die bekannteste Marke im Bereich der Haussicherheit hat ADT eine starke Wettbewerbsposition mit über 6 Millionen Kunden im ganzen Land.
- Wiederkehrendes Einnahmemodell: ADT generiert ca. 75 % seiner Einnahmen aus wiederkehrenden monatlichen Zahlungen, was zu einem vorhersehbaren Cashflow und zur Stabilität des Unternehmens beiträgt.
- Strategische Partnerschaften: Die Partnerschaften mit Google und State Farm haben neue Wachstumsmöglichkeiten im Bereich der Smart-Home-Technologie und der versicherungsgebundenen Sicherheitsdienste eröffnet.
- Verbesserte Kosteneffizienz: ADT hat den Betrieb rationalisiert und die Kosten für die Kundenakquise gesenkt, was in den nächsten Jahren zu einer Margensteigerung führen dürfte.
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Ist die ADT-Aktie derzeit unterbewertet?
Die ADT-Aktie wird derzeit mit dem knapp über 9-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit deutlich unter dem durchschnittlichen 3-Jahres-Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 13x.
Bei der Bewertung gehen wir von einem konservativen 10-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis aus.
Das scheint ein ziemlich vernünftiges Vielfaches zu sein, weil es so ist:
- Unter dem durchschnittlichen 3-Jahres-Multiple der Aktie
- Etwa die gleiche Rate wie das jährliche Gewinnwachstum der Aktie
Die Analysten erwarten, dass die Gewinne des Unternehmens mit einem CAGR von 12 % wachsen werden. Bei einem 10-fachen KGV würde die Aktie ein Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis von weniger als 1 (10/12) aufweisen, was gut ist, da ein KGV von 1 in der Regel bedeutet, dass eine Aktie angemessen bewertet ist.
Beizulegender Zeitwert der ADT-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $1,00
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 10x
Erwartetes normalisiertes EPS ($1,00) * Forward P/E ratio (10x) = Erwarteter Aktienkurs ($10)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der ADT-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 10 $ pro Aktie.
Da die ADT-Aktie derzeit bei etwa 8 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies, dass die Aktie in den nächsten zwei Jahren ein Aufwärtspotenzial von 25 % haben könnte, was einer annualisierten Rendite von 12 % entspräche.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertungsübung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Aktienkurs in Zukunft aussehen wird.
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Was ist das Kursziel für die ADT-Aktie?
Analysten sind der Meinung, dass ADT heute mit einem durchschnittlichen Kursziel von etwa 9,24 $ pro Aktie ein gewisses Aufwärtspotenzial hat.
Das bedeutet, dass sie für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von etwa 15 % gegenüber dem aktuellen Kurs sehen:
Zu berücksichtigende Risiken
Auch wenn unsere Bewertung darauf hindeutet, dass ADT eine vielversprechende Zukunft vor sich hat und unterbewertet sein könnte, wenn der Aktienkurs fällt, sollten sich die Anleger über mehrere Risiken im Klaren sein:
- Trotz der jüngsten Bemühungen zum Schuldenabbau hat ADT immer noch erhebliche Schulden in seiner Bilanz, was die finanzielle Flexibilität einschränken könnte.
- Der Markt für Haussicherheit steht in zunehmendem Wettbewerb mit Technologiegiganten und Heimwerkerlösungen, die in der Regel niedrigere Anschaffungs- und Monatskosten haben.
- ADT muss sich kontinuierlich darauf konzentrieren, die Kundenabwanderung zu verringern, da die Verbraucher mehr Sicherheitsoptionen als je zuvor haben.
- Als Unternehmen mit hohen Schulden könnten die Finanzierungskosten von ADT steigen, wenn die Zinssätze länger als erwartet auf hohem Niveau bleiben.
- Eine Schwäche beim Bau neuer oder beim Verkauf bestehender Häuser könnte sich auf die Kundenakquise von ADT im Wohnungssegment auswirken.
TIKR Mitnehmen
ADT bietet Investoren eine überzeugende Kombination aus Wachstum und Wert. Das Unternehmen bietet wesentliche Sicherheitsdienstleistungen an, die wiederkehrende Einnahmen generieren, und seine Expansion in Smart-Home-Lösungen positioniert es gut für die Zukunft.
Ist die ADT-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele der Analysten und die Wachstumsprognosen für die Aktie zu überprüfen und zu sehen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
