Wichtige Statistiken für die RTX-Aktie
- Performance in dieser Woche: 6%
- 52-Wochen-Spanne: $112 bis $214
- Bewertungsmodell Kursziel: $223
- Implizites Aufwärtspotenzial: 8%
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Was ist passiert?
Die Aktien der RTX Corporation stiegen in dieser Woche um etwa 6 % und schlossen bei 207 $ pro Aktie, da die Anleger auf die anhaltende Stärke der Rüstungsaktien und die wachsenden Erwartungen für anhaltende globale Militärausgaben reagierten.
Die Aktien konnten ihre Gewinne im Laufe der Woche größtenteils halten, was eher auf ein anhaltendes Kaufinteresse als auf eine kurzfristige Reaktion hindeutet.
Der Kursanstieg war vor allem auf das erneute Vertrauen in die langfristige Beteiligung von RTX an den Verteidigungsausgaben und der Luft- und Raumfahrtnachfrage zurückzuführen.
Da die Regierungen ihre Militärbudgets aufstocken und ihre Waffenbestände aufstocken, gewinnen die Rüstungsunternehmen an Aufmerksamkeit, und die führende Position von RTX bei Raketenabwehrsystemen, Radarplattformen und Flugzeugtriebwerken versetzt das Unternehmen in die Lage, direkt von diesen Trends zu profitieren.
In dieser Woche hob CEO Chris Calio auf der Global Industrial Tech and Mobility Conference der Citi die starke operative Position von RTX in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung hervor und wies darauf hin, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 88 Mrd. USD erwirtschaftet hat und 2025 einen Auftragsbestand von 268 Mrd. USD aufweisen wird, was einem Anstieg von 23 % seit Ende 2024 entspricht.
Calio betonte den Fokus des Unternehmens auf die Umsetzung und sagte : "Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung des Auftragsbestands und der Innovation für zukünftiges Wachstum."
Die jüngsten institutionellen Einreichungen zeigten auch eine aktive Positionierung unter den Großanlegern. Fisher Asset Management erhöhte seinen Anteil um 2,8% und fügte 575.004 Aktien hinzu, um seinen Bestand auf 21.174.194 Aktien im Wert von etwa 3,54 Milliarden Dollar zu erhöhen, während Erste Asset Management seine Position um 569,7% auf 7.534 Aktien im Wert von etwa 1,24 Millionen Dollar erhöhte.
Gleichzeitig verringerten einige Unternehmen ihr Engagement, darunter Laurel Wealth Advisors, das seine Beteiligung um 99,3% reduzierte, und American Century Companies, das seine Position um 14,5% auf 1.530.987 Aktien im Wert von rund 256 Mio. $ verringerte, während institutionelle Anleger zusammen etwa 86,5% der RTX-Aktien besitzen.
Ist RTX unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 6%
- Operative Margen: 13.6%
- Exit P/E Multiple: 25x
Die langfristigen Aussichten von RTX werden durch eine starke Nachfrage sowohl auf dem Verteidigungs- als auch auf dem zivilen Luft- und Raumfahrtmarkt gestützt.
Steigende globale Verteidigungsbudgets stützen weiterhin die Nachfrage nach Raketenabwehrsystemen, Radarplattformen und militärischen Triebwerken, während die Erholung in der kommerziellen Luftfahrt die Nachfrage nach Flugzeugkomponenten und Wartungsdienstleistungen ansteigen lässt.
Das Unternehmen profitiert auch von seiner großen installierten Basis von Flugzeugtriebwerken und Luftfahrtsystemen, die durch Wartungs-, Reparatur- und Überholungsaktivitäten wiederkehrende Einnahmen generieren. Da die Zahl der Flugstunden weltweit weiter steigt und die Fluggesellschaften ihre Flotten erweitern, können diese Aftermarket-Dienstleistungen ein stetiges Umsatzwachstum und eine Ausweitung der Gewinnspanne unterstützen.
Ein weiterer potenzieller Treiber ist der beträchtliche Auftragsbestand von RTX, der einen mehrjährigen Überblick über künftige Einnahmen bietet. Mit bereits gesicherten Aufträgen im Wert von 268 Milliarden US-Dollar verfügt das Unternehmen über eine umfangreiche Programm-Pipeline, die sowohl im Verteidigungs- als auch im Luftfahrtsegment abgearbeitet werden muss.
Auf der Grundlage dieser Annahmen schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von etwa 223 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 8 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Bei der heutigen Bewertung scheint RTX fair bewertet zu sein, wobei die künftige Performance wahrscheinlich von den Trends bei den Verteidigungsausgaben, dem Produktionswachstum in der Luft- und Raumfahrt und der kontinuierlichen Abwicklung des Auftragsbestands bestimmt wird.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die RTX-Aktie von hier aus?
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit P/E Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
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