Wichtige Kennzahlen für die Aktie von SpaceX
- Kursentwicklung der SpaceX-Aktie seit dem Börsengang: -8%
- Kurs der $SPCX-Aktie am 23. Okt.: $147
- 52-Wochen-Hoch: $226
- Kursziel für die $SPCX-Aktie: $257
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Was ist passiert?
PhillipCapital hat SpaceX (SPCX) um zwei Stufen heraufgestuft, von Verkaufen auf Kaufen.
Das Unternehmen hat auch sein Kursziel auf $250 von $75 angehoben, was etwa 70 % über dem aktuellen Kurs liegt. Bislang hatte die Investmentbank eine rückläufige Einschätzung für die SPCX-Aktie.
Analyst Glenn Thum nennt das KI-Geschäft als Hauptgrund, und die Aktie von SpaceX legte am Freitag um etwa 2 % zu.
Thum verweist auf neue Cloud-Service-Verträge, die zu höheren Mietpreisen begonnen haben. Cursor hat zudem ab Mitte August $608 Millionen Umsatz hinzugewonnen.
Höher margenbringende Cloud-Arbeiten machten das KI-Segment profitabel, und der Analyst sieht darin den Treiber für den ersten Gewinn von SpaceX als börsennotiertes Unternehmen.
Der jüngste Quartalsbericht bestätigt dies:
- Der Umsatz betrug $14,6 Milliarden, ein Anstieg von 161 % gegenüber dem Vorjahr.
- Der Nettogewinn betrug $4,4 Milliarden, verglichen mit einem Verlust von $1,1 Milliarden im Vorjahr.
- Das bereinigte EBITDA betrug $8,8 Milliarden, ein Anstieg von 306 %.
- Das KI-Segment erzielte $7,6 Milliarden Umsatz und $5 Milliarden bereinigtes EBITDA.
Phillip erwartet zudem, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird, und geht davon aus, dass Vertragsverlängerungen höhere Preise pro Watt bringen werden. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass sich neue Kapazitäten in weniger als einem Jahr amortisieren werden.
Das Management äußerte sich ähnlich. Der CFO sagte, neue Rechenkapazitäten amortisierten sich in weniger als einem Jahr, und Elon Musk sagte, dass kurzfristige Verträge zu höheren Preisen pro Watt verlängert werden, nicht zu niedrigeren.
SpaceX gab zudem eine Prognose für einen Umsatz von $33 bis $37 Milliarden für das erste Quartal 2027 ab.
Was der Markt uns über die SpaceX-Aktie sagt
Der Markt belohnt die KI-Story. Investoren beobachten nun, wie viel Kunden zahlen, wie schnell neue Kapazitäten ausgelastet sind und wie schnell die Ausgaben sich amortisieren.
Die SpaceX-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von $1,97 Billionen, und die Investitionsausgaben beliefen sich im dritten Quartal auf etwa $20 Milliarden. Das Management erwartet, dass die Investitionsausgaben im vierten Quartal $35 bis $40 Milliarden übersteigen werden.
Ein höheres Kursziel beantwortet nicht die Bewertungsfrage.
Die eigentliche Prüfung besteht darin, ob bessere Vertragspreise und schnelle Amortisationen zu einem stetigen Cashflow führen. Wenn das der Fall ist, könnte die SpaceX-Aktie noch Luft nach oben haben. Wenn die Nachfrage nachlässt, werden diese Ausgaben zu einem größeren Risiko.
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Was ist die SpaceX-Aktie also wirklich wert?
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