Wichtige Kennzahlen für die CoreWeave-Aktie
- Kursänderung der CoreWeave-Aktie in den letzten 6 Monaten: -51%
- $CRWV Aktienkurs zum 23. Okt.: $54
- 52-Wochen-Hoch: $142
- Kursziel für die $CRWV-Aktie: $136
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Was ist passiert?
Morgan Stanley hat sein Kursziel für CoreWeave (CRWV) von $99 auf $70 gesenkt und seine "Equalweight"-Einstufung beibehalten.
Analyst Keith Weiss verwies auf die zunehmende Unsicherheit bezüglich der Finanzierung, was es schwieriger mache zu sehen, wie das Unternehmen die bereits vertraglich gesicherten Kapazitäten einsetzen wird.
CoreWeave hat Schulden in Höhe von 51,6 Milliarden Dollar und verbrennt schnell Geld, während seine Liquiditätsquote nur 0,46 beträgt.
Die CoreWeave-Aktie notiert derzeit bei etwa $54, was einem Rückgang von über 50 % in sechs Monaten entspricht und nahe an ihrem 52-Wochen-Tief liegt.
Weiss sagte, die Umsetzung sei solide gewesen, und bezeichnete CoreWeave auch als den Geschwindigkeits- und Skalierungsführer in einem überfüllten Feld von Neocloud-Unternehmen.
Aber die Finanzierungssorgen betreffen auch das langfristige Ziel des Unternehmens von 8 GW aktiver Kapazität.
Der eigene Q2-Call des Unternehmens zeigt, warum Geld so wichtig ist. CoreWeave meldete einen Umsatz von 2,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 112 % gegenüber dem Vorjahr.
Der Auftragsbestand erreichte 104,2 Milliarden Dollar, und die Investitionsausgaben im Quartal beliefen sich auf 9,4 Milliarden Dollar. Die Zinsaufwendungen stiegen auf 640 Millionen Dollar, und der Nettoverlust betrug 626 Millionen Dollar.
Das Management gibt an, im Q2 etwa 18 Milliarden Dollar durch Schulden, Wandelanleihen und Eigenkapital aufgenommen zu haben. Es erwartet außerdem Investitionsausgaben von 35 bis 39 Milliarden Dollar für 2026.
Andere Analysten sind sich uneinig, was als Nächstes kommt:
- HSBC hat eine "Reduce"-Einstufung und ein Kursziel von $39 und verweist auf die Bewertung.
- BofA hat eine "Buy"-Einstufung und ein Kursziel von $140, da es schätzt, dass CoreWeave weitere 20 Milliarden Dollar an Finanzierung benötigt.
- Cantor Fitzgerald hat eine "Overweight"-Einstufung und ein Kursziel von $176. Es stellt fest, dass die Nachfrage stark ist, weist aber auch auf eine Schuldenrendite von 15 % hin.
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Was der Markt uns über die CoreWeave-Aktie sagt
Der Markt behandelt Schulden derzeit als das Hauptrisiko für die CoreWeave-Aktie.
Morgan Stanley stellte fest, dass die mit KI verbundene Schuldenemission 2026 466 Milliarden Dollar erreichen könnte, während auch der Handel mit Credit Default Swaps für KI-Schulden sprunghaft angestiegen ist.
Die Kosten für Namen wie CoreWeave und Microsoft haben Rekordhöhen erreicht.
Die Debatte dreht sich also nicht um die Nachfrage. Selbst die vorsichtigen Analysten sind sich einig, dass die Nachfrage stark ist, und die Frage ist, ob CoreWeave seinen Ausbau zu angemessenen Kosten finanzieren kann.
Mit Kurszielen zwischen $39 und $176 sind sich die Anleger eindeutig uneinig.
Beobachten Sie, wie das Unternehmen sein Wachstum finanziert, während es auf seinen Q3-Bericht zusteuert. Das wird wahrscheinlich entscheiden, wohin sich die CoreWeave-Aktie als Nächstes bewegt.
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