Wichtige Kennzahlen zur O’Reilly Automotive-Aktie
- Kursentwicklung der O’Reilly Automotive-Aktie: -7 %
- Aktienkurs von $ORLY am 6. Juli: 84 $
- 52-Wochen-Hoch: 109 $
- Kursziel für die $ORLY-Aktie: 110 $
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Was ist passiert?
Die Aktie von O’Reilly Automotive (ORLY) fiel um mehr als 7 %, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass O’Reilly ein Barangebot für das NAPA-Autoteilegeschäft der Genuine Parts Company vorbereitet. Der Deal könnte einen Wert von mehr als 10 Milliarden $ haben – für ein Unternehmen, das insgesamt mit 15,4 Milliarden $ bewertet wird.
Hier kommt die Überraschung: Analysten finden die Idee tatsächlich gut.
- TD Cowen bekräftigte seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 117 US-Dollar für die O’Reilly-Automotive-Aktie,
- D.A. Davidson tat dasselbe mit einem Kursziel von 114 US-Dollar und bezeichnete den Deal als „wertsteigernd“. Dennoch gab die Aktie deutlich nach.
- Max Rakhlenko von TD Cowen hat die Zahlen durchgerechnet und festgestellt, dass der Deal den Gewinn deutlich steigern könnte.
- Für das zusammengeführte Global-Automotive-Geschäft schätzt er einen Gewinnzuwachs von 16 % im Geschäftsjahr 2027 und von 19 % im Geschäftsjahr 2028.
- Betrachtet man nur den nordamerikanischen Teil, so beläuft sich der Gewinnzuwachs eher auf 5 % im Jahr 2027 und 9 % im Jahr 2028, wobei diese Zahlen jedoch sinken könnten, wenn weitere Unternehmensgemeinkosten hinzukommen.
Ein Teil der Attraktivität liegt im Preis. Die O’Reilly Automotive-Aktie wird derzeit zum 19-fachen ihres EBITDA des Geschäftsjahres gehandelt. Die NAPA-Transaktion hingegen wird mit nur dem 7- bis 13-fachen des EBITDA bewertet. Das ist ein erheblicher Abschlag, weshalb Analysten davon ausgehen, dass sich die Transaktion im Laufe der Zeit auszahlen wird.
Dennoch wurde der Bericht von O’Reilly selbst nicht bestätigt, und diese Unsicherheit scheint die Aktie heute zu belasten.
Anleger kaufen nicht gerne auf Gerüchte hin, insbesondere nicht bei einer Transaktion dieser Größenordnung.
Zudem gibt es berechtigte Fragen dazu, wie O’Reilly ein so großes Unternehmen integrieren würde und ob die Aufsichtsbehörden angesichts der Größe von O’Reilly in der Branche ihre Zustimmung erteilen würden.
Was uns der Markt über die O’Reilly-Automotive-Aktie verrät
Dies scheint ein klassischer Fall von „Kaufe das Gerücht, verkaufe die Unsicherheit“ zu sein. Auch wenn Wall-Street-Analysten die langfristigen Aussichten einer NAPA-Übernahme größtenteils positiv einschätzen, deutet die Reaktion des Marktes darauf hin, dass Anleger angesichts kurzfristiger Risiken nervös sind.
Ein Deal dieser Größenordnung bringt echte Integrationsarbeit, potenzielle Gemeinkosten und behördliche Prüfungen mit sich, zumal er O’Reillys Präsenz im Nordosten und im mittleren Atlantikraum erheblich ausweiten könnte.
Es ist zudem erwähnenswert, dass einige Bewertungsmodelle die O’Reilly Automotive-Aktie im Vergleich zu ihrem fairen Wert als überbewertet ansehen – und das sogar noch vor Berücksichtigung einer größeren Übernahme.
Dieser Kontext erklärt, warum die Aktie aufgrund unbestätigter Nachrichten so stark nachgab, anstatt aufgrund der Wachstumsaussichten, von denen sich Analysten begeistern, anzusteigen.
Derzeit scheinen Anleger mehr Klarheit zu wünschen. Bis O’Reilly Einzelheiten bestätigt oder ganz von dem Deal Abstand nimmt, ist davon auszugehen, dass die O’Reilly-Automotive-Aktie weiterhin empfindlich auf jede neue Schlagzeile zu diesem Thema reagieren wird.
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