Kennzahlen zur ONEOK-Aktie
- 6-Monats-Performance: 11%
- 52-Wochen-Spanne: $64 bis $104
- Bewertungsmodell Kursziel: $98
- Implizites Aufwärtspotenzial: 19,6%
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Was ist passiert?
ONEOK Aktie ist in den letzten sechs Monaten um etwa 11 % gestiegen und wurde zuletzt bei 82 $ pro Aktie gehandelt, da die Anleger Vertrauen in die Integrationsfortschritte des Unternehmens, die stabilen Midstream-Cashflows und die Beständigkeit der Dividende bis 2026 gewonnen haben.
Die Aktien legten allmählich zu, da die Nachfrage nach Energieinfrastrukturen stabil blieb und das Unternehmen sich weiterhin als diversifizierte Multi-Commodity-Plattform und nicht als Betreiber eines einzelnen Beckens positionierte.
Der Kursanstieg spiegelt die zunehmende Überzeugung der institutionellen Anleger und die verbesserte Bilanztransparenz nach den jüngsten Übernahmen wider.
Vanguard erhöhte seinen Anteil um 0,9 % auf 77.222.590 Aktien, was etwa 12,27 % des Unternehmens entspricht und mit rund 5,63 Mrd. $ bewertet ist.
Advisors Capital Management erhöhte seine Position um 23,6% auf 759.241 Aktien im Wert von etwa 55,4 Mio. $, während NEOS Investment Management seinen Anteil um 46,4% auf 79.351 Aktien im Wert von etwa 5,79 Mio. $ erhöhte. Der breitere institutionelle Besitz liegt bei etwa 69,13%, was die anhaltende Beteiligung von Großanlegern unterstreicht.
Weitere Einreichungen zeigten eine fortgesetzte Akkumulation bei mehreren Unternehmen. Die Raiffeisen Bank International verdoppelte ihren Anteil um 106,2% auf 22.561 Aktien im Wert von rund 1,65 Mio. $, M&G PLC erhöhte ihren Bestand um 8,3% auf 1.039.005 Aktien im Wert von rund 75,85 Mio. $ und TCTC Holdings baute ihre Position um 447,4% auf 56.307 Aktien im Wert von rund 4,11 Mio. $ aus.
Während Todd Asset Management seinen Anteil um 36,8 % reduzierte, deutet das Gesamtmuster der Offenlegungen auf eine Nettoakkumulation unter institutionellen Inhabern im dritten Quartal hin.
Kürzlich gab ONEOK die Wahl von Mark A. McCollum und Precious Williams Owodunni als unabhängige Direktoren mit Wirkung zum 23. Januar 2026 bekannt, wodurch die Aufsicht im Board of Directors mit umfassender Führungserfahrung im Energiebereich gestärkt wird.
Das Unternehmen reichte daraufhin am 27. Januar 2026 eine erste Erklärung über die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse bei der SEC ein, in der der Aktienbesitz der beiden Direktoren formell offengelegt wird, während die Investoren die Umsetzung bis 2026 bewerten.
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Ist ONEOK unterbewertet?
Bei den Bewertungsannahmen wird die Aktie wie folgt modelliert
- Umsatzwachstum (CAGR): (1,7%)
- Operative Margen: 20,0%
- Exit P/E Multiple: 13,6x
Es wird erwartet, dass sich derUmsatz nach dem sprunghaften Anstieg durch die jüngsten Übernahmen leicht normalisiert und sich in der Nähe von 32 bis 34 Mrd. USD stabilisiert, da sich die Integration von der Expansion zur Optimierung verlagert.
Die Ausweitung der Marge in Richtung 20 % hängt von der fortgesetzten Realisierung von Synergien, einer höheren Auslastung der Sammlungs- und Fraktionierungssysteme sowie einer disziplinierten Kostenkontrolle in den erweiterten Anlagen ab.
Die Performance im Jahr 2026 wird in erster Linie durch das Wachstum des Volumens an Erdgasflüssigkeiten, einen verbesserten Durchsatz in den Regionen Permian und Mid-Continent sowie eine Verbesserung der Bilanz im Vergleich zum derzeitigen Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 4,49x bestimmt.
Ein starker freier Cashflow nach Dividenden könnte den allmählichen Abbau der Verschuldung unterstützen und gleichzeitig die 5 %ige Dividendenrendite des Unternehmens aufrechterhalten.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 98 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 19,6 % in den nächsten Jahren bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie bei den aktuellen Preisen unterbewertet ist.
Auf dem aktuellen Niveau von 82 $ pro Aktie scheint ONEOK leicht unterbewertet zu sein, wobei das Aufwärtspotenzial eher durch die Umsetzung der Integration, die Beständigkeit der Margen und die stetige Cashflow-Generierung als durch ein aggressives Umsatzwachstum unterstützt wird.
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- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
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