Wichtigste Erkenntnisse
- Die Aktie von Oklo fiel heute um 4 %, nachdem Truist sein Kursziel vor den Ergebnissen des dritten Quartals auf $31 von $51 gesenkt und seine Hold-Empfehlung beibehalten hatte.
- Truist ist das vierte Unternehmen innerhalb von vier Tagen, das sein Oklo-Ziel senkt, nach Piper Sandler, Barclays und Citi, und keines der vier änderte seine Rating-Einstufung.
- NuScale Power fiel ebenfalls [4 %], nachdem sowohl Citi als auch Barclays diese Woche eine pessimistischere Haltung dazu eingenommen haben.
- Analysten erwarten für Oklo im Jahr 2028 nur $51 Millionen Umsatz, daher hängt die Aktie von Reaktoren ab, die sich erst in Jahren auszahlen werden.
Oklo (OKLO) fiel heute um 4 %, nachdem Truist sein Kursziel in einer Vorschau auf die Ergebnisse des dritten Quartals auf $31 von $51 gesenkt hatte.
NuScale Power (SMR) fiel ebenfalls um 2 %, da Aktien aus den Bereichen Kernenergie und KI-Stromversorgung zusammen mit dem breiteren Markt nachgaben.
Vier Kürzungen in vier Tagen
Der Truist-Analyst Christopher Souther behielt seine Hold-Empfehlung bei, und sein neues Kursziel liegt etwa 12 % über dem Schlusskurs von Mittwoch.
Es ist die vierte Oklo-Zielkorrektur in dieser Woche…
- Piper Sandler: $49, von $55, Overweight (Montag)
- Barclays: $59, von $76, Overweight (Dienstag)
- Citi: $33, von $57.50, Neutral (Mittwoch)
- Truist: $31, von $51, Hold (heute)
Keines der vier änderte seine Rating-Einstufung. Citi nannte den klarsten Grund. Das Unternehmen sagte, erneuerbare Energien seien aufgrund höherer Zinssätze, politischer Unsicherheit und steigender Kosten aus der Mode gekommen, und die starke Nachfrage nach Strom habe sich von der schwachen Stimmung bei den Aktien entkoppelt.
Steigende Zinsen haben die gesamte Nuklear-Gruppe nach unten gezogen, und das durchschnittliche Kursziel von Wall Street für Oklo ist von $117 im Januar auf $73 bis Mittwoch gesunken:
NuScale wird härter behandelt. Am Mittwoch senkte Citi sein Kursziel auf $4 von $6,50 und behielt eine Sell-Empfehlung bei. Barclays blieb bei Overweight für Oklo, stufte NuScale diese Woche jedoch aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss verbindlicher kommerzieller Verträge auf Underweight herab.
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Umsatz ist noch Jahre entfernt
Diese Kursziele hängen von einem Geschäft ab, das bisher kaum Umsatz generiert. Analysten erwarten $3 Millionen in diesem Jahr, $9 Millionen im Jahr 2027 und $51 Millionen im Jahr 2028…
…für ein Unternehmen mit einem Wert von etwa $5 Milliarden.
Bis seine Reaktoren sich auszahlen, lebt Oklo von seiner Liquidität. Es hat diese Liquidität durch den Verkauf von Aktien aufgebaut, was seine Aktienanzahl um 26 % erhöht hat…
[CHART 3 TO PULL FROM TIKR BY HAND: Oklo (OKLO): Bargeld und kurzfristige Investitionen, Geschäftsjahre 2021–2025]
Zum 30. Juni verfügte es über $3,0 Milliarden an Bargeld und marktgängigen Wertpapieren, und Analysten erwarten, dass es bis 2030 etwa $6,5 Milliarden mehr verbrauchen wird. Daher sind weitere Aktienverkäufe wahrscheinlich.
Q3 ist der nächste Test
Oklo ist im letzten Jahr (bis zum Schlusskurs am Mittwoch) um 80 % gefallen. Keines der vier Unternehmen hat die Aktie herabgestuft, daher lese ich diese Kürzungen als Anpassung der Analysten an höhere Zinssätze und einen niedrigeren Aktienkurs.
Meine Einschätzung: Oklo's Reaktoren könnten eines Tages durchaus mehr als $5 Milliarden wert sein, aber die Verwässerung sollte die Aktie bremsen, bis sie anfangen, Geld einzubringen.
Natürlich könnte der Bericht für das dritte Quartal, der in den nächsten Wochen fällig ist, dies ändern. Achten Sie darauf, wie viel Liquidität Oklo verbraucht hat und ob es weitere Aktien verkauft hat.
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