Wichtigste Erkenntnisse
- Die Aktien von Barrick fielen heute um 5,7 %, nachdem Freedom Broker das Papier von Kaufen auf Halten zurückgestuft und sein Kursziel von $54 auf $46 gesenkt hatte.
- Freedom Broker stufte auch Newmont und Agnico Eagle herab. AngloGold Ashanti und Equinox Gold fielen sogar stärker als Barrick ohne eine Herabstufung, was auf den Rückgang des Goldpreises als Haupttreiber hindeutet.
- Analysten erwarten weiterhin, dass der normalisierte Gewinn je Aktie (EPS) von Barrick von $2,42 im Geschäftsjahr 2025 auf $4,22 im Geschäftsjahr 2027 steigen wird.
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barrick liegt deutlich unter seinem Fünfjahresdurchschnitt, und sein Bericht für das dritte Quartal am 9. November ist der nächste Test.
Die Aktien von Barrick Mining (B) sanken heute um 5,7 %, nachdem Freedom Broker den Goldminenkonzern von Kaufen auf Halten zurückgestuft und sein Kursziel von $54 auf $46 gesenkt hatte.
Der Freedom-Broker-Analyst Vitaly Kononov stufte gleichzeitig Newmont (NEM) und Agnico Eagle Mines (AEM) auf Halten herab, und diese Aktien fielen um 4,5 % bzw. 6,4 %. Aber AngloGold Ashanti (AU) verlor 6,1 % und Equinox Gold (EQX) 6 %, ohne eine Herabstufung durch Freedom Broker.
Gold belastete die gesamte Gruppe
Freedom Broker hat seine Schätzungen für Barrick zwar gekürzt, schreibt dem Bergbauunternehmen aber immer noch eine "attraktive Gewinnentwicklung" zu.
Schauen Sie sich AngloGold und Equinox an. Freedom Broker hat keinen der beiden herabgestuft, und beide fielen während des breiteren Verkaufsdrucks stärker als Barrick. Kinross Gold (KGC) fiel fast genauso stark ohne eine Herabstufung. Newmont, eine der drei Aktien, die Freedom Broker herabgestuft hat, fiel am wenigsten in der Gruppe.
Was diese Aktien gemeinsam haben, ist Gold. Der Spotpreis für Gold fiel heute um etwa 2 % auf rund $4.050 je Unze, sein niedrigster Stand seit Anfang August und deutlich unter dem Rekord von Januar bei nahe $5.600. Bergbauaktien neigen dazu, die Bewegungen des Metalls zu verstärken. Der S&P 500 war ebenfalls um etwa 1 % im Minus, sodass die gesamte Gruppe den Rückschlag hinnehmen musste.
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Barricks Gewinne steigen weiter
Analysten als Gruppe erwarten weiterhin, dass der normalisierte Gewinn je Aktie (EPS) von Barrick von $2,42 im Geschäftsjahr 2025 auf $3,56 in diesem Jahr und $4,22 im Jahr 2027 steigen wird.
Die Aktie war auch vorher nicht auf Perfektion eingepreist. Zum Schlusskurs am Mittwoch wurde Barrick mit dem 11-fachen des zukünftigen Gewinns gehandelt, deutlich unter seinem Fünfjahresdurchschnitt von fast dem 15-fachen.
Nach dem heutigen Rückgang liegt es näher am 10-fachen.
Ein günstigeres Barrick vor den Quartalszahlen
Das Muster in der gesamten Gruppe deutet darauf hin, dass der Goldrückgang neben der Herabstufung zum Verkaufsdruck bei Barrick beigetragen hat. Der Broker hat seine Schätzungen zwar gekürzt, aber die Analystengemeinschaft erwartet insgesamt weiterhin, dass die Gewinne von Barrick weiter steigen werden, und die Aktie kostet jetzt weniger für dieses Wachstum. Das neue Kursziel von Freedom Broker bei $46 liegt unter dem Konsens der Analysten von $51 und immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs der Aktie.
Wenn Gold weiter fällt, werden diese Gewinnschätzungen ihm folgen.
Newmont veröffentlicht seine Zahlen für das dritte Quartal nach heutigem Börsenschluss, und Agnico Eagle berichtet nächste Woche. Das gibt Anlegern einen Einblick in die Gruppe, bevor Barrick am Montag, den 9. November, vor Börsenbeginn seine Zahlen vorlegt.
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