Wichtige Statistiken für die News Corporation Aktie
- 52-Wochen-Spanne: $22 bis $32
- Aktueller Kurs: $26
- Mittleres Kursziel: $35
- Höchstes Kursziel: $43
- Analystenkonsens: 5 Käufe / 2 Outperforms / 1 Halten
- TIKR Modellziel (Juni 2030): $34
News Corp verzeichnet im 12. Quartal in Folge ein EBITDA-Wachstum, da Dow Jones, Digital Real Estate und Books alle zweistellig zulegen
News Corporation(NWSA), das globale Medien- und Informationsdienstleistungsunternehmen, zu dem das Wall Street Journal, die REA Group, Realtor.com und HarperCollins gehören, meldete am 7. Mai die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 2,19 Mrd. US-Dollar und übertraf damit den Konsens der Börse von etwa 2,11 Mrd. US-Dollar um etwa 4 %.
Das Gesamtsegment-EBITDA kletterte um 18 % auf 343 Mio. USD und erhöhte die Marge von 14,4 % auf 15,7 %.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei $0,21 und damit um $0,03 über der Analystenschätzung von $0,18.
Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften stieg um 13 % auf rund 121 Millionen US-Dollar.
Das Ergebnis markierte das 12. Quartal in Folge, in dem das Unternehmen ein EBITDA-Wachstum auf Basis des fortgeführten Geschäftsbetriebs im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.
CEO Robert Thomson bezeichnete das Ergebnis in der Telefonkonferenz zum 3. Quartal 2026 als "durchschlagend" und fügte hinzu: "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal spiegeln eine Fortsetzung der positiven Trends wider, die sich in der ersten Jahreshälfte abzeichneten, und wir sind weiterhin auf dem Weg zu einem weiteren Rekordjahr der Rentabilität angesichts der Stärke, die wir bisher im vierten Quartal gesehen haben."
Die drei Segmente, die das Management als Kernwachstumsmotoren identifiziert hat - Dow Jones, Digital Real Estate Services und Book Publishing - trugen gemeinsam zur Outperformance bei und verzeichneten jeweils ein zweistelliges EBITDA-Wachstum im Quartal.
Dow Jones, die professionelle Informationsplattform, zu der das Wall Street Journal, Barron's und ein schnell wachsendes Risiko- und Compliance-Geschäft gehören, erzielte einen Umsatz von 619 Millionen US-Dollar, ein Plus von 8 %, und ein EBITDA von 147 Millionen US-Dollar, ein Plus von 11 %, wodurch die Marge auf 23,7 % stieg.
Risk and Compliance innerhalb von Dow Jones war der herausragende Treiber und wuchs um 19 % auf rund 100 Millionen US-Dollar, da Firmenkunden in einem geopolitisch volatilen Umfeld nach Compliance- und Risiko-Tools suchten.
Der Umsatz im Bereich Digital Real Estate Services stieg um 17 % auf 473 Mio. USD, wobei das EBITDA um 25 % zunahm, da die REA Group in Australien ein Umsatzwachstum von 20 % verzeichnete und Realtor.com in den USA trotz des weiterhin über 6 % liegenden Zinssatzes für 30-jährige Hypotheken ein Umsatzwachstum von 10 % erzielte.
HarperCollins, die Buchverlagssparte, steigerte den Umsatz um 8 % auf 555 Mio. USD und erhöhte das EBITDA um 14 %, wobei die Margen um 70 Basispunkte auf 13,2 % stiegen, was auf die steigende Nachfrage nach der Fernsehadaption der Serie Game Changers von Rachel Reid zurückzuführen ist.
CFO Lavanya Chandrashekar wies gesondert darauf hin, dass das Unternehmen im dritten Quartal Aktien im Wert von 193 Mio. USD zurückgekauft hat, gegenüber 172 Mio. USD im zweiten Quartal, womit sich die Rückkäufe seit Beginn des Geschäftsjahres auf rund 459 Mio. USD belaufen, und fügte hinzu: "Wir sind der Ansicht, dass unsere Aktie im Verhältnis zu ihrem Nettoinventarwert weiterhin erheblich unterbewertet ist."
An der KI-Front bestätigte Thomson aktive Verhandlungen über die bestehenden Meta- und OpenAI-Vereinbarungen hinaus: "Wir verhandeln mehrere weitere Verträge mit Unternehmen, die die Kostbarkeit unserer Provenienz anerkennen und die sich positiv auf unseren Umsatz und unsere Rentabilität auswirken sollten."
Das Unternehmen erwartet außerdem Einnahmen aus einem Vergleich mit Anthropic in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar, der im Laufe des Kalenderjahres abgeschlossen werden soll.
8 Analysten raten zum Kauf, das mittlere Kursziel liegt bei 35 $: Was sie bei der Aktie der News Corporation beachten
Die These, die hinter der kauflastigen Positionierung der Wall Street bei der News Corporation-Aktie steht, ist eine Neubewertung der Transformation: Der Markt bewertet NWSA immer noch als altes Medienunternehmen, während der eigentliche Gewinnmotor um drei abonnementorientierte, margenstarke Geschäftsbereiche herum umstrukturiert wurde.
Von den 8 Analysten, die die Aktie beobachten, stufen 5 die Aktie als "Buy" ein, 2 als "Outperform" und 1 als "Neutral" - ohne "Underperform" oder "Sell".
Das mittlere Kursziel der Straße liegt bei etwa 35 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 35 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 26 $ bedeutet.
Das höchste Kursziel liegt bei 43 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 65 % bedeuten würde.
Was das bereinigte EPS betrifft, so liegt die Konsensschätzung für das im Juni 2026 endende Quartal bei 0,22 $, ein Plus von etwa 5 % gegenüber den im dritten Quartal gemeldeten 0,21 $, und für das Quartal im Dezember 2026 steigt die Schätzung auf 0,47 $, ein Plus von etwa 17 %.
Die Umsatzschätzungen gehen von einem anhaltenden Wachstum aus, wobei für das Quartal im Juni 2026 ein Umsatz von rund 2,23 Mrd. USD und für das Quartal im Dezember 2026 ein Umsatz von rund 2,47 Mrd. USD erwartet wird, gegenüber den im dritten Quartal gemeldeten 2,19 Mrd. USD.
Der freie Cashflow ist die Kennzahl, auf die sich die Wall Street in den kommenden Quartalen am meisten konzentrieren wird: Der FCF von 0,40 $ pro Aktie im dritten Quartal übertraf die Schätzung der Wall Street von 0,32 $ um rund 26 %, und die Schätzung für das Quartal im Dezember 2026 liegt bei 0,44 $ pro Aktie, was die erwartete Cash-Generierung widerspiegelt, die in diesem Jahr deutlich über den ausgewiesenen Gewinnen liegt.
UBS hob insbesondere News Corp als Top-Pick im australischen Medienbereich hervor und stellte fest, dass Dow Jones gut positioniert ist, um sowohl von der Nachfrage nach KI-Lizenzen als auch von der Abhängigkeit von Compliance- und Rohstoffpreisdaten in Zeiten geopolitischer Unsicherheit zu profitieren.
Das ungelöste Spannungsfeld für die Hausse ist das Segment News Media: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5 %, aber das EBITDA des Segments sank im Jahresvergleich um 18 Mio. $, da die Einführungskosten für die California Post ins Gewicht fielen und der Umsatz im Printbereich seinen strukturellen Rückgang fortsetzte.
Mit einem Kurs von 26 US-Dollar ist die Aktie der News Corporation im Vergleich zu dem, was die drei zentralen Wachstumsmotoren aufbauen, unterbewertet - ein Geschäftsfeld, für das das Management ein jährliches EBITDA-Ziel von 1 Milliarde US-Dollar für Dow Jones angibt, mit KI-Lizenzeinnahmen, die in keiner der von der Wall Street derzeit verwendeten Prognosen vollständig enthalten sind.
Ist die Aktie der News Corporation im Jahr 2026 unterbewertet? TIKR's $34 Mid-Case und der Wohnungsbaukatalysator, den niemand einpreist
Der Basisfall von TIKR bewertet die Aktie der News Corporation bis Juni 2030 mit ca. 34 $, was eine Gesamtrendite von ca. 30 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 26 $ bzw. ca. 7 % auf Jahresbasis in den nächsten vier Jahren bedeutet.
Wenn der Immobilienmarkt weiterhin unterdrückt wird und das Wachstum von Realtor.com aufgrund der hohen Hypothekenzinsen begrenzt bleibt, liegt die Aktie im Low-Case-Szenario von TIKR im Jahr 2034 bei etwa 30 $ und einem IRR von etwa 2 %.
Das mittlere Szenario, das von einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 3 % und einer Nettogewinnspanne von etwa 8 % ausgeht, führt zu einem Aktienkurs von etwa 38 $ und einer annualisierten Rendite von etwa 5 %.
Der High Case, bei dem sich der Immobilienmarkt erholt, die Einnahmen aus KI-Lizenzen steigen und Dow Jones seinen Marsch in Richtung eines jährlichen EBITDA von 1 Milliarde US-Dollar fortsetzt, bringt die Aktie auf einen Kurs von etwa 45 US-Dollar, was einen IRR von etwa 7 % bedeutet.
Das Hauptproblem, das den Low-Case vom High-Case trennt, ist nicht, ob die Kerngeschäfte von NWSA wachsen werden - das tun sie bereits -, sondern ob der Markt die Aktie neu bewerten wird, bevor die Erholung des Immobilienmarktes und die Einnahmen aus KI-Lizenzen die Transformation unbestreitbar machen.
Ist die Aktie der News Corporation derzeit ein Kauf?
Die Aktie der News Corporation wird derzeit von 5 Analysten mit "Buy", 2 mit "Outperform" und 1 mit "Hold" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35 $, das höchste bei 43 $.
Die Ergebnisse des dritten Quartals, die ein EBITDA-Wachstum von 18 % und einen Anstieg des EBITDA im Bereich Digital Real Estate um 25 % enthielten, geben den Bullen eine konkrete Gewinngrundlage. Das Mid-Case-Modell von TIKR impliziert eine Gesamtrendite von rund 30 % bis Juni 2030 bei einem aktuellen Kurs von 26 $.
Was ist das Kursziel für die NWSA-Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Straße für die NWSA-Aktie liegt bei 35 $, mit einem hohen Ziel von 43 $. Von den 8 Analysten, die über Bewertungen verfügen, ist keiner der Meinung, dass die Aktie verkauft oder unterbewertet ist.
Das Bewertungsmodell von TIKR setzt ein mittleres Kursziel von ca. 34 $ bis Juni 2030, basierend auf einem CAGR der Einnahmen von ca. 3 % und einer Steigerung der Nettogewinnspanne auf ca. 8 %.
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