Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von NeoGenomics fiel um 12 %, nachdem das Unternehmen Präsident und COO Warren Stone zu seinem nächsten CEO ernannt hatte und bekannt gab, dass der Umsatz im dritten Quartal bei etwa 209 Millionen US-Dollar liegen sollte, über der Konsensschätzung von 205,9 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen beließ seine Jahresprognose vorerst unverändert und sagte, eine Erhöhung werde im Rahmen der Ergebnispräsentation bekannt gegeben, was Anlegern, die eine in diesem Jahr bereits um 62 % gestiegene Aktie halten, einen Grund zum Verkauf gab.
- Selbst nach dem Kursrückgang notiert NeoGenomics bei etwa dem 62-fachen der erwarteten Gewinne, weit über seinem Fünfjahresdurchschnitt von etwa 41-fach.
- 10x Genomics und Twist Bioscience fielen an demselben Tag in ähnlichem Maße, und in der Präsentation zum dritten Quartal werden Anleger sehen, wie hoch die Erhöhung der Prognose ausfällt.
Die Aktie von NeoGenomics (NEO) fiel heute um 12 %, nachdem das Unternehmen für Krebstests einen CEO-Wechsel und ein Quartal bekannt gegeben hatte, das die Umsatzschätzung von Wall Street übertraf.
Warum also der Rückgang?
Was genau geschah
Nach Börsenschluss am Montag gab NeoGenomics bekannt:
- Präsident und COO Warren Stone wird am 4. Januar 2027 CEO.
- CEO Tony Zook bleibt bis zum 3. Januar im Amt und wird dann Executive Chair.
- Board Chair Lynn Tetrault tritt am selben Tag als Vorsitzende zurück.
- Der Umsatz im dritten Quartal dürfte bei etwa 209 Millionen US-Dollar liegen, über der Konsensschätzung von 205,9 Millionen US-Dollar, wobei der Umsatz mit Next-Generation Sequencing (NGS) um etwa 28 % steigt.
Zook beschrieb es als geplanten Übergang: "Da unsere langfristige Strategie abgestimmt ist und Ergebnisse liefert, betont dieser Übergang die strategische Kontinuität."
Die Überraschung kam ohne Prognoseerhöhung
Hier ist der Punkt: NeoGenomics wiederholte lediglich die am 28. Juli festgelegte Jahresumsatzprognose von 802 bis 806 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen sagte, jede Erhöhung werde im Rahmen der Ergebnispräsentation bekannt gegeben.
Addiert man die 209 Millionen US-Dollar zu den 388 Millionen US-Dollar aus dem ersten Halbjahr, erhält man etwa 597 Millionen US-Dollar bis September. Das bedeutet, dass die aktuelle Prognose ein viertes Quartal impliziert, das nicht größer ist als das dritte.
Analysten liegen bereits im Mittelfeld, bei etwa 804 Millionen US-Dollar für dieses Jahr, mit stetigem Wachstum danach...
Eine moderate Erhöhung würde die Zahl für dieses Jahr nach oben korrigieren, ohne diesen Pfad zu ändern. Aber warum alle warten lassen, wenn man die Prognose erhöhen will? Das riecht ein wenig nach Risiko.
Ein hoher Preis und ein schlechter Tag
Und Anleger zahlten bereits viel. Die Aktie ist in diesem Jahr um 62 % gestiegen und notierte zum Börsenschluss am Montag laut Daten von TIKR.com bei etwa dem 70-fachen der erwarteten Gewinne.
Selbst nach dem Rückgang am Dienstag sind das etwa 62-fach, weit über dem Fünfjahresdurchschnitt von etwa 41-fach.
Ein Führungswechsel ohne damit verbundene Prognoseerhöhung gab den Haltern einen Grund zum Verkauf.
Wall Street mochte die Nachricht. BTIG stufte die Aktie von Neutral auf Buy hoch mit einem Kursziel von 28 US-Dollar, und StoneX erhöhte sein Kursziel von 16 auf 20 US-Dollar und nannte die Vorabankündigung "positiv".
Ich interpretiere den Rückgang am Dienstag als Gewinnmitnahmen bei einer teuren Aktie an einem schlechten Tag für ihren Sektor, während das Geschäft auf Kurs bleibt. Die Präsentation zum dritten Quartal wird zeigen, wie hoch diese Prognoseerhöhung ausfällt. Natürlich kann ein neuer CEO nach seiner Übernahme im Januar immer noch Prioritäten verschieben.
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