Kennzahlen zur HA Sustainable Infrastructure Aktie
- Jüngste Bewegung: ~+11%
- Aktueller Kurs: ~$40
- Bewertungsmodell-Ziel: $147
Jetzt live: Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR, wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten (es ist kostenlos)>>>
Was ist passiert?
HA Nachhaltige Infrastruktur (HASI) Aktien stiegen diese Woche stark an, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt gab und damit bewies, dass sein Finanzierungsmodell für grüne Energie auch in einem Hochzinsumfeld stabil ist.
Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,70 USD für das Gesamtjahr, was einem Wachstum von 10,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und schloss neue Transaktionen im Rekordwert von 4,3 Mrd. USD ab, was einer Steigerung von 87 % gegenüber 2024 entspricht.
Die Anleger begrüßten die Ergebnisse als Bestätigung dafür, dass HASI attraktive Spreads beibehalten kann.
CEO Jeff Lipson hob diesen Erfolg hervor und bemerkte: "Im zweiten Jahr in Folge hat die Rendite für neue Investitionen 10,5 % überschritten... was das bereinigte EPS-Wachstum antreibt."
Dies zerstreute die Befürchtungen, dass höhere Kreditkosten die Margen des Unternehmens erdrücken würden.
Die optimistische Stimmung wurde durch den Optimismus hinsichtlich möglicher Zinssenkungen der US-Notenbank im Laufe des Jahres weiter angeheizt.
Als Finanzierer langfristiger Infrastrukturprojekte gilt HASI als Hauptnutznießer niedrigerer Zinsen, die seine Kapitalkosten senken und den Wert seines bestehenden Portfolios steigern würden.
Ist HA Sustainable Infrastructure heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell legt nahe, dass HASI eine der am stärksten unterbewerteten Aktien auf dem Markt ist, die so bewertet ist, als ob die Zinsen für immer hoch bleiben würden.
Das Modell sieht einen Weg zu $147,03, was ein erstaunliches Aufwärtspotenzial von 270 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Der Markt ignoriert die massiven Effizienzsteigerungen des Unternehmens.
In der Bilanzpressekonferenz teilte das Management mit, dass das Unternehmen dank neuer Finanzierungsinstrumente wie CCH1 seine Kapitaleffizienz um über 400 % verbessert hat.
CEO Jeff Lipson erklärte: "100 Dollar an Erlösen aus neuen Aktien ergeben jetzt 1,35 Milliarden Dollar an neuen Investitionen."
Diese Hebelwirkung ermöglicht es HASI, die Erträge zu steigern, ohne die Aktionäre stark zu verwässern.
Das Modell geht davon aus, dass die Aktie in dem Maße, in dem das Unternehmen sein Portfolio an verwalteten Vermögenswerten in Höhe von 16 Mrd. USD ausbaut und die Erträge weiterhin mit zweistelligen Raten steigert, wieder deutlich höher bewertet wird.
Lesen Sie das vollständige HASI-Transkript auf TIKR, um die Kapitaleffizienzstrategie zu sehen >>>
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model zeichnet das Bild eines wachstumsstarken Compounders, der zu einer schlechten Bewertung gehandelt wird.
- Kursziel: ~$147
- Aktueller Kurs: ~$39.70
- Annualisierte Rendite: 30.8%
Der "Zinssenkungs"-Raketentreibstoff: Die annualisierte Rendite des Modells von 30,8 % wird durch die Erwartung angetrieben, dass die Kapitalkosten von HASI sinken werden, während das hochverzinsliche Anlageportfolio weiterhin Barmittel generiert. Jeder Rückgang der Zinssätze wirkt wie eine reine Margenausweitung für das Unternehmen.
Wachstum der Dividende: HASI ist auch ein starker Dividendenzahler, wobei das Management davon ausgeht, dass die Ausschüttungsquote bis 2028 auf unter 50 % sinken wird, auch wenn es die Dividende weiterhin erhöht. Diese Kombination aus Wachstum, Einkommen und hohem Wert macht das Unternehmen zu einem seltenen Fund auf dem heutigen Markt.
Schlussfolgerung: Eine gespannte Feder. Mit einer prognostizierten annualisierten Rendite von 30,8 % und einem Geschäftsmodell, das seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellt, bietet HASI ein asymmetrisches Aufwärtspotenzial. Unabhängig davon, ob die Zinssätze stagnieren oder sinken, bietet die Umsetzung der Effizienz- und Volumensteigerungen des Unternehmens einen klaren Weg zu 147 $.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die HA Sustainable Infrastructure-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>
Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardär-Investoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umstoßen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investoren und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
