Wichtige Erkenntnisse für die Formula-One-Aktie (Stand August 2026)
- Dreimonatige Erholung: Die Formula-One-Aktie hat seit Anfang Juni 12 % zugelegt und sich von der durch die Absagen der Rennen im Nahen Osten verursachten Kalenderstörung erholt, während bei allen 10 bis Belgien ausgetragenen Rennen Rekordzuschauerzahlen verzeichnet wurden.
- Wall-Street-Spaltung: Analysten bewerten die Aktie mit 11 Kaufempfehlungen, 3 Outperform-Bewertungen und 2 Halteempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel von $120 liegt 18 % über dem aktuellen Kurs von $102.
- TIKR-Upside: Das Modellziel liegt bei $157 bis Dezember 2030, was einer Gesamtrendite von 54 % entspricht.
- Kalenderreparatur: Malaysias Ersatz für den Bahrain-GP am 4. Oktober hebt den Kalender 2026 auf 23 Rennen, und das Management bestätigte Pläne für einen vollen Kalender mit 24 Rennen im Jahr 2027.
Warum die Formula-One-Aktie trotz des Verlusts von vier Rennen in drei Monaten um 12 % gestiegen ist
Die Formula-One-Aktie (FWONK) ist seit Anfang Juni um 12 % gestiegen und hat damit den größten Teil des Geländes zurückgewonnen, das sie verloren hatte, als der Iran-Krieg im April zur Absage des Saudi-Arabien- und des Bahrain-Grand-Prix zwang. Die Aktie erreichte Ende März bei etwa $85 ihren Tiefpunkt, als der Kalender 2026 von 24 auf 22 Rennen schrumpfte. Sie begann zu steigen, nachdem Liberty Media Ersatz gefunden hatte und das zugrundeliegende Geschäft schneller wuchs als die Anzahl der gestörten Rennen.
Die Kalenderlücke dominierte die ausgewiesenen Zahlen. Der Umsatz im Q2 sank im Vergleich zum Vorjahr um 38 % auf $764 Millionen, weil das Quartal fünf statt neun Rennen umfasste. Aber jede kommerzielle Kennzahl außerhalb der Rennanzahl zeigte nach oben: Alle 10 Rennen bis Belgien waren ausverkauft, fünf stellten neue Zuschauerrekorde auf, und Silverstone zog 564.000 Fans an – die größte Einzelrennen-Kulisse in der Geschichte des Sports. Die Zuschauerzahlen von Apple TV in den USA stiegen in der Saison bisher um 13 %. Die Kapazität des Paddock Club war für den Rest des Jahres ausverkauft, und das Lizenzgeschäft wuchs weiter.
F1-CEO Stefano Domenicali, der am 6. August die Q2-Ergebnisse kommentierte, unterstrich die Diskrepanz zwischen dem Umsatzrückgang in der Schlagzeile und dem Nachfragebild: "Die Nachricht, von der ich wusste, dass sie Realität werden würde, ist, dass die Zuschauerzahlen steigen, die Einschaltquoten steigen, die digitalen Zahlen wachsen und die Fans genießen, was sie sehen." Dieses Nachfragebild verfestigte sich, als Formula One am 26. Juli Malaysias Sepang-Strecke als Ersatzgastgeber für den Bahrain-GP am 4. Oktober bekannt gab und damit die Saison wieder auf 23 Rennen brachte.
Zwei weitere Entwicklungen beseitigten während des Laufs latente Druckfaktoren. Max Verstappen verlängerte am 20. August seinen Red-Bull-Vertrag bis 2030 und beendete damit monatelange Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Mercedes oder McLaren. Und Liberty Media platzierte am 11. August ein wandelbares Anleiheangebot über $600 Millionen zu einem Wandlungspreis von $139, einem Aufschlag von 35 % auf den Schlusskurs der Aktie, und verwendete die Erlöse zur Refinanzierung von 2027 fälligen Anleihen und zur Verlängerung der Laufzeiten bis 2032. Keine der beiden Entwicklungen veränderte die Ertragskraft direkt, aber beide beseitigten Unsicherheiten, die der Markt seit Anfang des Jahres mit sich getragen hatte.
Die Aktie hat 12 % zurückgewonnen, doch das Kursziel der Street von $120 liegt immer noch 18 % darüber und bewertet eine vollständige Kalendernormalisierung, die der Markt noch nicht vollständig verdaut hat.
Die Formula-One-Aktie notiert mit dem 5,69-fachen NTM EV/Umsatz, 11 % unter dem 6,38-fachen Multiplikator, den sie vor einem Jahr trug. Die Rally kam daher, dass die Erträge zum Kurs aufholten, nicht weil Anleger den Multiplikator höher bewerteten, was bedeutet, dass die Aktie auf Vorjahresbasis heute günstiger ist als vor Beginn der Kalenderstörung.
Analysten haben die Kursziele für die Formula-One-Aktie auf ein neues Hoch angehoben und ihre letzte Verkaufsempfehlung fallengelassen
Die Wall Street bewertet die Formula-One-Aktie derzeit mit 11 Kaufempfehlungen, 3 Outperform-Bewertungen und 2 Halteempfehlungen. Sechzehn Analysten veröffentlichen Kursziele, und ihr Durchschnitt von $120 liegt 18 % über dem Schlusskurs von $102.
Vor einem Jahr lag das durchschnittliche Kursziel bei $109 bei einem Aktienkurs von $105, was einen geringen Puffer von 4 % ließ. Die Ziele stiegen bis Dezember 2025 auf $119 und blieben dann in der ersten Hälfte 2026 bei $115, obwohl die Aktie aufgrund der Kalenderangst auf $85 fiel. Die einzige Verkaufsempfehlung, die seit Mitte 2025 bestanden hatte, verschwand bis Juni 2026. Und die August-Lesung zeigt den Durchschnitt der Street bei $120, dem höchsten Wert in der Geschichte der Tabelle, während das Höchstziel von $140 auf $134 schrumpfte – ein Zeichen dafür, dass die Bullen-Argumentation enger wurde, aber der Konsens stieg.
Dieses Muster – steigende Kursziele bei gleichzeitigem Ausstieg des einzigen Dissidenten und unveränderter Berichterstattung bei 16 Analysten – entspricht der These, die der Kurs aufbaut: Die kommerzielle Basis der F1 ist robust genug, um trotz Kalenderschocks zu wachsen.
TIKR bewertet die Formula-One-Aktie mit $157 und rechnet mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 8 % bis 2035
TIKRs Basisszenario-Modell bewertet Formula One mit $157 bis Dezember 2030, was eine Gesamtrendite von 54 % gegenüber dem aktuellen Kurs von $102 impliziert, oder 11 % annualisiert über 4,3 Jahre.
Eine annualisierte Rendite von 11 % über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren liegt über dem, was die meisten Medienunternehmen bei aktuellen Bewertungen bieten, und spiegelt die Umsatzsichtbarkeit wider, die langfristige Rennförderungsverträge, mehrjährige Rundfunkvereinbarungen und jährliche Sponsorensteigerungen bieten.
Das Basisszenario des Modells beinhaltet ein Umsatzwachstum (CAGR) von 8 % bis 2035, eine Rate, die das Unternehmen in den letzten fünf Jahren mit 31,4 % übertroffen hat und die mit einem normalisierten Kalender, expandierenden Sprintrennen und einem Lizenzgeschäft, das sich noch in den Anfängen befindet, konservativ erscheint. Das Kursziel der Street von $120 erfasst die kurzfristige Kalendererholung; TIKRs $157 bewertet das darüber hinausgehende Wachstum.
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