Kennzahlen zur Estée Lauder-Aktie
- Kursveränderung der EL Aktie: -7.72%
- $EL Aktienkurs zum 23. März: $79
- 52-Wochen-Hoch: $122
- $EL Aktien Kursziel: $109
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Was ist passiert?
Die Aktien vonEstée Lauder(EL) fielen am Montag um 7,7 %, nachdem die Financial Times zuerst berichtet hatte, dass das Unternehmen in Fusionsgesprächen mit dem spanischen Kosmetikkonzern Puig stehe.
Estée Lauder hat inzwischen bestätigt, dass die Gespräche tatsächlich geführt werden, betonte jedoch, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde und keine finanziellen Bedingungen genannt wurden.
Puig sprang am Dienstag nach dieser Nachricht um bis zu 15 % in die Höhe. Das spanische Unternehmen ging 2024 an die Börse und ist seitdem stetig gewachsen. Zu seinem Portfolio gehören unter anderem Charlotte Tilbury, Nina Ricci und Rabanne.
Ein Zusammenschluss würde diese Marken mit den Estée Lauder-Marken Tom Ford Beauty, Clinique und Carolina Herrera zusammenführen und damit eine der größten Schönheits- und Duftgruppen der Welt schaffen.
Die Marktkapitalisierung von Puig betrug zu Beginn der Sitzung am Dienstag etwa 8,8 Milliarden Euro (10,2 Milliarden US-Dollar). Die Marktkapitalisierung von Estée Lauder lag bei 28,7 Mrd. USD, was diese Übernahme in jeder Hinsicht zu einem bedeutenden Geschäft macht.
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Was uns der Markt über die EL-Aktie sagt
Die Reaktion auf die Estée Lauder-Aktie spricht eine deutliche Sprache: Die Anleger sind nervös. Große Fusionen werden von den Märkten selten positiv aufgenommen, und diese ist keine Ausnahme.
- Die Analysten der Citi verwiesen auf die jüngsten großen Transaktionen wie Keurig und JDEP sowie Kimberly-Clark und Kenvue als Beispiele dafür, dass der Markt dazu neigt, Übernehmer frühzeitig abzustrafen.
- Die Deutsche Bank war direkter und sagte, der Aktienkurs von Estée Lauder signalisiere "eindeutig die Besorgnis des Marktes" gegenüber der Übernahme.
Die Besorgnis macht Sinn. Estée Lauder befindet sich bereits mitten in einer Umstrukturierung. Das Unternehmen hat Stellen gestrichen und darauf hingewiesen, dass die US-Zölle die Rentabilität für das Gesamtjahr um 100 Mio. USD beeinträchtigen könnten, und die Estée Lauder-Aktie ist seit Jahresbeginn um 24 % gefallen.
Die Übernahme eines Geschäfts in dieser Größenordnung erhöht die Komplexität und das Ausführungsrisiko in einem ohnehin schon heiklen Moment.
Dennoch könnten die Zahlen funktionieren. Citi schätzt, dass die Fusion Synergien im Wert von 5 % des Zielumsatzes generieren könnte, wobei im ersten Jahr nach Abschluss der Transaktion ein zweistelliges Wachstum des Gewinns pro Aktie möglich wäre.
Das schneller wachsende Portfolio von Puig würde Estée Lauder auch Zugang zu einigen der derzeit stärksten Impulse im Bereich der Prestigekosmetik verschaffen.
Vorerst wird die Estée Lauder-Aktie wahrscheinlich volatil bleiben, bis weitere Details - oder eine feste Entscheidung - bekannt werden.
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