Key Stats für Eli Lilly Stock
- Current Price: $1,273.46
- Target Price (Mid): ~$2,220
- Street Target: ~$1,330
- Potential Total Return: ~74%
- Annualized IRR: ~14% / Jahr
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Was ist passiert?
Eli Lilly (LLY) schloss am 23. Oktober bei $1.273,46, ein Minus von 2,54 %. Auch der Pharmasektor notierte in dieser Sitzung niedriger, so TradingKey. Der Bericht vom 29. Oktober weist eine merkwürdige Ausgangslage auf. Der Konsens von TIKR sieht Umsätze im dritten Quartal von etwa 22,6 Milliarden US-Dollar, leicht unter den 22,97 Milliarden US-Dollar aus Q2, obwohl Q3 das erste volle Quartal des GLP-1-Bridge-Programms von Medicare ist, das am 1. Juli begann.
Q2 profitierte von einmaliger Hilfe, und neue Patienten starten günstig
Lillys Q2-Mitteilung erklärt einen Teil der Lücke. Es hieß, das erste Halbjahr 2026 profitierte von umsatzbasierten Meilensteinen und Anpassungen für Rabatte und Nachlässe, einschließlich eines Jardiance-Meilensteins von 250 Millionen US-Dollar in Q2. Ohne diese Anpassungen wären die US-Preise um etwa 9 % statt 3 % gefallen. Außerhalb der USA fielen die Preise um 36 %, hauptsächlich weil Mounjaro in die nationale Erstattungsliste für Arzneimittel in China aufgenommen wurde.
Der Rest ist eine Frage der Mischung. Ilya Yuffa ist Executive Vice President und President von Lilly USA und Global Customer Capabilities. Auf der Healthcare-Konferenz von Morgan Stanley am 14. September sagte er, Foundayo habe "mehr als 30 % Marktanteil bei neuen Behandlungsbeginn innerhalb der oralen GLP-1-Therapie". Die meisten dieser Behandlungsbeginn seien derzeit Selbstzahler, und er merkte an, dass sie "zunächst zu niedrigeren Preispunkten erfolgen, bis die Patienten zu höheren Dosierungen wechseln".
Außerhalb der USA bezifferte Yuffa den Selbstzahleranteil auf etwa 75 % des Marktes. Er sagte, dass generisches Semaglutide den Markt in Indien und Kanada ausweite, während das absolute Volumen von Mounjaro weiter wachse. Im Bridge-Programm von Medicare habe die Zuzahlung von 50 US-Dollar Injektionen begünstigt, insbesondere Zepbound.
Nichts davon deutet auf eine schwächere Nachfrage hin. Das weltweite Volumen stieg in Q2 um 60 % bei einem Preisrückgang von 13 %. Laut TIKR hat Lilly in jedem der letzten fünf Quartale die Umsatzschätzungen um 6,06 % bis 11,15 % übertroffen. Wendet man den kleinsten dieser Überschüsse auf die heutige Schätzung an, ergibt sich etwa 24 Milliarden US-Dollar, obwohl vergangene Überschüsse keine Garantie für die Zukunft sind.
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Eine niedrigere Gewinnlatte und ein frühes Studienergebnis zu Eierstockkrebs
Der Konsens für das bereinigte EPS liegt bei etwa 6,70 US-Dollar im Vergleich zu 8,38 US-Dollar in Q2, mit einem Median nahe 5,85 US-Dollar. Lillys non-GAAP-EPS beinhaltet Aufwendungen für erworbene F&E in der Entwicklung, die Q2 um 3,03 US-Dollar belasteten. Das Unternehmen schloss auch drei Akquisitionen nach dem Quartal ab, daher könnten Transaktionskosten einen Teil dieser Spanne erklären.
Am 24. Oktober berichtete Lilly, dass sein Eierstockkrebs-Medikament Sofetabart Mipitecan, verabreicht mit Bevacizumab, eine bestätigte Ansprechrate von 79 % bei 29 intensiv vorbehandelten Patienten mit platin-sensitiver Erkrankung erzielte. Die Phase-1-Kohorte verwendete eine Dosis von 4 mg/kg, über der Dosis von 3 mg/kg im Phase-3-Programm FRAmework-01. Neutropenie Grad 3 oder höher betraf 42 % der Patienten, und 6 % brachen die Behandlung aufgrund von Nebenwirkungen ab.
TIKR Advanced Model Analyse
- Current Price: $1,273.46
- Target Price (Mid): ~$2,220
- Potential Total Return: ~74%
- Annualized IRR: ~14% / Jahr
Der mittlere Fall dient als zentrales Szenario. Seine Eingaben, dargestellt über TIKRs Prognosezeitraum 2025 bis 2035, gehen von einem Umsatzwachstum von etwa 11 % pro Jahr und Nettomargen von etwa 44 % aus, während das KGV um etwa 1,4 % pro Jahr schrumpft. Das Hauptrisiko besteht darin, dass Preisrückgänge länger anhalten als das Volumenwachstum und das KGV schneller schrumpfen lassen.
Der Durchschnittswert der Street von etwa 1.330 US-Dollar liegt etwa 5 % über dem Schlusskurs. Er basiert auf 20 Kauf-, 6 Outperform-, 3 Halte-, 2 Keine Meinung-, 1 Underperform- und 1 Verkaufsempfehlungen. Sein Höchstwert von 1.600 US-Dollar liegt etwa 26 % über dem Schlusskurs, und sein Tiefstwert von 930 US-Dollar etwa 27 % darunter.
Fazit
Am 29. Oktober sollten Sie zuerst die Aufteilung zwischen Volumen und Preisen betrachten. Der Konsens von TIKR impliziert ein Umsatzwachstum von etwa 28 % gegenüber dem Vorjahr. Bei einem Preisrückgang von 13 % wie in Q2 müsste das Volumen um etwa 48 % steigen, um dorthin zu gelangen. Ein Volumenwachstum darüber hinaus würde den prognostizierten Rückgang als Abklingen der einmaligen Hilfe aus Q2 und nicht als Nachfragerückgang kennzeichnen.
Hören Sie auch auf die Arbeitgeber. Yuffa sagte im September, er erwarte, dass "eine Reihe von Arbeitgebern" sich für 2027 über Lillys Arbeitgeberprogramm einschreiben oder die Deckung beibehalten würden.
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