Wichtige Kennzahlen für Datadog-Aktien
- Aktueller Kurs: $235.27
- Zielkurs (Mittelfall): ~$733
- Konsensziel der Analysten: ~$294
- Potenzielle Gesamtrendite: ~211%
- Annualisierte IRR: ~31% / Jahr
Was ist passiert?
Datadog (DDOG) schloss am Freitag, den 30. Oktober, bei $235.27, ein Minus von 11,50%, ohne dass eine Unternehmensmeldung den Rückgang erklärte. Ängste vor KI-Ausgaben trafen den Tech-Sektor nach den Berichten von Amazon (AMZN) und Intel, obwohl Amazons Cloud-Einheit ihr schnellstes Wachstum seit fast fünf Jahren verzeichnete, ein Plus von 39,3%. Snowflake (SNOW), eine weitere Cloud-Software-Aktie, fiel um mehr als 7%. StockStory führte den Rückgang auf die Ergebnisse von Amazon und Intel sowie auf die von Alphabet und ServiceNow am Vortag zurück. Datadog veröffentlicht seine Zahlen für das dritte Quartal am Mittwoch, den 4. November, vor Börsenbeginn.
Der Rückgang im Oktober kam vom KGV
Datadog schloss den September bei $273.85, sodass der Oktober der Aktie 14,1% abnahm. Die Schätzungen der Analysten fielen nicht mit. Die Schätzung für den normalisierten Gewinn pro Aktie der nächsten zwölf Monate lag sowohl am 30. September als auch am 30. Oktober bei etwa $2,65. Der Konsensumsatz für 2026, 2027 und 2028 stieg zwischen den Momentaufnahmen von TIKR am 30. September und 31. Oktober leicht an. Das zukünftige KGV leistete die gesamte Arbeit und fiel von etwa 103 auf etwa 89.
Die Kursziele bewegten sich in die andere Richtung. Wells Fargo erhöhte sein Ziel am 28. Oktober auf $325 von $295. Das durchschnittliche Ziel der Analysten stieg auf etwa $294 von etwa $286 Ende September. Dieses Durchschnittsziel liegt nun etwa 25% über der Aktie, gegenüber etwa 5% einen Monat zuvor.
Was der Verkauf am 30. Oktober ausließ
Die Upwind-Frage scheint geklärt. TIKR wog Datadogs angebliches fast 4-Milliarden-Dollar-Angebot am 24. Oktober ab. TechCrunch berichtete am 28. Oktober unter Berufung auf eine ungenannte Person, dass Upwind abgelehnt habe und stattdessen 400 Millionen Dollar eingesammelt habe. CTech berichtete am 22. Oktober, dass kein Angebot gemacht worden sei, und kein Unternehmen hat die Gespräche bestätigt. So oder so sieht ein Kauf für fast 4 Milliarden Dollar nun unwahrscheinlich aus.
Datadogs KI-Nachfrage erstreckt sich auch über die großen KI-Labore hinaus. Auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference am 10. September wurde CFO David Obstler gefragt, ob Kunden KI-Arbeiten inhouse verlagerten, anstatt die APIs dieser Labore zu nutzen. "Wir beginnen, das in der von mir erwähnten Nutzungsmetrik zu sehen", sagte er und verwies auf Aktivitäten, die er gerade in Datadogs KI-Überwachungsprodukten beschrieben hatte.
Das Risiko liegt bei Datadogs KI-nativen Kunden, die Obstler als "stark wachsend" bezeichnete. Wenn sich Ausgabenängste in echte Budgetkürzungen bei diesen Unternehmen verwandeln, würde diese Gruppe zuerst langsamer werden.
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TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $235.27
- Zielkurs (Mittelfall): ~$733
- Potenzielle Gesamtrendite: ~211%
- Annualisierte IRR: ~31% / Jahr
Das Mittelfall-Szenario des TIKR-Modells bewertet Datadog bis zum 31. Dezember 2030 auf etwa $733, eine Gesamtrendite von etwa 211% oder etwa 31% pro Jahr über 4,2 Jahre. Über seine Prognose von 2025 bis 2035 geht das Mittelfall-Szenario von etwa 21% jährlichem Umsatzwachstum und einer Nettogewinnmarge von nahe 29% aus.
Nach oben tendieren die Umsatzschätzungen immer noch nach oben statt nach unten. Nach unten geht das Niedrigfall-Szenario von etwa 19% jährlichem Wachstum über denselben Prognosezeitraum aus, sodass eine KI-bedingte Verlangsamung unter diesem Wert jedes Szenario auf der Karte untergraben würde.
Fazit
Das Management gab für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,135 bis 1,145 Milliarden Dollar vor, und der Konsens liegt mit etwa 1,15 Milliarden Dollar nahe der Obergrenze. Die Zahl, auf die es nach dem 4. November ankommt, ist die Gewinnschätzung für 2027, die derzeit bei etwa $2,98 liegt. Eine höhere Zahl würde bedeuten, dass der Verkauf im Oktober eine Verlangsamung eingepreist hat, die nicht eingetreten ist. Eine Kürzung würde dem niedrigeren KGV einen Grund geben.
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