Wichtige Erkenntnisse
- Die CrowdStrike-Aktie ist seit Ende März um 154 % gestiegen und schloss am 23. September bei $262, nachdem das Unternehmen im Fiskalquartier den größten Überschuss bei den neu hinzugewonnenen jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (Net New ARR) seiner Geschichte erzielt hatte.
- Die Wall Street führt 30 Kaufempfehlungen, 10 Outperform-Bewertungen, 12 Halten-Empfehlungen, 1 Keine Meinung und 1 Underperform für die Aktie, aber das durchschnittliche Kursziel von $236 liegt nun 10 % unter dem Schlusskurs von $262.
- TIKRs Basisszenario-Modell bewertet die Aktie mit $474, was einer Gesamtrendite von 81 % entspricht.
- Die Net New ARR im Q2 erreichten einen Rekordwert von $333 Millionen, ein Plus von 51 % gegenüber dem Vorjahr, und CrowdStrike zog seine ARR-Ziele von $10 Milliarden und $20 Milliarden auf der Fal.Con um ein Jahr vor.
Warum die CrowdStrike-Aktie seit Beginn des "Mythos Moments" um 154 % gestiegen ist
Die CrowdStrike (CRWD) Aktie ist seit Ende März um 154 % gestiegen und schloss am 23. September bei $262, nachdem das Unternehmen im zweiten Fiskalquartier den größten Überschuss bei den neu hinzugewonnenen jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (Net New ARR) seiner Geschichte erzielt hatte. Die Net New ARR erreichten im Quartal zum 31. Juli $333 Millionen, ein Plus von 51 % gegenüber dem Vorjahr und mehr als $45 Millionen über der Obergrenze der Prognose. Die End-ARR stiegen auf $5,84 Milliarden, ein Anstieg von über 25 %, das vierte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum.
Das Management hat einen Namen für den Auslöser. CEO George Kurtz wurde auf dem Q2 2027 Earnings Call gefragt, was den positiven Überraschungseffekt antrieb, und führte ihn auf eine Verschiebung zurück, auf die das Unternehmen Monate zuvor hingewiesen hatte: "Wie wir im Frühjahr erwähnt haben, baute sich der 'Mythos-Moment' auf. Und wie wir Ihnen sagten, würde dies ein Wachstumstreiber und ein Faktor zu unseren Gunsten sein. Und das hat sich in unseren Ergebnissen gezeigt." Der "Mythos-Moment" bezieht sich auf den Wendepunkt im Frühjahr, als Unternehmen begannen, KI-Agenten sowohl als Produktivitätswerkzeug als auch als aktive Angriffsfläche zu behandeln, wodurch die Ausgaben für Endpoint-Sicherheit von diskretionär zu dringlich wurden.
Diese Dringlichkeit zeigt sich in der gesamten Plattform. Die ARR für KI-Erkennung und -Reaktion (AI Detection and Response) verdreifachten sich fast im Vergleich zum Vorquartal. Die Next-Gen-SIEM-Lösung überschritt $695 Millionen an End-ARR, ein Plus von 60 % gegenüber dem Vorjahr. Falcon Flex, das verbrauchsbasierte Lizenzierungsmodell des Unternehmens, gewann über 935 Konten hinzu und weist nun $2,29 Milliarden an End-ARR auf, ein Anstieg von 101 % gegenüber dem Vorjahr. CrowdStrike reagierte, indem es seine Net New ARR-Prognose für das Gesamtjahr auf einen Mittelwert von $1,355 Milliarden anhob, eine Erhöhung um 1.150 Basispunkte gegenüber der ursprünglichen Prognose.
Der Rally liegt nicht eine einzelne Zahl zugrunde. Es sind vier Quartale in Folge mit beschleunigtem Umsatzwachstum, die genau zu dem Zeitpunkt eintreffen, als der Markt entschied, dass Ausgaben für KI-Sicherheit nicht mehr optional sind.
CrowdStrikes Fal.Con-Launches untermauerten die längerfristige Bullen-These
In der folgenden Woche nutzte CrowdStrike seine Fal.Con 2026-Konferenz, um Guardian, die allgemein verfügbare Version seines KI-Erkennungs- und Reaktionsprodukts (AI Detection and Response), live auf der Bühne zu lancieren, zusammen mit SafeMind, einem Sicherheitsmodell, das auf Nvidias Nemotron-Architektur basiert. CFO Burt Podbere nutzte die Veranstaltung, um die langfristigen ARR-Ziele des Unternehmens vorzuziehen: Das $10-Milliarden-Ziel wurde von Fiskaljahr 2031 auf Fiskaljahr 2030 vorgezogen und das $20-Milliarden-Ziel von Fiskaljahr 2036 auf Fiskaljahr 2035.
Diese Ziele sind wichtig, weil sie nicht nur das nächste Quartel, sondern die langfristige Bewertungsobergrenze der Aktie neu definieren. Kurtz hat argumentiert, dass AIDR, die Kategorie, in der Guardian antritt, letztendlich die Endpoint Detection and Response selbst übertreffen könnte, da Unternehmen voraussichtlich etwa 90 KI-Agenten pro Mitarbeiter betreiben werden. Der Anstieg der CrowdStrike-Aktie bis September spiegelt einen Markt wider, der diese größere Kategorie einpreist, nicht nur den Q2-Überschuss.
Die CrowdStrike-Aktie hat ihre eigenen Kursziele überholt
Für die CrowdStrike-Aktie liegen 30 Kaufempfehlungen, 10 Outperform-Bewertungen, 12 Halten-Empfehlungen, 1 Keine Meinung und 1 Underperform-Bewertung vor. Unabhängig davon veröffentlichen 50 Analysten ein Kursziel für die Aktie, und ihr Durchschnitt liegt bei $236, was 10 % unter dem Schlusskurs vom 23. September von $262 liegt.
Diese Lücke ist neu. Noch am 31. Juli lag das durchschnittliche Kursziel von $193 1 % über dem Schlusskurs von $191. Analysten haben das durchschnittliche Kursziel seit April um 92 % angehoben, von $123 auf $236, aber die Aktie stieg im gleichen Zeitraum um 135 %, von $111 auf $262. Die Street ist dem Rally hinterhergelaufen, anstatt ihn anzuführen, und zum ersten Mal seit über einem Jahr zahlt der Markt mehr für die CrowdStrike-Aktie, als der durchschnittliche Analyst für angemessen hält.
TIKRs Modell sieht die CrowdStrike-Aktie bis 2031 bei $474
TIKRs Basisszenario-Modell bewertet die CrowdStrike-Aktie bis Januar 2031 mit $474, was einer Gesamtrendite von 81 % vom aktuellen Kurs von $262 entspricht, oder einer annualisierten Rendite von 15 % über 4,3 Jahre.
Diese annualisierte Rendite bleibt deutlich hinter der eigenen jüngsten Entwicklung der Aktie zurück, ein Zeichen dafür, dass das Modell ein Unternehmen einpreist, das in seine aktuelle Bewertung hineinwächst, anstatt die letzten beiden Quartale unbegrenzt zu wiederholen.
Die Geduld des Modells passt sowohl zu Abschnitt 1 als auch zu Abschnitt 2. Eine Aktie, die über dem durchschnittlichen Kursziel der Street notiert, hat bereits einen Teil der AIDR- und Next-Gen-SIEM-Wachstumsgeschichte eingepreist, und TIKRs verbleibende Zeitspanne von 4,3 Jahren lässt Raum dafür, dass das Net New ARR-Wachstum von 51 % abflacht, ohne die These zu widerlegen.
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