Kennzahlen zur CIFR-Aktie
- Kursveränderung für CIFR-Aktie: +12.48%
- CIFR Aktienkurs per 24 . Februar : $17
- 52-Wochen-Hoch: $25,52
- CIFR Kursziel: $28,10
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Was ist passiert?
Cipher Mining (CIFR) stieg um 12,5 %, da die Anleger auf die verbesserten Prognosen der Analysten und die langfristigen Wachstumserwartungen reagierten. Die Bewegung kommt, da Bitcoin-Mining-Aktien im Großen und Ganzen neben höheren Kryptopreisen und einer sich verbessernden Stimmung gestärkt wurden.
Analysten sehen derzeit ein durchschnittliches Kursziel von 28,10 $, was ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Die Kursziele wurden in den letzten Quartalen stetig angehoben und spiegeln die Erwartungen für ein schnelles Umsatz- und EBITDA-Wachstum wider.
Die Erholung von Cipher folgt auch dem anhaltenden Fokus der Investoren auf die Erweiterung der Kapazitäten und die Energieinfrastruktur. Das Unternehmen hat ein diszipliniertes Kapazitätswachstum und langfristige Stromverträge betont.
Die Aktie bleibt mit einem 5-Jahres-Beta von 3,0 volatil, aber die jüngste Dynamik deutet auf ein wachsendes Vertrauen in die Strategie von Cipher hin.
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Was uns der Markt über die CIFR-Aktie sagt
Die Rallye deutet darauf hin, dass sich die Anleger mehr auf das zukünftige Wachstum als auf die kurzfristige Rentabilität konzentrieren. Es wird erwartet, dass Cipher in den nächsten zwei Jahren ein Umsatzwachstum von 108 % CAGR erzielen wird.
Für das EBITDA wird ein noch schnelleres Wachstum prognostiziert, wobei die Analysten für den gleichen Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 269 % prognostizieren. Diese Aussichten tragen dazu bei, dass die Aktie heute zu einem hohen Multiplikator gehandelt wird.
Die derzeitige Rentabilität bleibt jedoch mit einer LTM-EBIT-Marge von -170 % schwach. Hohe Abschreibungen und expansionsbedingte Kosten belasten weiterhin die Erträge.
Dennoch haben sich die Bruttomargen von 19 % im letzten Jahr auf 28 % verbessert, was auf eine operative Hebelwirkung bei zunehmender Größe hindeutet.
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CIFR Finanzielle Lage und Risiken
Cipher beendete den Berichtszeitraum mit 628 Millionen US-Dollar an Barmitteln und 2,1 Milliarden US-Dollar an Nettoschulden. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA liegt aufgrund des negativen EBITDA bei -12x, was das Bilanzrisiko verdeutlicht.
Die Investitionsausgaben sind weiterhin hoch, mit einem LTM Capex von 493 Mio. $, da das Unternehmen die Infrastruktur ausbaut. Der freie Cashflow lag in den letzten zwölf Monaten bei -701 Mio. USD.
Die Renditekennzahlen bleiben mit einer Eigenkapitalrendite (ROE) von -108 % und einer Kapitalrendite (ROIC) von -11 % stark negativ. Diese Zahlen spiegeln das kapitalintensive Wachstumsprofil von Cipher wider, das sich noch in der Frühphase befindet.
Zu den Hauptrisiken gehören die Volatilität des Bitcoin-Preises, Schwankungen der Energiekosten und das Ausführungsrisiko beim Hochfahren neuer Anlagen.
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