Wichtige Kennzahlen für Ciena Aktie
- Kursänderung der Ciena-Aktie im letzten Jahr: 164%
- $CIEN Aktienkurs per 22. Sep.: $369
- 52-Wochen-Hoch: $638
- $CIEN Kursziel: $517
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Was ist passiert?
Die Aktie von Ciena (CIEN) erhielt am Montag einen kräftigen Vertrauensbeweis, nachdem Evercore ISI das Unternehmen auf Outperform heraufstufte und sein Kursziel deutlich von $375 auf $550 anhob.
Die Firma bezeichnete Ciena als attraktive Möglichkeit, von der wachsenden Rolle optischer Netzwerke im KI-Ausbau zu profitieren.
Evercores These konzentriert sich auf Rechenzentren. Da KI-Modelle größer werden, wird die Konnektivität zwischen und innerhalb von Rechenzentren zu einem, wie die Firma es nannte, "zunehmend kritischen Engpassfaktor für die Monetarisierung von Spitzen-LLMs".
Ciena, beschrieben als "der einzige vollständig auf optische Systeme spezialisierte Anbieter", ist genau darauf ausgerichtet, dieses Problem zu lösen.
Die Firma sieht Cienas gesamtes adressierbares Marktvolumen mit einer jährlichen Rate von 24 % auf $52 Milliarden bis zum Geschäftsjahr 2029 wachsen.
Das deckt sich mit dem, was Ciena selbst gesagt hat. Im jüngsten Quartalsgespräch sagte das Unternehmen, es erwarte, dass sein adressierbarer Markt sich von heute etwa $25 Milliarden auf etwa $50 Milliarden bis 2029 etwa verdoppeln wird, angetrieben durch KI-bedingte Netzwerkausgaben.
Evercore glaubt, dass Ciena den Umsatz weiterhin mit mehr als 30 % pro Jahr steigern kann, während der Gewinn jährlich um mehr als 35 % wächst, wobei der Gewinn pro Aktie bis zum Geschäftsjahr 2029 möglicherweise $25 erreichen oder übertreffen könnte.
Die Firma verwies auf mehrere Wachstumstreiber: Cienas Cloud-WDM-Geschäft, tiefe Partnerschaften mit Hyperscalern für neue Produkte, Marktanteilsgewinne bei kohärenten Steckmodulen und seine Position innerhalb des Rechenzentrums selbst.
Bei den Margen erwartet Evercore, dass Ciena bis zum Geschäftsjahr 2029 eine Bruttomarge von etwa 50 % und eine operative Marge von 32 % bis 35 % erreichen wird.
Zum Vergleich: Cienas eigene jüngste Ergebnisse zeigten im letzten Quartal eine bereinigte Bruttomarge von 46,4 % und eine Rekord-operativmarge von 22,5 %, also setzt Evercore auf eine echte Ausweitung von hier aus.
Einige Anleger waren von Cienas eigener Prognose für das Geschäftsjahr 2027 von 30 % Umsatzwachstum enttäuscht, einem Rückgang gegenüber dem Tempo von über 34 % in diesem Jahr.
Evercore bezeichnete diese Prognose als konservativ und argumentierte, Ciena könnte um mehr als 40 % wachsen, wenn die Lieferengpässe sich nicht verschlimmern und die Preise stabil bleiben.
Was der Markt uns über die Ciena-Aktie sagt
Das Upgrade passt zu einem Unternehmen, das gerade Rekordergebnisse veröffentlicht hat.
Ciena meldete für Q3 einen Umsatz von $1,7 Milliarden, ein Plus von 37 % im Jahresvergleich, sowie einen Rekord-bereinigten Gewinn pro Aktie von $2,11, ein Plus von 215 % gegenüber dem Vorjahr.
Das Unternehmen sagte auch, es erwarte, das Geschäftsjahr 2026 mit einem Auftragsbestand von mehr als $10 Milliarden abzuschließen, gegenüber $8,5 Milliarden am Ende von Q3.
Anleger, die die Ciena-Aktie am Montag nach oben trieben, scheinen die Idee zu kaufen, dass die aktuelle Prognose unterschätzt, was kommt.
Da sich der Auftragsbestand bis 2028 erstreckt und die Nachfrage der Hyperscaler weiter steigt, deutet die Marktreaktion darauf hin, dass die Wall Street mehr Luft für die Ciena-Aktie sieht.
Zwischen Cienas eigener optimistischer Aussicht und Evercores noch aggressiverem Kursziel sieht die Ciena-Aktie wie eine der am genauesten beobachteten Wetten auf KI-Infrastrukturausgaben für das kommende Jahr aus.
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