Wichtige Statistiken für die CARR-Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: -8%
- 52-Wochen-Spanne: $50 bis $81
- Bewertungsmodell Kursziel: $80
- Implizites Aufwärtspotenzial: 37%
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Was ist passiert?
Carrier Global Corporation wurde in dieser Woche bei 59 $ pro Aktie gehandelt und ist in den letzten 30 Tagen um etwa 8 % gesunken, da die Anleger trotz stabiler langfristiger Aussichten die kurzfristigen Wachstumserwartungen für den Sektor HVAC und Gebäudelösungen neu bewerteten.
Der Aktienkurs ist vor allem deshalb gesunken, weil die schwächere Nachfrage nach HLK-Produkten für Wohngebäude und kleine Gewerbebetriebe in Verbindung mit höheren Zinssätzen die Bautätigkeit verzögert und die kurzfristigen Ertragsaussichten verringert.
Dieser Druck hat auch andere Unternehmen wie Trane Technologies und Johnson Controls belastet, während die Ungewissheit über das Tempo der Erholung in diesen zyklischen Segmenten die Carrier-Aktie zusätzlich unter Druck gesetzt hat, selbst wenn die langfristige Nachfrage intakt bleibt.
Diese Woche sagte CEO David Gitlin auf der JPMorgan Industrials Conference, dass Carrier auf dem besten Weg sei, seine Prognosen für Umsatz, Gewinn und bereinigtes EPS für das Jahr 2026 zu erfüllen, und hob gleichzeitig den Rekordauftragsbestand für gewerbliche HVAC-Systeme und ein weiteres sehr starkes Quartal mit Aufträgen für Rechenzentren hervor, nachdem die Aufträge für CSA-Rechenzentren im vierten Quartal um etwa 400 % gestiegen waren.
Carrier liefert Kühlsysteme für Rechenzentren, die zur Unterstützung von KI und High-Performance-Computing präzise Temperaturen aufrechterhalten müssen, was einen wichtigen Wachstumstreiber für das Unternehmen darstellt.
Gitlin sagte, dass Carrier mit einem Auftragsbestand von etwa 1 Milliarde US-Dollar für 2026 in das Jahr gegangen ist und sich für dieses Jahr zu einem Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar im Bereich Rechenzentren verpflichtet hat, wobei der Umsatz im zweiten Quartal immer noch bei etwa 6 Milliarden US-Dollar liegt, nach etwa 5 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal.
Er fügte hinzu, dass das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte durch die Auslieferung von Rechenzentren angetrieben werden soll, und sagte, das Unternehmen sei "wirklich gut positioniert", um diesen Anstieg zu erreichen.
Die jüngsten institutionellen Aktivitäten waren gemischt, aber im Allgemeinen unterstützend. Ameriprise erhöhte seinen Anteil um mehr als 500 % auf etwa 4,19 Mio. Aktien im Wert von fast 250 Mio. USD, während California Public Employees' Retirement System seine Position auf etwa 1,4 Mio. Aktien im Wert von etwa 82 Mio. USD aufstockte.
Gleichzeitig verringerte AllianceBernstein seinen Bestand um etwa 5 % auf rund 4,4 Mio. Aktien, und Swiss Life Asset Management reduzierte seinen Anteil um etwa 7 %.
Der Anteil der institutionellen Anleger ist mit rund 91 % nach wie vor hoch, was auf eine anhaltende langfristige Überzeugung hindeutet, auch wenn die Aktie unter Druck gehandelt wird.
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Ist CARR unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 4,0%
- Operative Margen: 16.5%
- Exit P/E Multiple: 21,0x
DasUmsatzwachstum hat sich nach einem kürzlichen Rückgang stabilisiert, wobei die Erwartungen auf eine allmähliche Erholung hindeuten, die durch Elektrifizierungstrends und die Nachfrage nach energieeffizienten HLK-Systemen eher unterstützt wird als durch einen starken zyklischen Aufschwung.
Die Schätzungen spiegeln eine Verlagerung hin zu höherwertigen Segmenten wie Wärmepumpen und Kundendienstleistungen wider, die wiederkehrende Einnahmen generieren und in der Regel höhere Margen aufweisen, da sie weniger Kapitalinvestitionen erfordern und von laufenden Serviceverträgen profitieren.
Dies stützt die Ansicht, dass künftige Renditen weniger von den Neubauvolumina als vielmehr von der Preisgestaltungsmacht, der Servicebindung und der Ausweitung wiederkehrender Einnahmequellen abhängen.
Auf der Grundlage dieser Inputs impliziert das Modell einen Wert in der Nähe von 80 $ pro Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 37 % in den nächsten Jahren bedeutet und darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet ist.
Die Performance im nächsten Jahr hängt von mehreren wichtigen Entwicklungen ab. Carrier ist in zunehmendem Maße von der Kühlungsnachfrage in Rechenzentren abhängig, wo der KI-getriebene Aufbau von Infrastrukturen ein starkes Auftragswachstum und eine Ausweitung des Auftragsbestands bewirkt.
Die Einführung von Wärmepumpen in Europa und Nordamerika unterstützt das Wachstum, da sich der Trend zur Elektrifizierung beschleunigt.
Die Ausweitung der Marge hängt von der Skalierung dieser hocheffizienten Produkte bei gleichzeitiger Kostendisziplin ab. Das Wachstum im Bereich Aftermarket-Services sorgt für wiederkehrende Einnahmen, die weniger konjunkturabhängig sind.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Carrier unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance durch das Engagement in Rechenzentren, Elektrifizierungstrends und eine Verlagerung hin zu mehr wiederkehrenden und höherwertigen Einnahmequellen bestimmt wird.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die CARR-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Anleger in weniger als einer Minute den potenziellen Aktienkurs der Carrier Global Corporation bzw. den möglichen Wert einer Aktie schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit P/E Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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