Badger Meter Aktie fällt um 24%, nachdem der Ergebnisbericht die Erwartungen der Analysten verfehlt

Kennzahlen zur Badger Meter Aktie

• Preisveränderung für Badger Meter Aktie -24%
• $BMI Aktienkurs per 17. April: $116
• 52-Wochen-Hoch: $256
• $BMI Aktien Kursziel: $179

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Was ist passiert?

Die Aktie vonBadger Meter(BMI) ist gefallen, nachdem das Wassertechnologieunternehmen ein enttäuschendes erstes Quartal verzeichnete.

• DieEinnahmen beliefen sich auf $202,3 Millionen, was einem Rückgang von 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• DasEPS fiel von $1,30 auf $0,93.
• Dieoperativen Margen fielen im Jahresvergleich um fast 5 Punkte.

Die Hauptschuldigen dafür waren zwei Dinge, die gleichzeitig passierten.

• Erstens sind mehrere große AMI-Projekte (Advanced Metering Infrastructure), die in den letzten drei Jahren für hohe Umsätze gesorgt haben, inzwischen abgeschlossen. Neue Projekte sind zwar vergeben, aber noch nicht in Betrieb genommen worden.
• Zweitens fielen die kurzzyklischen Aufträge - die routinemäßigen, alltäglichen Zählerkäufe von Versorgungsunternehmen - um 15 bis 20 Millionen Dollar schwächer aus als erwartet. Dieser Doppelschlag sorgte für ein schwieriges Quartal.

CEO Ken Bockhorst sprach es direkt an. Er räumte ein, dass das Ergebnis verfehlt wurde, betonte aber, dass es sich um eine Frage des Timings und nicht um ein Nachfrageproblem handele: "Dies spiegelt keine Veränderung der zugrunde liegenden Nachfrage, unserer Wettbewerbsposition oder der langfristigen Markttreiber wider", sagte er.

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Was uns der Markt über die Badger Meter Aktie sagt

Die Aktie von Badger Meter war in den letzten Jahren ein starker Wert, angetrieben von einer Welle von AMI-Projekten. Diese Welle ist vorübergehend abgeebbt, und die Investoren bewerten entsprechend neu.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Umsatz für das Gesamtjahr 2026 in etwa auf dem Niveau von 2025 liegen wird, was eine deutliche Abschwächung des Wachstumskurses bedeutet, an den sich die Anleger gewöhnt hatten. Es wird erwartet, dass das 2. Quartal im Vergleich zum Vorjahr zwar besser, aber immer noch rückläufig sein wird.

In der zweiten Jahreshälfte sieht das Management eine Erholung. Es wird erwartet, dass eine Pipeline von neuen AMI-Projekten mit insgesamt 2,6 bis 3,6 Millionen Anschlüssen - mehr als dreimal so groß wie die vorherige Projektkohorte - in Betrieb genommen wird.

Das PRASA-Projekt in Puerto Rico hat seinen ersten Auftrag erhalten, und es wird erwartet, dass die Installationen etwa Mitte des Jahres beginnen werden.

Auf der positiven Seite,

• Die Aktie von Badger Meter erhielt durch die Übernahme von UDlive, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen für die Überwachung von Abwasserkanälen, für 100 Mio. USD einen Schub.
• Diese Akquisition erweitert Badgers Reichweite in einem schnell wachsenden globalen Markt und wird voraussichtlich im ersten Jahr einen positiven Einfluss auf den Gewinn pro Aktie haben.
• Die Bruttomargen haben sich mit 41,7 % gut gehalten und liegen im oberen Bereich des normalisierten Bereichs des Unternehmens.

Das Unternehmen ist nicht kaputt - es befindet sich nur in einer Lücke zwischen den Projektzyklen.

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