Zoetis 股票的关键统计数据
- 过去一周表现 0.5%
- 52 周区间： 115 美元至 177 美元
- 当前价格： 128 美元
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Zoetis 股票发生了什么变化？
Zoetis(ZTS)股价在2月12日的盘前交易中上涨4.4%，至134.68美元，从52周的115.25美元区间短暂回升，此前该股在2025年下跌了约23%。
该公司公布的第四季度调整后每股收益为 1.48 美元，低于预期的 1.40 美元，营收为 23.9 亿美元，高于一致预期的 23.6 亿美元，同时发布的 2026 年调整后每股收益指导值为 7.00 美元至 7.10 美元，远高于华尔街预期的 6.80 美元。
指导性目标的实现反映了 Zoetis 对其多元化产品组合的信心，尤其是 Simparica 特许经营权，该特许经营权在美国的年销售额已突破 10 亿美元，诊断产品的运营增长了 13%，畜牧业全年的有机运营收入增长了 8%。
在首席执行官克里斯汀-佩克（Kristin Peck）指出 Z 世代和千禧一代宠物主人在日常兽医就诊方面面临持续压力，而 Librela 公布第四季度美国收入锐减 32%，仅为 3,600 万美元之后，该公司的涨势逐渐减弱，股价下跌了约 5%。
摩根大通（J.P. Morgan）分析师克里斯-肖特（Chris Schott）表示，考虑到竞争问题，投资者对该公司的预期 "非常低"，并指出 2026 年的预测应能缓解近期的增长担忧，而分析师的目标价中值为 156.44 美元，意味着较 2 月 11 日收盘价有大约 21% 的上涨空间。
从更广泛的角度看，该公司仍将在皮肤科和OA疼痛领域应对高峰期的竞争压力，同时倚重管线深度，有12个潜在的大片候选药物正在开发中，Lenivia的美国FDA批准目标是在2027年。
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ZTS 股票将何去何从？
尽管财报发布后出现了大跌，但 Zoetis 2026 年调整后每股收益 7.00 美元至 7.10 美元的指导高于共识，这表明该公司的多元化投资组合对竞争压力的承受能力比市场预期的要好。
该公司的基本面基于清晰的盈利加速轨迹，正常化每股收益将从 2024 年的 5.92 美元增长到 2026 年的 7.02 美元，同比增长 9.5%，同时净利润率稳步增长至 30.2%。
截至 2 月 19 日，华尔街 16 位分析师维持 151.00 美元的平均目标价，其中 7 位买入，4 位跑赢大盘，9 位持有，这意味着与当前 127.28 美元的收盘价相比，大约有 18.6% 的上涨空间。
目标价区间跨度很大，从 130.00 美元的最低价到 190.00 美元的最高价，反映出市场对美国伴侣动物发展趋势正常化的速度以及 Librela 能否恢复增长存在真正的分歧。
Zoetis 的中期估值模型建立在到 2031 年 4.4% 的营收年均复合增长率和 6.4% 的每股收益年均复合增长率的基础上，该股票的价格为 180.44 美元，一旦莱尼维亚在 2027 年获得美国批准，长效 OA 疼痛产品开始在国际上发挥作用，这一水平看起来越来越容易达到，从目前的水平来看，年化内部收益率为 7.4%。
主要风险在于倍数压缩，市盈率在三个月内已从 21 倍缩减到 19 倍，估值模型本身预测即使在中期情况下，市盈率也会继续小幅上扬，每年约为 1.1%。
Zoetis 目前的股价为 127.28 美元，与华尔街的平均目标值和模型的公允价值相比都有显著折让，因此对于愿意等待近期美国经济疲软和竞争噪音的投资者来说，Zoetis 是一家基本面被低估的复合型企业。
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