联合太平洋股票的关键统计数据
- 最近 30 天表现： 15
- 52 周区间： 205 美元至 266 美元
- 估值模型目标价：303 美元
- 隐含上涨空间： 15
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发生了什么？
联合太平洋股价在过去 30 天内上涨了约15%，最近的交易价格接近每股 263 美元，因为投资者对强劲的盈利和改善的经营业绩做出了反应。
股价走高的原因是，该公司全年盈利能力创下历史新高，并预计 2026 年的运营率将继续提高，从而缓解了人们对货运量疲软将给利润率带来压力的担忧。
联合太平洋公司公布的 2025 财年净收入为 71 亿美元，同比增长 6%，每股收益为 11.98 美元，同比增长 8%。第四季度每股收益达到创纪录的 3.11 美元，尽管收入因货运量下降 4% 而下滑 1%，为 61 亿美元。
执行副总裁 Eric Gehringer 强调了执行力，他说："2025 年全年，我们在这两个领域都取得了历史最佳成绩，"他指的是安全业绩。
管理层提出 2026 年每股收益将在 11.98 美元的基础上实现中等个位数增长，并预计即使宏观指标走软，运营比率也将进一步改善。
投资者认为，这一展望证实了即使没有货运量的大幅反弹，生产率的提高和定价纪律也能继续推动收益增长。
最近的机构文件显示，该公司的定位基本稳定。Vanguard 减持了 0.3%，目前持有 5867 万股，价值约 138.7 亿美元，而 PNC Financial 减持了 2.5%。
与此同时，Impax Asset Management 增持了 26.7%，Assetmark 增持了 37.9%，机构持股比例仍高达 80.38%，表明尽管该股近期反弹，但长期投资者仍在广泛维持其持仓。
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联合太平洋公司的价值被低估了吗？
根据估值假设，该股的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：7.3
- 运营利润率：42.9%
- 退出市盈率： 19.0 倍
根据分析师的估计，公司收入预计将从 2025 年的 245.10 亿美元增至 2026 年的 253.08 亿美元和 2027 年的 265.69 亿美元，到 2028 年达到 302.65 亿美元。
这意味着，在定价纪律、网络效率以及货运逐步正常化而非激进的宏观加速的支持下，预测期内的年均复合增长率为 7.3%。
分析师的预期反映了散货、工业和国内多式联运市场的稳定需求，以及持续的业务发展胜利和成本控制。
由于铁路公司的运营主要采用固定成本结构，因此即使是适度的运量稳定也能通过运营杠杆转化为更强劲的盈利增长。
利润率模型为 42.9%，略高于最近的 LTM未扣除利息、税项、折旧及摊销前利润率（EBITmargin）40.7%，这反映了生产率的持续提高和运营效率的提升。
即使在需求疲软的环境下，创纪录的列车长、缩短的停留时间以及机车生产率的提高也为盈利能力提供了结构性支持。
基于这些投入，模型估计目标价为 302.57 美元，这意味着在大约三年的时间里，总的上涨空间约为15%，年化上涨空间约为5%，这表明该公司股票在当前价格下似乎被适度低估了。
明年的业绩取决于几个影响较大领域的执行情况。由于工资通胀率接近 4% 至 5%，定价纪律仍然至关重要，而工业生产和住房相关运输量的稳定将改善经营杠杆。
在目前的水平上，联合太平洋公司的价值似乎被适度低估，未来的表现更多取决于运营执行力、定价能力和货运增量的恢复，而不是收入的快速增长。
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