Alphabet 股票的关键统计数据
- 本周表现 3%
- 52 周区间： 141 美元至 349 美元
- 当前价格： 315 美元
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Alphabet 股票怎么了？
Alphabet(GOOGL) 股价今天攀升 4%，创下该股自 11 月 24 日以来的最大单日涨幅，原因是谷歌发布了 Gemini 3.1 Pro，而且美国最高法院在同一交易日做出了具有里程碑意义的裁决，驳回了特朗普的关税要求，从而使该股股价上涨至 316.12 美元。
谷歌在谷歌云上发布了 Gemini 3.1 Pro，将其描述为支持其近期 Deep Think 突破的升级版核心智能，并从 2 月 19 日起在 Vertex AI 和 Gemini Enterprise 上提供预览版。
该版本的发布延续了谷歌的产品势头，包括谷歌最先进的音乐生成模型 Lyria 3、安卓开发者验证的推出以及 Pomelli 中的新照片拍摄功能，所有这些都是在同一周内发布的。
因此，Gemini 的美国聊天机器人市场份额已从一年前的 17.3% 扩大到 29.4%，这表明投资者越来越将 Alphabet 视为一个可信的人工智能平台挑战者，而不是一个捍卫地盘的传统搜索公司。
此外，目前有 61 位分析师将该股评级为 "买入"，目标价中位数为 375 美元。
从大的方面来看，Alphabet 在推出产品的同时，还在积极堆叠基础设施，为内华达州的数据中心争取到了 150 兆瓦的地热交易，探索向 Fluidstack 投资 1 亿美元，并承诺向印度投资 150 亿美元，所有这些都表明该公司正在加快产能，以配合其人工智能的雄心壮志。
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华尔街对 Alphabet 股票的看法
Gemini 3.1 Pro 的推出，加上印度、加拿大和东南亚企业合作伙伴关系的加速发展，使 Alphabet 能够将其人工智能产品的发展势头直接转化为收入，因为华尔街预计到 2026 年，Alphabet 的营业收入将增长 16.6%，达到 4698.9 亿美元。
基本面因素进一步增强，息税折旧摊销前利润率预计将从 2025 年的 43.5% 增长到 2026 年的 46.4%，这反映出 Alphabet 的运营杠杆作用，表明其大量的人工智能基础设施支出已开始产生实际的盈利收益。
截至2月20日，华尔街对GOOGL的评级越来越坚定，共有47个买入评级，平均目标价为375.65美元，与目前的315.21美元相比，大约有19%的上涨空间。
在 56 个预期目标中，目标范围从低端的 185 美元到高端的 443 美元不等，这意味着牛市情况下的股价比当前水平高出近 40%，而熊市情况下的股价也远高于去年的低点。
估值模型说明了什么？
以 Gemini 市场份额上升和 Alphabet 680 亿美元的印度基础设施投资承诺为背景，建立了一个中期估值模型，目标是到 2030 年 12 月达到 542 美元，这意味着总回报率为 72.1%，年化内部收益率为 11.8%。
主要风险在于市盈率压缩，该模型本身预测到 2031 年的年均市盈率为负 5.8%，这意味着即使随着时间的推移市场给予较低的估值倍数，该股也必须保持盈利增长。
目前，Alphabet 的股价为 315 美元，市场平均目标股价为 375.65 美元，中位模型预测股价为 542 美元，相对于近期分析师共识和长期基本面而言，Alphabet 的股价似乎被低估了，尤其是考虑到其正在加速推进的人工智能货币化进程。
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