Sherwin-Williams 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -3
- 52 周区间： 309 美元至 380 美元
- 估值模型目标价：400 美元
- 隐含上升空间： 1.9 年 14.8%
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发生了什么？
上周，Sherwin-Williams股价上周下跌约3%，在大多数交易时段走低后，最终收于 350 美元附近。随着抛售压力的增加，早盘企稳的努力逐渐消失，股价跌至近期区间的下限附近。
本周晚些时候，德意志银行（Deutsche Bank）下调了该公司的评级，从而影响了市场情绪。德意志银行分析师戴维-贝格莱特（David Begleiter）将该股评级从 "买入"（Buy）下调至 "持有"（Hold），并将目标股价从 390 美元下调至 380 美元，理由是该股目前的估值高于公司五年历史平均水平。
该公司还指出，2026 年将是 Sherwin-Williams 连续第三年盈利增长低于 10%。
德意志银行认为，在该公司显示出更清晰的恢复持续两位数盈利增长的路径之前，该股的估值倍数将面临下行压力。
总体而言，上周的回调反映的是对估值和盈利预期的担忧，而不是经营上的疲软，因此近期的价格走势与分析师的修正和即将公布的业绩增长能见度密切相关。
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Sherwin-Williams 公司估值合理吗？
根据估值模型假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：3.7
- 运营利润率 17.9%
- 退出市盈率：28.0 倍
基于这些输入，模型估计目标价为 400 美元，这意味着在未来1.9 年内，该股将从近期水平上涨14.8%。
未来一年，随着住宅修补漆和商业涂料市场的销量趋势趋于稳定，Sherwin-Williams 公司维持定价纪律的能力可能会对业绩产生影响。
即使原材料成本出现波动，继续向公司自有门店和利润率较高的建筑涂料产品组合的转变也将支持利润率的弹性。
随着需求的正常化，分销优化和严格的成本控制所带来的效率提升有助于保护利润率。与新建筑相比，与基础设施相关的维护支出和专业承包商活动提供了更稳定的收入基础。
从目前的水平来看，Sherwin-Williams 公司的估值比较公允，未来的业绩将由执行力、定价能力和利润稳定性驱动，而不是近期的估值重置。
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