摩托罗拉解决方案股票的主要数据
- 过去一周的表现：2
- 52 周区间：359.36 美元至 492.22 美元
- 估值模型目标价：516.72 美元
- 未来 1.9 年预期上涨空间：22.4
使用 TIKR 的新估值模型（免费），利用 5 年的分析师预测对您最喜爱的股票（如摩托罗拉解决方案）进行估值 >>>
发生了什么？
摩托罗拉解决方案公司 (MSI( MSI)股价本周在420美元上下波动，接近近期高点，市场正在等待该公司2月11日发布的2025年第四季度财报。
该公司股价已从 2025 年底收购 Silvus Technologies 后的回落中恢复过来，目前在 2026 年初稳健上扬，反映出市场对该公司的增长和现金流状况重拾信心。
分析师预计本季度业绩将再次强劲增长，一致预期收入约为 33.4 亿美元，调整后每股收益约为 4.36 美元，均高于去年同期水平。
第三季度发布的指导建议显示，第四季度收入同比增长约 11%，非美国通用会计准则下的每股收益介于 4.30 美元和 4.36 美元之间，因此投资者将关注微星是否能延续其连续盈利超预期的势头。
44 亿美元的 Silvus 收购增加了杠杆率，但微星的自由现金流利润率近年来一直徘徊在 20% 附近，这使其有能力在未来 18-24 个月内减少债务，同时仍能为股息和回购提供资金。
增长投资和股东回报之间的这种平衡有助于支持目前的估值，该公司股票的市盈率在 30 点左右，市值约 700 亿美元。
机构投资者继续增持股票，最近的文件显示，Envestnet Asset Management 等公司增加了持仓，这种稳定的需求帮助该股在第四季度业绩公布之前就一路走高。
因此，目前的短期走势主要反映了对即将到来的盈利和思尔沃思整合进展的预期，而不是公共安全和企业安全解决方案终端市场需求的突然转变。
查看分析师对摩托罗拉解决方案的增长预测和目标价格（免费） >>>
摩托罗拉公司的股票价值是否被低估？
根据到2027 年实现的估值模型假设， ，该股票的估值模型如下：
- 收入增长率（CAGR）：7.2
- 运营利润率30.7%
- 退出市盈率：26.8 倍
根据这些输入数据，该模型估计目标股价为 516.72 美元，这意味着从当前股价 422.18 美元算起， 总 回报率为 22.4% ，未来 1.9 年的 年回报率为 11.2% 。
收入增长假设与中个位数到高个位数增长的预期一致，这得益于公共安全和企业客户对关键任务通信、视频安全和软件的需求，微星不断增加的积压订单也反映了这一点。
营业利润率超过 30% 的前提是，公司继续将业务组合转向利润率更高的软件和服务，同时利用规模和经常性收入来抵消 Silvus 交易带来的整合成本和更高的利息支出。
现金流数据支持这些假设，因为微星最近一个财年产生的自由现金流约为 21 亿至 23 亿美元，自由现金流利润率约为 20%，而且该指标一直保持两位数增长。
如果摩托罗拉解决方案公司能实现 2025 年第四季度的盈利预期，顺利整合思尔沃思公司，并保持软件和服务业务的高续约率和附件率，那么目前的估值模型显示，该公司股票的年化回报率可能会达到低两位数。
不过，如果利润率令人失望、积压业务转换放缓或近期交易的成本高于预期，都可能给倍数带来压力，因此投资者将密切关注 2 月份的财报电话会议和管理层对 2026 年的展望。
在 60 秒内对任何股票进行估值（免费）
使用 TIKR 的新估值模型工具，您可以在一分钟内估算出股票的潜在股价。
只需输入三个简单的信息即可：
- 收入增长
- 营业利润率
- 退出市盈率倍数
然后，TIKR 会计算在牛市、基本市和熊市 情况下的潜在股价和总回报，这样您就可以快速了解股票的价值是被低估了还是被高估了。
如果您不确定输入什么内容，TIKR 会使用分析师的一致估计自动填写每个输入内容，为您提供一个快速、可靠的起点。
