核心要点
- IonQ 今日下跌 8%，其自身并无消息，与 D-Wave 和 Rigetti 一同下跌，因英特尔和亚马逊的财报加深了市场对 AI 支出的担忧。
- 量子计算股票正作为 AI 交易的一个杠杆化赌注进行交易，两份财报均未改变 IonQ 的业务。
- 亚马逊云业务上季度增长 39%，英特尔的量子计算推进计划尽管前景疲软，但似乎并未动摇。
- IonQ 将于 11 月 5 日发布财报，这是其首次与 SkyWater 代工厂合作后的财报，这才是真正重要的考验。
IonQ (IONQ) 今早下跌 8%，其自身并无消息。它受到了科技股抛售的波及，而英特尔 (INTC) 和亚马逊 (AMZN) 周四收盘后发布的财报加剧了这种抛售。
其他量子计算股票也随之下跌：D-Wave Quantum (QBTS) 下跌 7%，Rigetti Computing (RGTI) 下跌 7%。
英特尔的量子计算推进计划在黯淡前景中幸存
英特尔在给出第四季度营收指引为 150 亿至 160 亿美元（低于第三季度的 165 亿美元，因个人电脑市场放缓）后，股价下跌了 28%。
这对 IonQ 很重要，因为英特尔现在是一个量子计算竞争对手：它同意收购 Classiq（彭博报道的交易金额约为 23 亿美元），以构建一个“全栈量子计算平台”。疲软的个人电脑业务不会扼杀这项努力。英特尔在本季度末拥有 540 亿美元的现金和短期投资，此前进行了 230 亿美元的股票发行。
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亚马逊云业务仍在蓬勃发展
亚马逊在公布其过去 12 个月自由现金流因 AI 支出增加而转为 424 亿美元流出后，股价下跌了 2%。
但亚马逊网络服务（AWS）——租用 IonQ 机器时间的云服务商之一——第三季度销售额增长了 39%，首席执行官安迪·贾西预计“到 2027 年和 2028 年，增长率都将超过 40%”。这种需求会体现在 IonQ 自身的云销售中吗？
IonQ 的前景并未动摇
分析师预计 IonQ 今年的收入将增长两倍多，达到 4.55 亿美元：
英特尔或亚马逊的财报中没有任何内容应该会改变这些预测。发生变化的是投资者愿意支付的价格。IonQ 的远期市销率在周四收盘时为 20 倍，接近其五年低点：
今日的下跌使其估值进一步降低。（部分下跌源于代工厂销售——美国银行对其估值为 2 倍市销率——以及自 2024 年底以来几乎翻倍的流通股数量。）
11 月 5 日才是真正的考验
IonQ 将于 11 月 5 日收盘后发布财报，D-Wave 和 Rigetti 紧随其后于 11 月 10 日发布。管理层预计今年有机增长率约为 100%，第二季度毛利率从一年前的 59.8% 下降至 24.9%。这些是需要关注的数字。
我的看法：量子计算股票现在正作为杠杆化的 AI 赌注进行交易，今日的下跌并未透露任何关于 IonQ 业务的新信息。当然，如果 AI 抛售持续下去，无论 IonQ 财报表现如何，它都可能继续随之下跌。
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