Illumina 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： 2
- 52 周区间： 69 美元至 156 美元
- 当前价格： 118 美元
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Illumina 股票怎么了？
Illumina（ILMN）的股价昨天收于117.67美元，尽管该公司在1月中旬曾一度飙升至151美元，当时该公司同时预告了第四季度营收超额完成，宣布与阿斯利康、默克和礼来公司合作开发十亿细胞图谱，并在三周内完成了对SomaLogic的3.5亿美元收购。
2 月 5 日，Illumina 公布第四季度调整后每股收益为 1.35 美元，比一致预期的 1.23 美元高出近 10%，第四季度营收为 11.6 亿美元，高于预期的 11 亿美元，除中国外的临床耗材增长了 20%，创下了自 2023 年推出 NovaSeq X 平台以来的第二高增长季度。
业绩超预期的主要原因是基于测序诊断的临床应用加速，特别是肿瘤学和罕见病领域从全外显子组测序向全基因组测序的转变，这推动测序耗材收入达到 7.55 亿美元，并使连接仪器的测序千亿位数据库总产出同比增长 30% 以上。
综合来看，盈利的增长、SomaLogic的关闭、1月20日CMS对TruSight Oncology Comprehensive的报销（每项检测2989.55美元）以及Billion Cell Atlas制药公司的合作，使Illumina从一家管理高通量平台转型困难的公司重新定位为一家积极向蛋白质组学、空间转录组学和人工智能驱动的药物发现领域拓展的公司。
公司首席执行官雅各布-泰森（Jacob Thaysen）在 2025 年第四季度的财报电话会议上表示："我们在 2026 年建立的发展势头让我对 2024 年制定的恢复长期增长的战略充满信心。
华尔街的 12 个月目标价中位数为 131.00 美元，比 2 月 20 日的收盘价 117.67 美元高出约 11%。
除了 2026 年 45 亿至 46 亿美元的营收和 5.05 至 5.20 美元的每股收益预期外，Illumina 的核心测序技术、通过 SomaLogic 实现的多组学技术和 BioInsight 的制药数据订阅技术的融合表明，该公司 2027 年的高个位数增长和约 26% 的营业利润率目标正变得越来越触手可及。
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华尔街对 Illumina 股票的看法
Illumina第四季度业绩大涨、SomaLogic收盘、TruSight Oncology Comprehensive获得CMS报销以及Billion Cell Atlas制药联盟共同表明，该公司的三大支柱战略正在产生收入层面的成果，而不仅仅是管线承诺。
该公司的基本面依赖于清晰的盈利复苏轨迹，正常化每股收益将从 2023 年的 0.86 美元攀升至 2025 年的 4.84 美元，一致预期 2026 年将达到 5.13 美元，同比增长近 6%，因为临床耗材将保持两位数到中位数的增长。
华尔街19位分析师的平均目标价目前为135.84美元，比2月20日的收盘价117.67美元高出约15%，其中8位买入，8位持有，3位看淡或卖出，反映了谨慎的改善，但仍存在分歧。
分析师的目标价位从最低80.00美元到最高170.00美元不等，90美元的价差反映了他们对中国经济正常化的速度、研究资金是否恢复以及SomaLogic的增值速度等问题的真正分歧。
估值模型说明了什么？
在 SomaLogic 整合和 BioInsight 早期制药业牵引力的基础上，中期 TIKR 估值模型将 ILMN 定价为到 2030 年 12 月 198 美元，这意味着总回报率为 68.1%，年化内部收益率为 11.3%，当前价格为 117.67 美元。
主要风险是倍数压缩，因为 ILMN 的远期收益已经达到 26 倍，而研究终端市场仍然受到美国国立卫生研究院（NIH）资金不确定性的压力，中国 2026 年的收入只有 2.1 亿到 2.2 亿美元，仪器销售受到不可靠实体名单的限制。
目前，Illumina 的股价为 117.67 美元，相对于其 135.84 美元的分析师平均目标价和 197.82 美元的模型公允价值而言，似乎被低估了，但在 SomaLogic 的稀释作用消失、研究支出趋于稳定以及 BioInsight 将制药公司的兴趣转化为经常性订阅收入之前，这种折扣是合理的。
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