HRI股票的主要统计信息
- HRI股票价格变动：-13.29
- HRI截至2 月 17 日的股价：150.12 美元
- 52 周最高价：188.35 美元
- HRI目标股价： 177.45 美元
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发生了什么？
赫克控股 (HRI)本周股价大幅下跌，因为这家设备租赁公司公布的2025年第四季度财报显示，其租金增长强劲，但盈利能力参差不齐。
2025年第四季度的收入增长了约27%，而2025年全年的总收入增长了约23%，原因是该公司整合了对H&E的大规模收购，并受益于健康的建筑和工业需求。
然而，由于与收购相关的冗余成本，以及通过拍卖进行的低利润率二手设备销售组合增加，调整后的息税折旧摊销前利润率从全年的 44.4% 下降到 41.5%。
具体到第四季度，调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长 19%，达到 5.19 亿美元，但由于整合成本居高不下，第四季度的利润率从 46.1% 下降到 42.9%。公司在 2025 年产生了约 5.21 亿美元的调整后自由现金流，这有助于支持资产负债表的灵活性和持续的资本支出。
管理层称 2025 年是关键的一年，因为 Herc 拓宽了其地理覆盖范围和特种设备产品，但投资者关注的是利润率和杠杆率的近期压力。由于市场重新评估了风险回报，公司股价在财报发布后的交易时段下跌超过 12%。
与此同时，Herc 发布了 2026 年的乐观指引。在大型项目、专业渗透以及 H&E 交易带来的收入协同效应的支持下，该公司预计设备租赁收入将增长 13% 至 17%，达到 42.75 亿美元至 44 亿美元。
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市场对 HRI 股票的看法
盈利后的抛售表明，投资者对 Herc 将更大规模转化为更高盈利能力的能力感到紧张。虽然租金收入增长和协同效应目标看起来很健康，但利润率下降和杠杆率升高引发了对执行风险的质疑。
一些分析师仍然认为该股仍有上升空间，其一致目标价约为 177 美元，这意味着从目前接近 150 美元的股价来看，该股的回报潜力约为 10%。不过，该股的反应表明，市场希望得到更明确的证据，证明整合成本将逐渐降低，利润率将趋于稳定。
尽管由于收购融资和股权补偿的原因，净股数量并未显著下降，但该公司也一直在积极回购。因此，尽管自由现金流依然稳健，但整体股东收益率--股息加净回购--最近略有下降。
如果 Herc 能实现租金收入增长和协同效应计划，同时逐步降低杠杆率，那么股价的下行空间可能有限；如果不能，溢价估值和杠杆率可能会使股价持续承压。
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