L3Harris Technologies 股票的关键统计数据
- 6 个月业绩: 28
- 52 周区间： 193 美元至 370 美元
- 估值模型目标价：402 美元
- 隐含升幅： 16
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发生了什么？
L3Harris Technologies股价在过去六个月中上涨了约 28%，最近的交易价格接近每股 347 美元，接近 52 周以来的最高价 370 美元。
股价的稳步上涨反映了盈利前景的改善、创纪录的积压订单，以及对公司在导弹防御、空间传感和战术通信项目定位的信心。
该公司公布了强劲的第四季度业绩，并发布了 2026 年业绩指引，增强了增长的持久性，因此股价走高。
L3Harris 公布的第四季度收入为 56 亿美元，有机增长 6%，非美国通用会计准则下的每股收益为 2.86 美元。2025 年全年收入达到 219 亿美元，有机增长 5%，公司年末积压订单超过 380 亿美元，账面订单比为 1.3 倍。
首席执行官克里斯托弗-库巴西克说："2025 年是我们有史以来最好的一年。
管理层提出的 2026 年收入预期为 230 亿至 235 亿美元，GAAP EPS 为 11.30 至 11.50 美元，自由现金流为 30 亿美元，同时将资本支出增加到约 6 亿美元，以扩大导弹和航天生产能力。
L3Harris 还强调了公司获得的重要奖项，包括价值 22 亿美元的韩国机载预警合同和价值 8.5 亿美元的 SDA 卫星合同（18 颗 Tranche 3 跟踪层卫星），以及季度后潜在价值超过 20 亿美元的特殊任务飞机选型。
L3Harris 还宣布计划在 2026 年下半年对其导弹解决方案业务进行首次公开募股，并计划获得陆军部 10 亿美元的优先投资。
随着创纪录的订单、产能的扩大和国防需求的提升，投资者的关注点已转向 2026 年之前的执行。
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L3Harris Technologies 的价值是否被低估？
根据估值假设，该股的估值模型如下：
- 收入增长率（年均复合增长率）： 7.0
- 运营利润率16.1%
- 退出市盈率：23.8 倍
L3Harris在导弹防御、空间传感、战术通信、电子战和保密ISR项目上保持着强势地位，美国和盟国持续的国防现代化支出为收入增长提供了支持。
预计收入将从 2025 年的约 219 亿美元增至 2030 年的约 295 亿美元，年增长率分别为：2026 年 7.1%、2027 年 7.2%、2028 年 6.0%、2029 年 6.8%、2030 年 3.8%。这一预测反映了持久需求和积压项目的转换，而不是投机性项目的启动。
利润率的扩大取决于导弹解决方案部门的生产规模、保密太空项目的稳定、LHX NeXt 项目完成后持续的运营纪律，以及长周期合同转化为高利润率收入时的运营杠杆作用。
管理层预计，2026 年的分部运营利润率将从 2025 年的 15.8% 提高到 16% 左右。
基于这些因素，该模型估计目标价为 401.63 美元，这意味着在大约2.9 年的时间里，总的上涨空间约为 15.9%，年上涨空间约为 5.3%。
在目前的水平上，L3Harris 的价值似乎被适度低估，2026 年的业绩表现主要受积压执行、导弹产量提升、卫星项目规模扩大和稳定的自由现金流增长的驱动，而不仅仅是倍数扩张。
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