舒适系统股票的关键统计数据
- 30 天业绩: 20
- 52 周区间： 276 美元至 1,399 美元
- 估值模型目标价：1,485 美元
- 隐含升幅： 11
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发生了什么？
美国舒适系统公司股票在过去 30 天内上涨了约 20%，最近的交易价格接近每股 1,338 美元，略低于其 52 周最高价 1,399 美元。股价上涨的原因是投资者在该公司定于 2026 年 2 月 19 日发布 2025 年第四季度和全年财报（电话会议定于 2 月 20 日举行）前的定位。
该股走高的主要原因是，市场预期 2026 年收入将继续扩张，利润率将保持稳定。
随着盈利的临近，投资者通常会在前瞻性增长预期保持不变的情况下增加对该公司的投资，而最近的攀升表明，投资者对管理层保持增长势头的能力充满信心，而不是发出增长放缓的信号。
公司最近的更新还包括领导层的变动，特伦特-麦肯纳（Trent McKenna）自 2026 年 1 月 1 日起担任公司总裁兼首席运营官，而布莱恩-莱恩（Brian Lane）则继续担任首席执行官，这表明随着公司规模扩大到更高的收入基数，运营将保持连续性。
尽管该股近期走势强劲，但机构持股比例仍高达 96.51%，反映出大型投资者的持续参与。
虽然一些公司削减了仓位，但总体持股水平表明机构对公司的增长前景仍然充满信心。
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舒适系统公司的价值是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 19
- 运营利润率14.1%
- 退出市盈率：34 倍
根据分析师的估计，预计收入将从 2025 年的 87.9 亿美元增至 2026 年的 101.7 亿美元和 2027 年的 112.7 亿美元。
2026 年的重点将是保持两位数的收入增长，因为公司的运营将超过 100 亿美元的水平。
利润率的持久性仍然是该理论的核心。假设营业利润率为 14.1%，增量收入必须有效地转化为营业收入，才能证明当前估值的合理性，并支持盈利增长。
2026 年的业绩表现将取决于持续的收入执行、严格的成本控制以及在新的领导结构下将合同工作有效转化为确认销售额。
公司拥有约 4.57 亿美元的净现金，保持了财务灵活性，可以支持运营资本和战略增长计划，而不会对资产负债表造成压力。
基于这些投入，该模型意味着约11% 的总上升空间，或约5.7% 的年化回报率，这表明如果预期增长和利润率得以实现，股价在当前水平会有适度的上升空间。
以目前接近每股 1,338 美元的价格计算，FIX 在 2026 年前的价值似乎被适度低估，未来的回报主要由持续的收入增长和经营杠杆驱动，而非显著的倍数扩张。
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