Cencora 股票的主要数据
- 本周表现0.3%
- 52 周区间：238 美元至 378 美元
- 估值模型目标价：437 美元
- 隐含上升空间：2.7 年 23.7
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发生了什么？
Cencora, Inc. (COR)本周股价小幅走高，2026年1月23日收盘价接近353美元，原因是投资者权衡了稳定的基本面和溢价估值。
Cencora于1月12日参加了第44届摩根大通医疗保健年会，管理层的参与增强了投资者对该公司在美国和国际医药分销领域定位的信心。
在过去的一年里，该公司股票已经实现了43.7% 的强劲总回报率，因此本周的交易行为在很大程度上反映了投资者在巩固收益，而不是对新的公司具体公告做出反应。
预计下一个主要催化剂将是Cencora 于 2 月 4 日发布的 2026 财年第一季度财报，由于市场在等待有关收入增长、利润趋势和现金生成的最新指导，因此股价的短期波动不大。
该公司还将于 3 月 5 日召开年度股东大会和股东/分析师电话会议，届时可能会就资本分配、国际扩张和服务产品发表进一步的战略评论。
在这些活动之前，交易可能会跟随更广泛的医疗保健和市场情绪，因为自最近的会议和 2025 年底的股息公告以来，基本面没有出现重大意外。
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Cencora 的股价是否被低估？
根据到2028 年 9 月实现的估值模型假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：6.4
- 运营利润率1.4%
- 退出市盈率：18.4 倍
根据这些输入数据，该模型估计目标价为 437 美元，这意味着与当前 353 美元的股价相比，潜在总回报率为23.7%，未来2.7 年的年回报率为8.2%。
这些假设与 Cencora 近期的增长轨迹基本一致，但随着业务规模的扩大，相对于过去三年的每股收益增长率有所放缓。
18.4x的目标倍数低于目前44.4x 的LTM 市盈率，也略低于20.1x 的 NTM 市盈率，这表明模拟的上升空间取决于持续的盈利增长和估值的正常化。
业务执行仍然是这些假设背后的关键驱动因素，因为 Cencora 的增长与处方量、特药需求以及赢得和保留大型分销合同的能力密切相关。
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