核心要点
- 在纳斯达克市场抛售中，AI药物发现领域的同行Schrödinger和Recursion股价下跌，Absci今日下跌8%。
- 这些股票基于市场情绪联动交易，因此此次下跌对Absci自身业务状况的指示意义不大。
- Certara跌幅远小于其他公司，这表明投资者抛售管线驱动型公司的力度最大。
- Absci的下一个考验是其脱发药物ABS-201的概念验证数据，预计在2026年底前公布。
Absci (ABSI) 今日下跌8%，并且它并不孤单：Schrödinger (SDGR) 下跌10%，Recursion Pharmaceuticals (RXRX) 下跌5%，因科技股遭遇抛售，纳斯达克指数大幅下挫。这三家公司均未发布任何消息。
这三家公司在周三曾一同上涨。今天，它们回吐了涨幅。这是一个信号——抱歉，规则不是我定的。
它们同涨同跌
当三家拥有不同药物的公司在一周内两次以9%或以上的幅度同向波动时，投资者是在交易这个主题。
Certara较小的跌幅表明，投资者抛售管线驱动型公司的力度最大。其软件收入在第二季度增长了4%，达到4880万美元，软件预订量增长了9%。其下周的报告将显示这种需求是否得以维持。
Schrödinger的情况则不那么典型：其2025年收入增长了23%，达到2.559亿美元，但其跌幅几乎与Absci一样大。其第三季度报告将于11月4日收盘后公布。
Recursion的下一个催化剂来得更早：它将于11月3日（周二）举办一场关于更新后的REC-4881数据的网络研讨会，距离其出售2亿美元新股不到三周。
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Absci的基本面未变
分析师预计Absci的收入将保持较低水平，从2025年的280万美元增长到2028年的2660万美元：
因此，投资者是基于ABS-201以及围绕AI药物发现的市场情绪来给该股定价的。截至周四收盘，其交易价格是远期销售额的242倍，为一年来最高，几乎是其87倍平均水平的近三倍：
Absci预计其脱发药物ABS-201的概念验证数据将在2026年下半年公布。
截至6月30日，其拥有2.01亿美元的现金和短期投资，高于3月31日的1.26亿美元：
这笔资金足以支撑到数据读出。不过，在强劲数据公布后进行股票增发也不会让我感到意外：Recursion本月就将其临床数据更新与一次增发配对进行了。
等待数据
在超过200倍远期销售额的估值水平上，投资者已经为ABS-201的许多成功前景支付了高昂代价，因此我会在买入此次回调之前等待数据公布。当然，强劲的结果可能会让今天的价格看起来很快变得便宜。
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