A Old Dominion Freight Line, Inc. (NASDAQ: ODFL) A Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ: ODFL) é uma das operadoras mais consistentemente lucrativas do setor de frete de carga inferior a caminhões dos EUA. Recentemente, as ações foram negociadas em torno de US$ 158 por ação, dando à empresa uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 32,8 bilhões.
Embora a demanda por frete tenha diminuído no último ano, a Old Dominion Freight Line continua a gerar fortes margens e retornos sobre o capital em relação a seus pares. Observar quem possui as ações e como os insiders têm negociado ajuda a mostrar como os grandes investidores estão abordando o negócio atualmente.
Quem são os principais acionistas da Old Dominion Freight Line?
A base de acionistas da Old Dominion Freight Line é liderada por grandes investidores institucionais que tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter a estabilidade da propriedade a longo prazo. Ao mesmo tempo, vários gestores ativos ajustaram suas posições em ambas as direções, apontando para um posicionamento seletivo em vez de mudanças amplas de convicção.
- The Vanguard Group, Inc.: 23.165.643 ações (11,08%), valor de ~$3,64 bilhões. Adicionou 493.287 ações (+2,18%).
- T. Rowe Price Associates, Inc.: 12.174.740 ações (5,82%), valor de ~$1,91 bilhão. Cortou 913.202 ações (6,98%).
- Congdon (David S.): 11.331.797 ações (5,42%), valor de ~$1,78 bilhão. Cortou 245.715 ações (2,12%).
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 10.037.552 ações (4,80%), valor de ~$1,58 bilhão. Cortou 2.191 ações (0,02%).
- Congdon (John R Jr.): 9.508.828 ações (4,55%), valor de ~$1,49 bilhão. Adicionou 1.029 ações (0,01%).
- State Street Investment Management (EUA): 7.675.550 ações (3,67%), valor de ~$1,20 bilhão. Cortou 30.385 ações (0,39%).
- Geode Capital Management, LLC: 4.991.650 ações (2,39%), valor de ~$783M. Corte de 29.312 ações (0,58%).
- Invesco Capital Management (QQQ Trust): 4.405.615 ações (2,11%), valor de ~$691 milhões. Cortou 12.065 ações (0,27%).
- CIBC Private Wealth Management: 4.366.843 ações (2,09%), valor de ~$685 milhões. Adicionou 776.004 ações (+21,61%).
- T. Rowe Price Investment Management, Inc.: 3.315.295 ações (1,59%), valor de ~$520 milhões. Adicionou 369.953 ações (+12,56%).
Para os investidores, esse mix de propriedade sugere que a Old Dominion Freight Line continua sendo apoiada por instituições de longo prazo, enquanto os cortes e acréscimos incrementais dos gestores ativos parecem estar mais ligados à sensibilidade à avaliação do que a preocupações com a força operacional da empresa.
Destaques dos fundos de hedge
Um movimento notável no último trimestre veio da Two Sigma Advisors, cofundada por John Overdeck, que aumentou sua posição na Old Dominion Freight Line em mais de 1.000%, detendo agora um valor aproximado de US$ 177 milhões. O aumento pode sugerir uma visão mais construtiva sobre a durabilidade dos lucros à medida que as condições de frete evoluem.
Outro ajuste significativo veio da Squarepoint Ops, que elevou sua participação em aproximadamente 833%, chegando a um valor de cerca de US$ 43 milhões. O movimento parece considerável em relação à exposição anterior e pode refletir uma acumulação seletiva em vez de um posicionamento agressivo.
A Citadel Advisors, fundada por Ken Griffin, também aumentou sua exposição em cerca de 759%, construindo uma participação no valor de cerca de US$ 114 milhões. Embora ainda modesto dentro do portfólio mais amplo da Citadel, o aumento sugere um posicionamento oportunista nos níveis de preços atuais.
Enquanto isso, o Jane Street Group aumentou suas participações em mais de 240%, atingindo uma posição avaliada em aproximadamente US$ 51 milhões. O aumento parece consistente com a ampliação gradual da posição e, para os investidores, essa atividade aponta para um interesse crescente, porém comedido, por parte dos gestores ativos.
Acompanhe os principais acionistas de mais de 50.000 ações globais (é gratuito) >>>
Negociações recentes da Old Dominion Freight Line com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal, embora o tamanho das transações permaneça pequeno em relação às ações em circulação.
- Greg C. Gantt (Diretor): Vendeu e adquiriu pequenos blocos de 338 a 708 ações em outubro e novembro a preços próximos de US$ 135 a US$ 140.
- Earl E. Congdon (Diretor): Vendeu 10.167 ações por aproximadamente US$ 130,66 em 17/11/25.
Essas transações representam uma parcela muito pequena das cerca de 209 milhões de ações em circulação da Old Dominion Freight Line, e parece que a atividade dos insiders é modesta e mista, o que, para os investidores, não altera substancialmente o quadro mais amplo de propriedade.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da Old Dominion Freight Line continua ancorada por grandes investidores institucionais de longo prazo, o que ajuda a manter a estabilidade da propriedade. O posicionamento dos fundos de hedge mostra acumulação seletiva em vez de ampla assunção de riscos, enquanto as negociações com informações privilegiadas parecem limitadas em tamanho e escopo.
Em conjunto, parece que os investidores continuam a ver a Old Dominion Freight Line como uma operadora de alta qualidade, com margens duradouras e fortes retornos sobre o capital, mesmo que a demanda por frete no curto prazo continue irregular e o posicionamento das instituições reflita uma abordagem comedida nos atuais níveis de avaliação.
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (é grátis)
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial das ações de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com o TIKR) >>>
