Principais estatísticas da TOST Ações
- Desempenho nesta semana: -5%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 24 a US$ 50
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 47
- Aumento implícito: 82%
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O que aconteceu?
As ações da Toast caíram cerca de 5% esta semana, sendo negociadas perto de US$ 26 por ação, uma vez que as ações de software para restaurantes têm sido voláteis em 2026 e os investidores debatem se as plataformas de alto crescimento, como a Toast, podem traduzir o forte crescimento da receita em lucratividade consistente, com múltiplos de avaliação em ações de software permanecendo sob pressão.
O declínio foi impulsionado por preocupações em torno da avaliação e da lucratividade, já que os investidores venderam empresas de software de maior crescimento que ainda estão ampliando as margens, com o Toast enfrentando mais escrutínio em comparação com concorrentes como Square, da Block, Lightspeed e Clover, da Fiserv, que têm históricos operacionais mais estabelecidos e ecossistemas de produtos mais amplos.
Na Conferência de Tecnologia, Mídia e Telecom do Morgan Stanley, a Toast reforçou o forte impulso subjacente, destacando que ultrapassou US$ 2 bilhões em ARR, aumentou o lucro bruto recorrente em 33% no ano passado e agora tem 20% de participação nos restaurantes SMB e de médio porte dos EUA, enquanto orienta para um crescimento de 20% a 22% no lucro bruto recorrente em 2026.
O CEO Aman Narang também apontou para a aceleração dos ganhos de eficiência com a IA, observando que os principais desenvolvedores agora são "duas vezes mais eficazes", enquanto cerca de um terço dos tíquetes de suporte não precisam mais de intervenção humana.
Registros institucionais recentes mostraram mudanças notáveis no posicionamento. A AllianceBernstein aumentou sua participação para 8.215.758 ações, no valor de cerca de US$ 300 milhões, enquanto a Nordea Investment Management aumentou sua posição em 843%, para mais de 1.307.158 ações, no valor de cerca de US$ 47 milhões.
Ao mesmo tempo, a Riverbridge Partners cortou sua participação em 21,6%, para cerca de 755.052 ações, e a Congress Asset Management reduziu sua posição em 36,1%, para cerca de 776.735 ações, já que alguns investidores aumentaram a exposição, enquanto outros reduziram suas posições após a recente alta das ações.
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A TOST está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 17,9%
- Margens operacionais: 12.0%
- Múltiplo P/E de saída: 20,3x
A plataforma da Toast combina software de ponto de venda com ferramentas de pagamentos, folha de pagamento, empréstimos e marketing, o que permite que a empresa gere receita recorrente cada vez que um restaurante processa transações ou usa serviços adicionais.
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O crescimento é cada vez mais impulsionado por uma maior receita por local, à medida que os clientes existentes adotam mais desses produtos, o que expande a monetização sem depender apenas da adição de novos restaurantes.
Esse modelo apoia a expansão da margem porque os serviços de software e fintech têm margens mais altas do que o hardware e, à medida que mais receita é transferida para esses produtos, a lucratividade geral melhora com o tempo.
A Toast continua a competir em um mercado fragmentado contra fornecedores como a Square, da Block, a Lightspeed e a Clover, da Fiserv, mas sua plataforma focada em restaurantes apoia uma forte adoção de produtos e retenção de clientes, o que posiciona a empresa para continuar ganhando participação.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 47, o que implica um aumento de cerca de 82% ao longo de aproximadamente três anos, indicando que a ação parece subvalorizada nos níveis atuais, com desempenho futuro provavelmente impulsionado pela expansão da margem, monetização de fintech e crescimento contínuo da receita recorrente.
Qual é a tendência de alta das ações da TOST a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Toast, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta Novo modelo de avaliação da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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