Principais estatísticas das ações da Tesla
- Desempenho nos últimos seis meses: 15%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 214 a US$ 499
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 748
- Aumento implícito: 79%
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O que aconteceu?
As ações da Tesla As ações da Tesla subiram cerca de 15% nos últimos 6 meses, passando de aproximadamente US$ 352 para cerca de US$ 405 por ação, uma vez que os investidores reagiram à melhoria das margens, ao crescimento recorde de energia e à aceleração da implantação da autonomia.
O avanço reflete a confiança renovada de que a estabilidade dos lucros está voltando, enquanto as iniciativas de IA e Robotaxi em grande escala se aproximam da comercialização em 2026.
As ações se fortaleceram depois que a Tesla apresentou uma clara melhoria na lucratividade e um crescimento mais forte da energia em seu relatório de lucros do quarto trimestre de 2025, aliviando as preocupações com a compressão da margem.
O CFO Vaibhav Taneja relatou margem bruta total de 20,1% e margens automotivas excluindo créditos melhorando de 15,4% para 17,9%, apesar de entregas 16% menores, sinalizando melhor controle de custos e melhoria do mix.
A empresa também gerou um fluxo de caixa livre de US$ 1,4 bilhão, mesmo depois de mais de US$ 500 milhões de ventos contrários tarifários, enquanto a receita de energia do ano inteiro atingiu quase US$ 12,8 bilhões, crescendo 26,6% em relação ao ano anterior e gerando um lucro bruto de energia recorde.
A gerência reforçou ainda mais a narrativa de crescimento de longo prazo ao confirmar que a produção dos modelos S e X será encerrada no próximo trimestre para converter a capacidade de Fremont em uma fábrica da Optimus com meta de 1 milhão de robôs por ano, a adoção do FSD subiu para quase 1,1 milhão de clientes pagos e os passeios não supervisionados do Robotaxi agora estão transportando passageiros pagantes em Austin.
O posicionamento institucional tem sido ativo. A Avalon Trust aumentou sua participação em 332,6%, para 2.864 ações no valor de cerca de US$ 1,27 milhão, a Stevens Capital aumentou sua posição em 1.288,5%, para 38.434 ações avaliadas em cerca de US$ 17,09 milhões, e a Princeton Capital aumentou suas participações em 28,8%, para 8.325 ações no valor de cerca de US$ 3,70 milhões.
A Alliance Wealth Advisors elevou sua participação em 28,9%, para 10.532 ações, no valor de US$ 4,68 milhões, e o Kovitz Investment Group aumentou sua posição em 7,7%, para 157.409 ações, avaliadas em cerca de US$ 70,0 milhões.
Ao mesmo tempo, a Vestmark Advisory reduziu sua participação em 40,6%, a Sigma Planning cortou 25,6%, a Mitsubishi UFJ Asset Management reduziu 44,9% e a Bowen Hanes vendeu 99,2% de suas participações, já que a propriedade institucional permanece elevada em cerca de 66,2% das ações em circulação.
Com as ações sendo negociadas perto do ponto médio de sua faixa de US$ 214 a US$ 499 em 52 semanas, os últimos seis meses refletem um mercado que recompensa cada vez mais a recuperação da margem, o aumento da energia e o progresso tangível da autonomia, ao mesmo tempo em que se posiciona para um ciclo de investimento pesado em 2026, centrado em chips de IA, produção de Cybercab e expansão da Optimus, em vez de apenas no volume de veículos de curto prazo.
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A Tesla está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 14,2%
- Margens operacionais: 10.2%
- Múltiplo P/E de saída: 162x
Projeta-se quea receita aumente de cerca de US$ 121 bilhões em 2027 para aproximadamente US$ 270 bilhões em 2030, refletindo a aceleração da produção de veículos, o aumento das implantações de armazenamento de energia e a maior monetização de software, em vez de simples aumentos de preços.
A expansão da margem em direção a 10% pressupõe uma melhor utilização da fábrica, reduções contínuas dos custos das baterias e uma combinação maior de software Full Self-Driving e receita de energia, ambos com margens estruturalmente mais altas do que apenas o hardware automotivo.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 748, o que implica um aumento total de cerca de 79% em relação aos níveis atuais próximos a US$ 405, sugerindo que a ação parece subvalorizada de acordo com essas premissas.
A implantação do armazenamento de energia e a monetização da autonomia representam os fatores comerciais mais importantes em 2026.
A conversão da carteira de pedidos em megapack, a adoção do FSD baseado em assinatura e a expansão do serviço Robotaxi pago em outras cidades aumentariam a receita por veículo e melhorariam a eficiência do capital sem crescimento proporcional da fabricação.
Nos níveis atuais, a Tesla parece subvalorizada se puder executar a expansão da margem, dimensionar o armazenamento de energia de forma lucrativa e traduzir a autonomia em receita recorrente de alta margem.
A execução sustentada em energia, IA e robótica continua sendo o principal fator determinante para que as ações se aproximem do cenário de alta do modelo.
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