Principais Estatísticas da Ação da SpaceX
- Variação do preço da ação da SpaceX no último mês: 4%
- Preço da Ação $SPCX em 29 de set.: $149
- Máxima de 52 semanas: $226
- Preço-Alvo da Ação $SPCX: $223
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O Que Aconteceu?
As ações da SpaceX (SPCX) estão subindo após a TD Cowen ter iniciado a cobertura da ação com uma recomendação de compra e um preço-alvo de $200. Com a ação em torno de $149, esse alvo aponta para uma valorização de cerca de 34%.
O principal argumento da TD Cowen é sobre IA. A empresa espera que o negócio de locação de capacidade de computação para IA da SpaceX se torne sua fonte de receita de crescimento mais rápido.
Em termos simples, a SpaceX constrói grandes data centers em terra e aluga esse poder computacional para outras empresas. Google e Anthropic já são clientes.
A TD Cowen vai além. Ela projeta que a locação de capacidade de computação para IA representará a maior parte da receita total da SpaceX até o primeiro trimestre de 2027, à medida que mais gigawatts de capacidade entrarem em operação.
Os últimos resultados da empresa apoiam essa visão.
No segundo trimestre, a receita do segmento de IA saltou 247% em relação ao ano anterior, para $2,6 bilhões.
Somente novos contratos de nuvem adicionaram $1,6 bilhão. No início do terceiro trimestre, a SpaceX assinou outros $6,7 bilhões em receita de serviços em nuvem que começam a escalar em outubro.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da SpaceX
A TD Cowen não é a única voz otimista.
- A Clear Street reiterou sua recomendação de compra com um alvo de $217 após a Starship atingir a órbita e implantar 26 satélites Starlink V3.
- A Mizuho manteve sua classificação Outperform e alvo de $200
- A William Blair e a Bernstein SocGen Group também reafirmaram classificações Outperform.
O negócio está crescendo rapidamente. A SpaceX gerou $23 bilhões em receita nos últimos 12 meses, e os analistas esperam um crescimento de receita de 144% para o ano fiscal de 2026.
No segundo trimestre, a receita total subiu 92% para $7,8 bilhões, e o EBITDA ajustado (uma medida de lucro em caixa) quase triplicou para $3,5 bilhões.
O Starlink também está ganhando força. A SpaceX adicionou mais de 1,7 milhão de assinantes no segundo trimestre, seu melhor trimestre até agora.
A Bernstein estima que o negócio de banda larga residencial do Starlink pode gerar cerca de $64 bilhões em receita até 2031.
A administração está mirando alto. A SpaceX espera atingir $100 bilhões em receita anualizada (run-rate) até dezembro.
Ela também planeja terminar o ano com mais de 2 gigawatts de capacidade computacional, acima dos 1,4 gigawatts do segundo trimestre.
Ainda assim, a ação da SpaceX não está livre de riscos.
A empresa registrou um prejuízo líquido de $541 milhões no segundo trimestre, e a análise do InvestingPro sugere que a ação parece sobrevalorizada em comparação com seu Valor Justo.
Os gastos também são pesados, com $18,4 bilhões em despesas de capital no último trimestre. Para a ação da SpaceX, a questão-chave é se a demanda por IA continuará crescendo tão rápido quanto os analistas esperam.
Se isso acontecer, a ação da SpaceX pode ter espaço para subir. Se desacelerar, a avaliação de hoje pode ser mais difícil de justificar.
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