Principais dados sobre as ações da SpaceX
- Variação do preço das ações da SpaceX: -7%
- Preço das ações $SPCX em 7 de julho: US$ 149
- Máxima em 52 semanas: US$ 226
- Preço-alvo das ações da $SPCX: US$ 198
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O que aconteceu?
As ações da SpaceX (SPCX) caíram quase 7% na terça-feira, seu primeiro dia de negociação como parte do índice Nasdaq-100. E não foi a única. A SpaceX agora está sendo negociada abaixo do preço com que estreou na Nasdaq.
A Rocket Lab despencou 10%, enquanto a Intuitive Machines e a AST SpaceMobile caíram mais de 6%. Uma onda generalizada de vendas entre as ações do setor espacial arrastou todo o setor para baixo.
O momento é notável porque a SpaceX acabou de se tornar uma das empresas mais rápidas já incluídas no Nasdaq-100, ingressando menos de um mês após sua oferta pública inicial (IPO) de grande sucesso, realizada em 12 de junho.
A Nasdaq confirmou que a empresa se qualificou para inclusão após o fechamento do mercado na sexta-feira, com os fundos de índice programados para começar a comprar ações antes que a SpaceX entrasse oficialmente no índice de referência em 7 de julho.
Isso é importante porque mais de US$ 800 bilhões em ativos acompanham o Nasdaq-100, incluindo o extremamente popular Invesco QQQ Trust.
Espera-se que a SpaceX entre no índice com uma ponderação inferior a 1%, mas, como sua base de ações em circulação é pequena em comparação com seu valor de mercado total, mesmo essa ponderação modesta pode exigir compras significativas por parte dos fundos de índice passivos nos próximos dias.
A SpaceX recebeu esse tratamento acelerado graças às regras recém-adotadas pela Nasdaq, que permitem que grandes IPOs se qualifiquem para o índice após apenas 15 dias de negociação, em vez da espera de meses que costumava ser padrão.
Vale ressaltar, porém, que a S&P Dow Jones Indices se recusou a criar um processo acelerado semelhante para o S&P 500; portanto, a SpaceX ainda não se qualifica para esse índice devido a regras distintas de lucratividade e tempo de atuação no mercado.
Apesar da queda de hoje, o sentimento de Wall Street em relação às ações da SpaceX continua esmagadoramente otimista. Uma onda de grandes bancos iniciou a cobertura esta semana, quase todos com classificações equivalentes a “comprar”.
- O Morgan Stanley estabeleceu o preço-alvo mais alto em US$ 300, definindo a SpaceX como uma empresa que “combina a economia de lançamentos em situação de quase monopólio, a maior rede de satélites LEO do mundo e um negócio de infraestrutura de IA em rápida expansão”.
- O Deutsche Bank, com meta de US$ 255, descreveu a SpaceX como uma empresa que está construindo “infraestrutura fundamental nas áreas de transporte, conectividade e IA”.
- Outros preços-alvo variaram dos US$ 225 do JPMorgan aos US$ 205 do Goldman Sachs, com empresas como Bank of America, RBC, Macquarie, UBS, Bernstein e Mizuho também se situando nessa faixa.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da SpaceX
A retração de hoje nas ações da SpaceX parece mais uma fraqueza generalizada do mercado afetando todo o setor espacial do que qualquer problema específico da empresa.
Quando a Rocket Lab, a Intuitive Machines e a AST SpaceMobile caem em valores semelhantes ou maiores no mesmo dia, isso aponta para uma pressão de venda em todo o setor, e não para preocupações exclusivas da SpaceX.
Ao mesmo tempo, o contraste entre a queda das ações de hoje e a enxurrada de análises otimistas dos analistas nesta semana é impressionante.
Empresas de toda a Wall Street estão apostando alto no potencial de longo prazo da SpaceX em lançamentos, conectividade via satélite e infraestrutura de IA, mesmo com as ações sendo negociadas abaixo do preço de abertura.
Essa discrepância sugere que os investidores podem estar mais focados na dinâmica dos índices no curto prazo e no nervosismo geral do mercado do que na tese de longo prazo que os analistas defendem para as ações da SpaceX.
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